Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | NVR Inc | 50 | 340.670 $ | 0,03 % |
| 402 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.754 | 339.042,4 $ | 0,03 % |
| 403 | Lennox International Inc | 585 | 335.175,8 $ | 0,03 % |
| 404 | CDW Corp/DE | 2.360 | 331.910,4 $ | 0,03 % |
| 405 | Weyerhaeuser Co | 13.320 | 318.880,8 $ | 0,03 % |
| 406 | Generac Holdings Inc | 1.087 | 318.284,5 $ | 0,03 % |
| 407 | Akamai Technologies Inc | 2.686 | 317.512,1 $ | 0,03 % |
| 408 | Kimco Realty Corp | 12.458 | 315.810,3 $ | 0,03 % |
| 409 | Global Payments Inc | 4.295 | 311.645,2 $ | 0,03 % |
| 410 | IDEX Corp | 1.367 | 310.240,7 $ | 0,03 % |
| 411 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 3.574 | 307.685,7 $ | 0,03 % |
| 412 | CF Industries Holdings Inc | 2.838 | 307.241,9 $ | 0,03 % |
| 413 | Ball Corp | 4.918 | 306.883,2 $ | 0,03 % |
| 414 | Tractor Supply Co | 9.688 | 306.237,7 $ | 0,03 % |
| 415 | Invitation Homes Inc | 10.096 | 305.000,2 $ | 0,03 % |
| 416 | Super Micro Computer Inc | 10.396 | 304.914,7 $ | 0,03 % |
| 417 | Masco Corp | 3.727 | 303.266 $ | 0,03 % |
| 418 | Fedex Freight Holding Co Inc | 2.008 | 303.208 $ | 0,03 % |
| 419 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.542 | 299.905,2 $ | 0,03 % |
| 420 | Mid-America Apartment Communities Inc | 2.150 | 298.721 $ | 0,02 % |
| 421 | Tyson Foods Inc | 5.212 | 298.387 $ | 0,02 % |
| 422 | Nordson Corp | 979 | 295.354,5 $ | 0,02 % |
| 423 | Textron Inc | 3.212 | 294.636,8 $ | 0,02 % |
| 424 | Albemarle Corp | 2.179 | 294.230,4 $ | 0,02 % |
| 425 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2.137 | 292.662,2 $ | 0,02 % |
| 426 | Ralph Lauren Corp | 714 | 286.606,7 $ | 0,02 % |
| 427 | Host Hotels & Resorts Inc | 11.766 | 278.971,9 $ | 0,02 % |
| 428 | Jacobs Solutions Inc | 2.181 | 274.806 $ | 0,02 % |
| 429 | Best Buy Co Inc | 3.620 | 274.685,6 $ | 0,02 % |
| 430 | Healthpeak Properties Inc | 12.736 | 272.550,4 $ | 0,02 % |
| 431 | Stanley Black & Decker Inc | 2.872 | 270.312,6 $ | 0,02 % |
| 432 | Bunge Global SA | 2.509 | 267.785,6 $ | 0,02 % |
| 433 | Everest Group Ltd | 731 | 261.135,1 $ | 0,02 % |
| 434 | Deckers Outdoor Corp | 2.622 | 260.338,4 $ | 0,02 % |
| 435 | Cooper Cos Inc/The | 3.604 | 258.442,8 $ | 0,02 % |
| 436 | Globe Life Inc | 1.434 | 256.227,1 $ | 0,02 % |
| 437 | EchoStar Corp | 2.518 | 255.577 $ | 0,02 % |
| 438 | Las Vegas Sands Corp | 5.508 | 254.414,5 $ | 0,02 % |
| 439 | Gen Digital Inc | 10.181 | 253.405,1 $ | 0,02 % |
| 440 | LyondellBasell Industries NV | 4.770 | 251.140,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Assurant Inc | 915 | 245.705 $ | 0,02 % |
| 442 | Regency Centers Corp | 3.044 | 242.728,6 $ | 0,02 % |
| 443 | PTC Inc | 2.134 | 242.443,7 $ | 0,02 % |
| 444 | Aptiv PLC | 3.909 | 239.934,4 $ | 0,02 % |
| 445 | Pinnacle West Capital Corp | 2.239 | 239.573 $ | 0,02 % |
| 446 | Leidos Holdings Inc | 2.324 | 239.302,3 $ | 0,02 % |
| 447 | McCormick & Co Inc/MD | 4.692 | 236.570,6 $ | 0,02 % |
| 448 | TKO Group Holdings Inc | 1.163 | 234.123,5 $ | 0,02 % |
| 449 | Zebra Technologies Corp | 880 | 231.668,8 $ | 0,02 % |
