Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NRG ENERGY INC | 3.898 | 569.341,9 $ | 0,05 % |
| 302 | Extra Space Storage Inc | 3.903 | 567.105,9 $ | 0,05 % |
| 303 | NetApp Inc | 3.645 | 564.100,2 $ | 0,05 % |
| 304 | Dover Corp | 2.488 | 558.008,6 $ | 0,05 % |
| 305 | Zoetis Inc | 7.744 | 556.483,8 $ | 0,05 % |
| 306 | Centene Corp | 8.666 | 556.270,5 $ | 0,05 % |
| 307 | Citizens Financial Group Inc | 7.812 | 547.386,8 $ | 0,05 % |
| 308 | Tapestry Inc | 3.732 | 546.290,2 $ | 0,05 % |
| 309 | Casey's General Stores Inc | 683 | 542.841,6 $ | 0,05 % |
| 310 | Expedia Group Inc | 2.115 | 541.186,2 $ | 0,05 % |
| 311 | Ingersoll Rand Inc | 6.579 | 539.412,2 $ | 0,05 % |
| 312 | GE HealthCare Technologies Inc | 8.403 | 537.876 $ | 0,04 % |
| 313 | VICI Properties Inc | 20.188 | 535.991,4 $ | 0,04 % |
| 314 | Live Nation Entertainment Inc | 2.923 | 535.230,5 $ | 0,04 % |
| 315 | CENTERPOINT ENERGY INC | 12.084 | 532.179,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Atmos Energy Corp | 3.084 | 531.280,7 $ | 0,04 % |
| 317 | Edison International | 7.108 | 529.190,6 $ | 0,04 % |
| 318 | Cincinnati Financial Corp | 2.858 | 529.130,1 $ | 0,04 % |
| 319 | HALLIBURTON COMPANY | 15.432 | 523.916,4 $ | 0,04 % |
| 320 | ResMed Inc | 2.680 | 522.278,4 $ | 0,04 % |
| 321 | Xylem Inc/NY | 4.391 | 519.060,1 $ | 0,04 % |
| 322 | Fair Isaac Corp | 428 | 511.365,8 $ | 0,04 % |
| 323 | Hubbell Inc | 976 | 510.643,2 $ | 0,04 % |
| 324 | Otis Worldwide Corp | 7.088 | 507.500,8 $ | 0,04 % |
| 325 | Williams-Sonoma Inc | 2.175 | 506.992,5 $ | 0,04 % |
| 326 | PPL Corp | 13.898 | 505.192,3 $ | 0,04 % |
| 327 | Eversource Energy | 6.947 | 502.059,7 $ | 0,04 % |
| 328 | PPG Industries Inc | 4.118 | 499.472,2 $ | 0,04 % |
| 329 | Veeva Systems Inc | 2.774 | 492.301,8 $ | 0,04 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 3.204 | 487.104,1 $ | 0,04 % |
| 331 | AvalonBay Communities Inc | 2.566 | 484.178,5 $ | 0,04 % |
| 332 | Fiserv Inc | 9.851 | 483.191,6 $ | 0,04 % |
| 333 | PulteGroup Inc | 3.519 | 482.842 $ | 0,04 % |
| 334 | Hershey Co/The | 2.738 | 480.382,1 $ | 0,04 % |
| 335 | Dexcom Inc | 7.128 | 480.070,8 $ | 0,04 % |
| 336 | Mettler-Toledo International Inc | 373 | 476.511,2 $ | 0,04 % |
| 337 | Regions Financial Corp | 15.764 | 476.072,8 $ | 0,04 % |
| 338 | American Water Works Co Inc | 3.607 | 474.609,1 $ | 0,04 % |
| 339 | Synchrony Financial | 6.214 | 472.574,7 $ | 0,04 % |
| 340 | Cboe Global Markets Inc | 1.933 | 469.081,1 $ | 0,04 % |
| 341 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.305 | 468.495 $ | 0,04 % |
| 342 | First Solar Inc | 1.985 | 468.380,6 $ | 0,04 % |
| 343 | Texas Pacific Land Corp | 1.070 | 468.274,8 $ | 0,04 % |
| 344 | Dollar General Corp | 4.068 | 468.267,5 $ | 0,04 % |
| 345 | Southwest Airlines Co | 9.029 | 464.271,2 $ | 0,04 % |
| 346 | Copart Inc | 16.372 | 461.526,7 $ | 0,04 % |
| 347 | Workday Inc | 3.763 | 460.666,5 $ | 0,04 % |
| 348 | FirstEnergy Corp | 9.617 | 457.192,2 $ | 0,04 % |
| 349 | MODERNA INC | 6.524 | 456.875,7 $ | 0,04 % |
| 350 | Willis Towers Watson PLC | 1.745 | 456.090,7 $ | 0,04 % |
