Portfolio von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc ·503 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 36.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,3 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Industrie 8,4 %
- Basiskonsum 4,9 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,1 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,6 %
- IE 0,2 %
- NL 0,1 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 498 | 1,1 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | IE | 2 | 2,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | NL | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | BM | 1 | 673.561,8 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Waters Corp | 1.925 | 573.265 $ | 0,05 % |
| 302 | VICI Properties Inc | 20.980 | 573.173,6 $ | 0,05 % |
| 303 | Xylem Inc/NY | 4.782 | 571.449 $ | 0,05 % |
| 304 | IQVIA Holdings Inc | 3.329 | 567.727,7 $ | 0,05 % |
| 305 | Tapestry Inc | 3.974 | 560.771,1 $ | 0,05 % |
| 306 | Ingersoll Rand Inc | 6.986 | 559.718,3 $ | 0,05 % |
| 307 | Teledyne Technologies Inc | 922 | 557.819,2 $ | 0,05 % |
| 308 | PPL Corp | 14.520 | 554.664 $ | 0,05 % |
| 309 | CenterPoint Energy Inc | 12.815 | 553.095,4 $ | 0,05 % |
| 310 | Edison International | 7.553 | 552.728,5 $ | 0,05 % |
| 311 | Dover Corp | 2.647 | 551.767,2 $ | 0,05 % |
| 312 | Jabil Inc | 2.073 | 550.651 $ | 0,05 % |
| 313 | Extra Space Storage Inc | 4.166 | 546.287,6 $ | 0,05 % |
| 314 | Workday Inc | 4.181 | 543.195,5 $ | 0,05 % |
| 315 | Willis Towers Watson PLC | 1.866 | 542.446,2 $ | 0,05 % |
| 316 | Texas Pacific Land Corp | 1.137 | 539.574,7 $ | 0,05 % |
| 317 | Expedia Group Inc | 2.297 | 530.354,3 $ | 0,05 % |
| 318 | Biogen Inc | 2.881 | 528.173,7 $ | 0,05 % |
| 319 | Coterra Energy Inc | 14.891 | 523.269,7 $ | 0,05 % |
| 320 | American Water Works Co Inc | 3.831 | 521.360,8 $ | 0,05 % |
| 321 | Verisk Analytics Inc | 2.736 | 519.156 $ | 0,05 % |
| 322 | FirstEnergy Corp | 10.205 | 516.985,3 $ | 0,05 % |
| 323 | Expand Energy Corp | 4.675 | 513.221,5 $ | 0,05 % |
| 324 | Dollar General Corp | 4.321 | 513.032,3 $ | 0,05 % |
| 325 | Hubbell Inc | 1.043 | 511.841,8 $ | 0,05 % |
| 326 | Northern Trust Corp | 3.658 | 510.547,1 $ | 0,05 % |
| 327 | Eversource Energy | 7.365 | 510.247,2 $ | 0,05 % |
| 328 | Mettler-Toledo International Inc | 399 | 503.218,8 $ | 0,05 % |
| 329 | Citizens Financial Group Inc | 8.342 | 500.269,7 $ | 0,05 % |
| 330 | Raymond James Financial Inc | 3.443 | 498.512 $ | 0,05 % |
| 331 | Fair Isaac Corp | 466 | 497.473,6 $ | 0,05 % |
| 332 | Steel Dynamics Inc | 2.694 | 484.920 $ | 0,04 % |
| 333 | Cincinnati Financial Corp | 3.062 | 481.805,7 $ | 0,04 % |
| 334 | ON Semiconductor Corp | 7.734 | 478.889,3 $ | 0,04 % |
| 335 | Fidelity National Information Services Inc | 10.165 | 476.840,2 $ | 0,04 % |
| 336 | Qnity Electronics Inc | 4.112 | 474.442,6 $ | 0,04 % |
| 337 | Dexcom Inc | 7.554 | 474.391,2 $ | 0,04 % |
| 338 | Live Nation Entertainment Inc | 3.099 | 472.628,5 $ | 0,04 % |
| 339 | PPG Industries Inc | 4.405 | 470.806,4 $ | 0,04 % |
| 340 | Tractor Supply Co | 10.372 | 469.851,6 $ | 0,04 % |
| 341 | CMS Energy Corp | 6.015 | 466.643,7 $ | 0,04 % |
| 342 | Omnicom Group Inc | 6.175 | 465.039,3 $ | 0,04 % |
| 343 | Synchrony Financial | 6.823 | 464.100,5 $ | 0,04 % |
| 344 | Ulta Beauty Inc | 871 | 455.280,4 $ | 0,04 % |
| 345 | AvalonBay Communities, Inc. | 2.779 | 453.949,7 $ | 0,04 % |
