Zusammensetzung von AVIP S&P 500 Index Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,4 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 447.424 | 89,5 Mio. $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 271.318 | 78,5 Mio. $ | 6,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 137.225 | 51,2 Mio. $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 180.831 | 43,1 Mio. $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 108.319 | 38,7 Mio. $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 87.463 | 33 Mio. $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87.311 | 30,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 20.833 | 24 Mio. $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 40.567 | 22,9 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 52.007 | 21,9 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 14.613 | 17,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 30.122 | 17,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 33.867 | 16,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 49.498 | 16,2 Mio. $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 87.274 | 12,2 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 44.468 | 11,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 14.660 | 10,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 30.660 | 10,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 76.569 | 10,5 Mio. $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 23.102 | 10 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 80.986 | 9,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 8.508 | 9,1 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 72.966 | 8,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 32.638 | 8,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 8.196 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 14.905 | 7,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 24.131 | 7,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 19.273 | 7,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 16.776 | 7 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 120.607 | 6,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 18.400 | 6,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 43.016 | 6,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 2.736 | 6,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 45.625 | 5,9 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4.964 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 71.531 | 5,8 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 34.583 | 5,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 77.786 | 5,6 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5.450 | 5,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 28.791 | 5,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 14.982 | 5,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 16.812 | 5 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 42.415 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17.362 | 4,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 16.174 | 4,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 24.877 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 56.531 | 4,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 22.144 | 4,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 31.346 | 4,6 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 8.541 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 31.507 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 6.367 | 4,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 22.726 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4.142 | 4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 14.468 | 3,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 9.970 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 19.470 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 4.702 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 9.019 | 3,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 13.125 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.865 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 25.248 | 3,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 38.522 | 3,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 9.832 | 3,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 77.135 | 3,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 19.074 | 3,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 14.562 | 3,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 20.428 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 32.078 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 7.173 | 3,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 10.968 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 13.040 | 3 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 4.640 | 2,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 32.176 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 22.935 | 2,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 30.199 | 2,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 37.603 | 2,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 128.356 | 2,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 6.542 | 2,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 2.667 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 4.970 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 14.314 | 2,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 105.285 | 2,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 23.570 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 7.096 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 15.112 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 10.794 | 2,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 22.505 | 2,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 17.223 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.689 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 11.496 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 5.344 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 10.346 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 5.601 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 2.329 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 6.663 | 2,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 30.848 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 11.636 | 2,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 37.723 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 21.054 | 2,2 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 1,2 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 3,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 623.901,7 $ | 0,05 % |
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