| 351 | T Rowe Price Group Inc | 3.958 | 449.985 $ | 0,04 % |
| 352 | Smurfit Westrock PLC | 9.688 | 448.166,9 $ | 0,04 % |
| 353 | CMS Energy Corp | 5.707 | 436.585,5 $ | 0,04 % |
| 354 | Darden Restaurants Inc | 2.116 | 435.917,2 $ | 0,04 % |
| 355 | Verisk Analytics Inc | 2.420 | 434.462,6 $ | 0,04 % |
| 356 | Ares Management Corp | 3.896 | 433.663,8 $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 2.045 | 433.437,8 $ | 0,04 % |
| 358 | F5 Inc | 1.042 | 433.430,3 $ | 0,04 % |
| 359 | Equity Residential | 6.298 | 427.823,1 $ | 0,04 % |
| 360 | Labcorp Holdings Inc | 1.515 | 424.200 $ | 0,04 % |
| 361 | Church & Dwight Co Inc | 4.377 | 424.043,8 $ | 0,04 % |
| 362 | NISOURCE INC | 8.857 | 421.150,4 $ | 0,04 % |
| 363 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.177 | 410.016,2 $ | 0,03 % |
| 364 | Dollar Tree Inc | 3.345 | 404.577,8 $ | 0,03 % |
| 365 | EXPAND ENERGY CORP | 4.419 | 402.968,6 $ | 0,03 % |
| 366 | Veralto Corp | 4.537 | 402.341,2 $ | 0,03 % |
| 367 | Corpay Inc | 1.207 | 402.256,9 $ | 0,03 % |
| 368 | JB Hunt Transport Services Inc | 1.376 | 398.255,7 $ | 0,03 % |
| 369 | Expeditors International of Washington Inc | 2.416 | 393.759,7 $ | 0,03 % |
| 370 | KeyCorp | 17.025 | 392.426,3 $ | 0,03 % |
| 371 | Principal Financial Group Inc | 3.631 | 391.349,2 $ | 0,03 % |
| 372 | Packaging Corp of America | 1.636 | 389.826,1 $ | 0,03 % |
| 373 | Snap-on Inc | 957 | 385.096,8 $ | 0,03 % |
| 374 | Omnicom Group Inc | 5.265 | 383.450 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 5.433 | 383.189,5 $ | 0,03 % |
| 376 | STERIS PLC | 1.812 | 381.552,8 $ | 0,03 % |
| 377 | VeriSign Inc | 1.513 | 380.610,3 $ | 0,03 % |
| 378 | International Flavors & Fragrances Inc | 4.716 | 373.601,5 $ | 0,03 % |
| 379 | International Paper Co | 9.782 | 372.694,2 $ | 0,03 % |
| 380 | Kraft Heinz Co/The | 15.771 | 372.511 $ | 0,03 % |
| 381 | Fidelity National Information Services Inc | 9.548 | 371.226,2 $ | 0,03 % |
| 382 | HP Inc | 16.894 | 370.654,4 $ | 0,03 % |
| 383 | AMCOR PLC | 8.541 | 370.252,4 $ | 0,03 % |
| 384 | Evergy Inc | 4.258 | 368.018,9 $ | 0,03 % |
| 385 | Dow Inc | 13.314 | 364.271 $ | 0,03 % |
| 386 | Alliant Energy Corp | 4.771 | 363.979,6 $ | 0,03 % |
| 387 | Ulta Beauty Inc | 805 | 363.038,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.568 | 360.643,6 $ | 0,03 % |
| 389 | Lennar Corp | 3.976 | 359.788,2 $ | 0,03 % |
| 390 | Constellation Brands Inc | 2.576 | 358.295,8 $ | 0,03 % |
| 391 | Loews Corp | 3.117 | 352.875,6 $ | 0,03 % |
| 392 | Incyte Corp | 3.100 | 351.416 $ | 0,03 % |
| 393 | Equifax Inc | 2.200 | 349.184 $ | 0,03 % |
| 394 | Essex Property Trust Inc | 1.187 | 346.117,3 $ | 0,03 % |
| 395 | SBA Communications Corp | 1.959 | 345.685,1 $ | 0,03 % |
| 396 | Brown & Brown Inc | 5.385 | 345.447,8 $ | 0,03 % |
| 397 | Fortive Corp | 5.632 | 344.058,9 $ | 0,03 % |
| 398 | General Mills Inc | 9.859 | 343.093,2 $ | 0,03 % |
| 399 | DuPont de Nemours Inc | 2.524 | 342.355,4 $ | 0,03 % |
| 400 | VIATRIS INC | 21.513 | 341.626,4 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007877