| 346 | Regions Financial Corp | 17.038 | 445.032,6 $ | 0,04 % |
| 347 | PulteGroup Inc | 3.772 | 443.624,9 $ | 0,04 % |
| 348 | Darden Restaurants Inc | 2.260 | 443.050,4 $ | 0,04 % |
| 349 | Ares Management Corp | 4.044 | 441.200,4 $ | 0,04 % |
| 350 | NiSource Inc | 9.393 | 438.277,4 $ | 0,04 % |
| 351 | Labcorp Holdings Inc | 1.627 | 434.099,9 $ | 0,04 % |
| 352 | Church & Dwight Co Inc | 4.646 | 433.564,7 $ | 0,04 % |
| 353 | Veralto Corp | 4.874 | 430.959,1 $ | 0,04 % |
| 354 | Williams-Sonoma Inc | 2.343 | 427.199,2 $ | 0,04 % |
| 355 | STERIS PLC | 1.925 | 425.675,3 $ | 0,04 % |
| 356 | Equifax Inc | 2.363 | 425.505,4 $ | 0,04 % |
| 357 | Quest Diagnostics Inc | 2.159 | 423.120,8 $ | 0,04 % |
| 358 | First Solar Inc | 2.106 | 415.429,6 $ | 0,04 % |
| 359 | Albemarle Corp | 2.313 | 415.252,9 $ | 0,04 % |
| 360 | Constellation Brands Inc | 2.757 | 413.550 $ | 0,04 % |
| 361 | Humana Inc | 2.367 | 410.414,1 $ | 0,04 % |
| 362 | Smurfit Westrock PLC | 10.254 | 408.621,9 $ | 0,04 % |
| 363 | LyondellBasell Industries NV | 5.054 | 407.150,2 $ | 0,04 % |
| 364 | VeriSign Inc | 1.620 | 402.343,2 $ | 0,04 % |
| 365 | Corpay Inc | 1.373 | 399.529,3 $ | 0,04 % |
| 366 | Equity Residential | 6.748 | 399.144,2 $ | 0,04 % |
| 367 | NetApp Inc | 3.888 | 398.092,3 $ | 0,04 % |
| 368 | CF Industries Holdings Inc | 3.062 | 397.570,1 $ | 0,04 % |
| 369 | Dollar Tree Inc | 3.630 | 397.521,3 $ | 0,04 % |
| 370 | Leidos Holdings Inc | 2.510 | 390.355,2 $ | 0,04 % |
| 371 | General Mills, Inc. | 10.474 | 389.842,3 $ | 0,04 % |
| 372 | W R Berkley Corp | 5.848 | 387.605,4 $ | 0,04 % |
| 373 | T Rowe Price Group Inc | 4.291 | 386.790,7 $ | 0,04 % |
| 374 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.328 | 386.611 $ | 0,04 % |
| 375 | Expeditors International of Washington Inc | 2.631 | 376.838,1 $ | 0,03 % |
| 376 | Kraft Heinz Co/The | 16.730 | 376.257,7 $ | 0,03 % |
| 377 | Brown & Brown Inc | 5.747 | 374.761,9 $ | 0,03 % |
| 378 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.292 | 372.404,2 $ | 0,03 % |
| 379 | Packaging Corp of America | 1.754 | 372.233,9 $ | 0,03 % |
| 380 | Evergy Inc | 4.519 | 370.196,5 $ | 0,03 % |
| 381 | Snap-on Inc | 1.019 | 370.121,2 $ | 0,03 % |
| 382 | International Paper Co | 10.365 | 370.030,5 $ | 0,03 % |
| 383 | KeyCorp | 18.393 | 368.779,7 $ | 0,03 % |
| 384 | DuPont de Nemours Inc | 8.032 | 367.865,6 $ | 0,03 % |
| 385 | Lennar Corp | 4.235 | 367.767,4 $ | 0,03 % |
| 386 | Charter Communications, Inc. | 1.690 | 364.837,2 $ | 0,03 % |
| 387 | International Flavors & Fragrances Inc | 5.027 | 364.708,9 $ | 0,03 % |
| 388 | Southwest Airlines Co | 9.644 | 362.325,1 $ | 0,03 % |
| 389 | Alliant Energy Corp | 5.046 | 362.101 $ | 0,03 % |
| 390 | Amcor PLC | 9.069 | 360.492,8 $ | 0,03 % |
| 391 | SBA Communications Corp | 2.091 | 359.882 $ | 0,03 % |
| 392 | Tyson Foods Inc | 5.537 | 354.755,6 $ | 0,03 % |
| 393 | Loews Corp | 3.317 | 354.056,6 $ | 0,03 % |
| 394 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.412 | 353.903,7 $ | 0,03 % |
| 395 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.890 | 351.733,8 $ | 0,03 % |
| 396 | Principal Financial Group Inc | 3.883 | 349.897,1 $ | 0,03 % |
| 397 | NVR Inc | 53 | 349.261 $ | 0,03 % |
| 398 | Estee Lauder Cos Inc/The | 4.853 | 348.299,8 $ | 0,03 % |
| 399 | Moderna Inc | 6.826 | 346.760,8 $ | 0,03 % |
| 400 | HP Inc | 18.019 | 346.145 $ | 0,03 % |