Composition d'AVIP S&P 500 Index Portfolio
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- Actif net
- 1,2 Md $ dont 1,2 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 447 424 | 89,5 M $ | 7,47 % |
| 2 | Apple Inc | 271 318 | 78,5 M $ | 6,55 % |
| 3 | Microsoft Corp | 137 225 | 51,2 M $ | 4,27 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 180 831 | 43,1 M $ | 3,60 % |
| 5 | Alphabet Inc | 108 319 | 38,7 M $ | 3,23 % |
| 6 | Broadcom Inc | 87 463 | 33 M $ | 2,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 87 311 | 30,8 M $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 20 833 | 24 M $ | 2,01 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 40 567 | 22,9 M $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 52 007 | 21,9 M $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 14 613 | 17,5 M $ | 1,46 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 30 122 | 17,5 M $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 33 867 | 16,9 M $ | 1,41 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 49 498 | 16,2 M $ | 1,35 % |
| 15 | Intel Corp | 87 274 | 12,2 M $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 44 468 | 11,3 M $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 14 660 | 10,6 M $ | 0,88 % |
| 18 | Visa Inc | 30 660 | 10,5 M $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 76 569 | 10,5 M $ | 0,87 % |
| 20 | Lam Research Corp | 23 102 | 10 M $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 80 986 | 9,2 M $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 8 508 | 9,1 M $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 72 966 | 8,6 M $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 32 638 | 8,2 M $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 8 196 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 14 905 | 7,7 M $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 24 131 | 7,3 M $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 19 273 | 7,2 M $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 16 776 | 7 M $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 120 607 | 6,9 M $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 18 400 | 6,5 M $ | 0,54 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 43 016 | 6,3 M $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 2 736 | 6,2 M $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 45 625 | 5,9 M $ | 0,49 % |
| 35 | GE VERNOVA INC | 4 964 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 71 531 | 5,8 M $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 34 583 | 5,7 M $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 77 786 | 5,6 M $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 5 450 | 5,5 M $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 28 791 | 5,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 14 982 | 5,1 M $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 16 812 | 5 M $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 42 415 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 17 362 | 4,9 M $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 16 174 | 4,8 M $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 24 877 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 56 531 | 4,7 M $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 22 144 | 4,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 31 346 | 4,6 M $ | 0,38 % |
| 50 | Linde PLC | 8 541 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 31 507 | 4,4 M $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 6 367 | 4,1 M $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 22 726 | 4 M $ | 0,33 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 4 142 | 4 M $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 14 468 | 3,7 M $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 9 970 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 57 | QUALCOMM Inc | 19 470 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 4 702 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 59 | Analog Devices Inc | 9 019 | 3,6 M $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 13 125 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 61 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6 865 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 62 | PepsiCo Inc | 25 248 | 3,4 M $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 38 522 | 3,4 M $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 9 832 | 3,3 M $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 77 135 | 3,3 M $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 19 074 | 3,2 M $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 14 562 | 3,2 M $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 20 428 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 32 078 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 7 173 | 3,1 M $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 10 968 | 3 M $ | 0,25 % |
| 72 | Welltower Inc | 13 040 | 3 M $ | 0,25 % |
| 73 | Deere & Co | 4 640 | 2,9 M $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 32 176 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 22 935 | 2,9 M $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 30 199 | 2,8 M $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 37 603 | 2,7 M $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 128 356 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 6 542 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 2 667 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | AppLovin Corp | 4 970 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 82 | Booking Holdings Inc | 14 314 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 83 | Pfizer Inc | 105 285 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 23 570 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 7 096 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 86 | Salesforce Inc | 15 112 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 87 | Progressive Corp/The | 10 794 | 2,4 M $ | 0,20 % |
| 88 | ConocoPhillips | 22 505 | 2,3 M $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 17 223 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 90 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 4 689 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 11 496 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 5 344 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 93 | Lowe's Cos Inc | 10 346 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 94 | S&P Global Inc | 5 601 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 95 | Parker-Hannifin Corp | 2 329 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 6 663 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 30 848 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 11 636 | 2,2 M $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 37 723 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 21 054 | 2,2 M $ | 0,18 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 1,2 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 3,5 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 1,3 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 623,9 k $ | 0,05 % |
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