Portefeuille de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Southwest Airlines Co | 5 643 | 214 k $ | 0,01 % |
| 402 | Jacobs Solutions Inc | 1 636 | 211,7 k $ | 0,01 % |
| 403 | Brown & Brown Inc | 3 488 | 209,8 k $ | 0,01 % |
| 404 | Nordson Corp | 726 | 209,4 k $ | 0,01 % |
| 405 | Generac Holdings Inc | 807 | 209,2 k $ | 0,01 % |
| 406 | RBC Bearings Inc | 348 | 208,5 k $ | 0,01 % |
| 407 | Tenet Healthcare Corp | 1 172 | 207,6 k $ | 0,01 % |
| 408 | W R Berkley Corp | 3 102 | 207,3 k $ | 0,01 % |
| 409 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1 598 | 206,4 k $ | 0,01 % |
| 410 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 561 | 204,4 k $ | 0,01 % |
| 411 | DT Midstream Inc | 1 379 | 204,1 k $ | 0,01 % |
| 412 | Mueller Industries Inc | 1 494 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 413 | Masco Corp | 2 814 | 202,1 k $ | 0,01 % |
| 414 | Dick's Sporting Goods Inc | 885 | 200,8 k $ | 0,01 % |
| 415 | Genuine Parts Co | 1 867 | 200,2 k $ | 0,01 % |
| 416 | Medline Inc | 4 480 | 199,2 k $ | 0,01 % |
| 417 | Host Hotels & Resorts Inc | 9 416 | 199 k $ | 0,01 % |
| 418 | Regal Rexnord Corp | 925 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 419 | Akamai Technologies Inc | 1 931 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 420 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2 008 | 198,7 k $ | 0,01 % |
| 421 | APA Corp | 4 851 | 197,6 k $ | 0,01 % |
| 422 | Reinsurance Group of America Inc | 929 | 196,4 k $ | 0,01 % |
| 423 | PTC Inc | 1 440 | 196,3 k $ | 0,01 % |
| 424 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2 819 | 195,4 k $ | 0,01 % |
| 425 | Regency Centers Corp | 2 483 | 193,3 k $ | 0,01 % |
| 426 | Southern Copper Corp | 1 125 | 193,2 k $ | 0,01 % |
| 427 | TransUnion | 2 685 | 190,6 k $ | 0,01 % |
| 428 | Lincoln Electric Holdings Inc | 715 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 429 | Rocket Cos Inc | 12 915 | 188,8 k $ | 0,01 % |
| 430 | Omega Healthcare Investors Inc | 4 002 | 188 k $ | 0,01 % |
| 431 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 664 | 187 k $ | 0,01 % |
| 432 | Charter Communications, Inc. | 1 129 | 186,5 k $ | 0,01 % |
| 433 | NetApp Inc | 1 678 | 185,9 k $ | 0,01 % |
| 434 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 602 | 184,8 k $ | 0,01 % |
| 435 | Graco Inc | 2 282 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 436 | Hasbro Inc | 1 910 | 183,1 k $ | 0,01 % |
| 437 | Fidelity National Financial Inc | 3 492 | 182,6 k $ | 0,01 % |
| 438 | Toll Brothers Inc | 1 283 | 182,4 k $ | 0,01 % |
| 439 | Pentair PLC | 2 246 | 181,3 k $ | 0,01 % |
| 440 | Roku Inc | 1 552 | 180,9 k $ | 0,01 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 504 | 180,8 k $ | 0,01 % |
| 442 | RPM International Inc | 1 773 | 180,7 k $ | 0,01 % |
| 443 | Rivian Automotive Inc | 11 009 | 180,5 k $ | 0,01 % |
| 444 | Unum Group | 2 232 | 179,4 k $ | 0,01 % |
| 445 | QXO Inc | 8 930 | 179,2 k $ | 0,01 % |
| 446 | New York Times Co/The | 2 246 | 177,5 k $ | 0,01 % |
| 447 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3 654 | 177,1 k $ | 0,01 % |
| 448 | First Horizon Corp | 7 052 | 176 k $ | 0,01 % |
| 449 | Carlyle Group Inc/The | 3 513 | 175,9 k $ | 0,01 % |