| 450 | Avery Dennison Corp | 1.413 | 229.400,6 $ | 0,02 % |
| 451 | Revvity Inc | 2.061 | 229.306,9 $ | 0,02 % |
| 452 | Pentair PLC | 2.985 | 228.830,1 $ | 0,02 % |
| 453 | Tyler Technologies Inc | 779 | 227.826,3 $ | 0,02 % |
| 454 | Rollins Inc | 5.425 | 226.439,5 $ | 0,02 % |
| 455 | Allegion plc | 1.588 | 223.098,1 $ | 0,02 % |
| 456 | J M Smucker Co/The | 1.970 | 221.625 $ | 0,02 % |
| 457 | Lululemon Athletica Inc | 1.934 | 220.824,1 $ | 0,02 % |
| 458 | Trimble Inc | 4.306 | 220.381,1 $ | 0,02 % |
| 459 | Charter Communications Inc | 1.545 | 219.714,5 $ | 0,02 % |
| 460 | UDR Inc | 5.462 | 218.043 $ | 0,02 % |
| 461 | INVESCO LTD | 8.189 | 216.107,7 $ | 0,02 % |
| 462 | CoStar Group Inc | 7.544 | 213.646,1 $ | 0,02 % |
| 463 | Clorox Co/The | 2.234 | 213.213 $ | 0,02 % |
| 464 | APA Corp | 6.530 | 212.682,1 $ | 0,02 % |
| 465 | Camden Property Trust | 1.857 | 212.607,9 $ | 0,02 % |
| 466 | Solventum Corp | 2.719 | 209.770,9 $ | 0,02 % |
| 467 | GoDaddy Inc | 2.446 | 207.616,5 $ | 0,02 % |
| 468 | Align Technology Inc | 1.230 | 207.451,8 $ | 0,02 % |
| 469 | Hasbro Inc | 2.483 | 205.071 $ | 0,02 % |
| 470 | Bio-Techne Corp | 2.892 | 204.319,8 $ | 0,02 % |
| 471 | Huntington Ingalls Industries Inc | 728 | 203.759,9 $ | 0,02 % |
| 472 | Baxter International Inc | 9.541 | 203.414,1 $ | 0,02 % |
| 473 | Charles River Laboratories International Inc | 890 | 201.843,1 $ | 0,02 % |
| 474 | Insulet Corp | 1.280 | 194.880 $ | 0,02 % |
| 475 | AES Corp/The | 13.174 | 193.130,8 $ | 0,02 % |
| 476 | Fox Corp | 3.685 | 192.209,6 $ | 0,02 % |
| 477 | Franklin Resources Inc | 5.664 | 188.441,3 $ | 0,02 % |
| 478 | Skyworks Solutions Inc | 2.778 | 188.348,4 $ | 0,02 % |
| 479 | BXP Inc | 2.740 | 181.689,4 $ | 0,02 % |
| 480 | Jack Henry & Associates Inc | 1.313 | 180.852,6 $ | 0,02 % |
| 481 | Federal Realty Investment Trust | 1.452 | 179.234,9 $ | 0,02 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 8.481 | 179.033,9 $ | 0,01 % |
| 483 | Builders FirstSource Inc | 1.987 | 177.796,8 $ | 0,01 % |
| 484 | MGM Resorts International | 3.545 | 169.486,5 $ | 0,01 % |
| 485 | News Corp | 6.741 | 167.379 $ | 0,01 % |
| 486 | Domino's Pizza Inc | 565 | 167.262,6 $ | 0,01 % |
| 487 | Gartner Inc | 1.237 | 160.339,9 $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 673 | 154.843,8 $ | 0,01 % |
| 489 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 2.897 | 153.106,5 $ | 0,01 % |
| 490 | WYNN RESORTS LTD | 1.549 | 150.392,4 $ | 0,01 % |
| 491 | Henry Schein Inc | 1.789 | 149.417,3 $ | 0,01 % |
| 492 | Universal Health Services Inc | 984 | 146.311 $ | 0,01 % |
| 493 | Trade Desk Inc/The | 7.888 | 142.615 $ | 0,01 % |
| 494 | Hormel Foods Corp | 5.388 | 133.730,2 $ | 0,01 % |
| 495 | DaVita Inc | 593 | 131.930,6 $ | 0,01 % |
| 496 | A O Smith Corp | 2.068 | 129.705 $ | 0,01 % |
| 497 | Mosaic Co/The | 5.872 | 124.427,7 $ | 0,01 % |
| 498 | Fox Corp | 2.569 | 120.332 $ | 0,01 % |
| 499 | Molson Coors Beverage Co | 2.964 | 115.477,4 $ | 0,01 % |
| 500 | Erie Indemnity Co | 469 | 112.442,8 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000007877