| 450 | Fox Corp | 2 767 | 175,7 k $ | 0,01 % |
| 451 | Carlisle Cos Inc | 491 | 174,4 k $ | 0,01 % |
| 452 | Solstice Advanced Materials Inc | 2 125 | 174,1 k $ | 0,01 % |
| 453 | Jabil Inc | 513 | 173,1 k $ | 0,01 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 3 402 | 173 k $ | 0,01 % |
| 455 | Sun Communities Inc | 1 351 | 172,7 k $ | 0,01 % |
| 456 | CoStar Group Inc | 4 967 | 171,9 k $ | 0,01 % |
| 457 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 985 | 170,6 k $ | 0,01 % |
| 458 | Stifel Financial Corp | 2 157 | 170 k $ | 0,01 % |
| 459 | Five Below Inc | 721 | 169,9 k $ | 0,01 % |
| 460 | Webster Financial Corp | 2 338 | 169,2 k $ | 0,01 % |
| 461 | Avery Dennison Corp | 1 029 | 168,7 k $ | 0,01 % |
| 462 | AGNC Investment Corp | 15 282 | 168,4 k $ | 0,01 % |
| 463 | Globe Life Inc | 1 087 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 464 | Roivant Sciences Ltd | 5 878 | 167,7 k $ | 0,01 % |
| 465 | Tradeweb Markets Inc | 1 480 | 167,6 k $ | 0,01 % |
| 466 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 644 | 167,3 k $ | 0,01 % |
| 467 | Antero Resources Corp | 4 248 | 166,8 k $ | 0,01 % |
| 468 | Cooper Cos Inc/The | 2 649 | 166,6 k $ | 0,01 % |
| 469 | Stanley Black & Decker Inc | 2 122 | 165,9 k $ | 0,01 % |
| 470 | Performance Food Group Co | 1 831 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 471 | BorgWarner Inc | 2 906 | 165,6 k $ | 0,01 % |
| 472 | Zebra Technologies Corp | 731 | 165,4 k $ | 0,01 % |
| 473 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 808 | 164 k $ | 0,01 % |
| 474 | Incyte Corp | 1 715 | 163,4 k $ | 0,01 % |
| 475 | UDR Inc | 4 460 | 162,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | TopBuild Corp | 366 | 162 k $ | 0,01 % |
| 477 | Healthpeak Properties Inc | 10 015 | 161,9 k $ | 0,01 % |
| 478 | Brookfield Asset Management Ltd | 3 357 | 161,2 k $ | 0,01 % |
| 479 | Saia Inc | 359 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 480 | Best Buy Co Inc | 2 663 | 161,1 k $ | 0,01 % |
| 481 | Camden Property Trust | 1 533 | 161 k $ | 0,01 % |
| 482 | Clorox Co/The | 1 664 | 160,5 k $ | 0,01 % |
| 483 | Assurant Inc | 679 | 160,4 k $ | 0,01 % |
| 484 | Aramark | 3 503 | 160,1 k $ | 0,01 % |
| 485 | Onto Innovation Inc | 541 | 159,6 k $ | 0,01 % |
| 486 | Ally Financial Inc | 3 574 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 487 | Elanco Animal Health Inc | 7 090 | 158,6 k $ | 0,01 % |
| 488 | Allegion plc | 1 153 | 158,5 k $ | 0,01 % |
| 489 | Align Technology Inc | 900 | 158,4 k $ | 0,01 % |
| 490 | Jones Lang LaSalle Inc | 496 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 491 | Applied Industrial Technologies Inc | 516 | 157,8 k $ | 0,01 % |
| 492 | Jack Henry & Associates Inc | 1 026 | 157,7 k $ | 0,01 % |
| 493 | Crown Holdings Inc | 1 603 | 157,6 k $ | 0,01 % |
| 494 | Evercore Inc | 487 | 156,5 k $ | 0,01 % |
| 495 | Service Corp International/US | 1 928 | 156,2 k $ | 0,01 % |
| 496 | AECOM | 1 822 | 153,2 k $ | 0,01 % |
| 497 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 631 | 153,1 k $ | 0,01 % |
| 498 | Essential Utilities Inc | 3 991 | 152,5 k $ | 0,01 % |
| 499 | American Homes 4 Rent | 4 757 | 151,5 k $ | 0,01 % |
| 500 | Range Resources Corp | 3 446 | 149,9 k $ | 0,01 % |