Portefeuille de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | OGE Energy Corp | 3 063 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 502 | Zoetis Inc | 1 298 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 503 | Verisk Analytics Inc | 807 | 148,9 k $ | 0,01 % |
| 504 | J M Smucker Co/The | 1 516 | 148,6 k $ | 0,01 % |
| 505 | EastGroup Properties Inc | 737 | 148,3 k $ | 0,01 % |
| 506 | Skyworks Solutions Inc | 2 083 | 146,2 k $ | 0,01 % |
| 507 | News Corp | 5 550 | 146,1 k $ | 0,01 % |
| 508 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 2 668 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 509 | AES Corp/The | 9 885 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 510 | GameStop Corp | 5 705 | 142,3 k $ | 0,01 % |
| 511 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 191 | 142,2 k $ | 0,01 % |
| 512 | Donaldson Co Inc | 1 600 | 141,1 k $ | 0,01 % |
| 513 | Globus Medical Inc | 1 562 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 514 | Owens Corning | 1 136 | 140,1 k $ | 0,01 % |
| 515 | Coca-Cola Consolidated Inc | 681 | 139,7 k $ | 0,01 % |
| 516 | Restaurant Brands International Inc | 1 722 | 138,9 k $ | 0,01 % |
| 517 | Ryder System Inc | 547 | 138,8 k $ | 0,01 % |
| 518 | Encompass Health Corp | 1 387 | 138,7 k $ | 0,01 % |
| 519 | Solventum Corp | 2 056 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 520 | Wintrust Financial Corp | 919 | 138,4 k $ | 0,01 % |
| 521 | Littelfuse Inc | 342 | 138,2 k $ | 0,01 % |
| 522 | Valmont Industries Inc | 271 | 137,7 k $ | 0,01 % |
| 523 | Revvity Inc | 1 579 | 136,8 k $ | 0,01 % |
| 524 | Oshkosh Corp | 874 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 525 | Fastenal Co | 3 034 | 136,3 k $ | 0,01 % |
| 526 | Arrow Electronics Inc | 719 | 135 k $ | 0,01 % |
| 527 | Element Solutions Inc | 3 135 | 133,5 k $ | 0,01 % |
| 528 | Invesco Ltd | 5 066 | 132,8 k $ | 0,01 % |
| 529 | Gen Digital Inc | 6 819 | 131,5 k $ | 0,01 % |
| 530 | HF Sinclair Corp | 1 955 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 531 | Federal Realty Investment Trust | 1 184 | 131,3 k $ | 0,01 % |
| 532 | CNH Industrial NV | 12 220 | 130,9 k $ | 0,01 % |
| 533 | MP Materials Corp | 1 981 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 534 | Toro Co/The | 1 373 | 130,7 k $ | 0,01 % |
| 535 | Flowserve Corp | 1 764 | 129,9 k $ | 0,01 % |
| 536 | Cognex Corp | 2 336 | 129,7 k $ | 0,01 % |
| 537 | Crane Co | 728 | 129,4 k $ | 0,01 % |
| 538 | SEI Investments Co | 1 424 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 539 | Allison Transmission Holdings Inc | 961 | 129,1 k $ | 0,01 % |
| 540 | BXP Inc | 2 206 | 129 k $ | 0,01 % |
| 541 | Zions Bancorp NA | 2 019 | 128 k $ | 0,01 % |
| 542 | Viper Energy Inc | 2 592 | 128 k $ | 0,01 % |
| 543 | CubeSmart | 3 152 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | Brixmor Property Group Inc | 4 239 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 545 | Old Republic International Corp | 3 182 | 127,1 k $ | 0,01 % |
| 546 | Baxter International Inc | 7 132 | 125,4 k $ | 0,01 % |
| 547 | Primerica Inc | 443 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 548 | Acuity Inc | 429 | 124,3 k $ | 0,01 % |
| 549 | Darling Ingredients Inc | 1 933 | 124,2 k $ | 0,01 % |
| 550 | Universal Health Services Inc | 731 | 123 k $ | 0,01 % |
| 551 | American Financial Group Inc/OH | 921 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 552 | Popular Inc | 816 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 553 | Match Group Inc | 3 276 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 554 | Agree Realty Corp | 1 575 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 555 | Circle Internet Group Inc | 1 336 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 556 | Booking Holdings Inc | 717 | 120,7 k $ | 0,01 % |
| 557 | Amkor Technology Inc | 1 729 | 120,6 k $ | 0,01 % |
| 558 | Columbia Banking System Inc | 4 072 | 120,5 k $ | 0,01 % |
| 559 | Builders FirstSource Inc | 1 510 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 560 | Bio-Techne Corp | 2 150 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 561 | Fox Corp | 2 077 | 118,4 k $ | 0,01 % |
| 562 | Millicom International Cellular SA | 1 389 | 117,9 k $ | 0,01 % |
| 563 | Rexford Industrial Realty Inc | 3 245 | 116,5 k $ | 0,01 % |
| 564 | Cirrus Logic Inc | 712 | 116,1 k $ | 0,01 % |
| 565 | Eastman Chemical Co | 1 579 | 115,4 k $ | 0,01 % |
| 566 | NNN REIT Inc | 2 629 | 115,1 k $ | 0,01 % |
| 567 | Chord Energy Corp | 786 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 568 | Charles River Laboratories International Inc | 680 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 569 | Kirby Corp | 751 | 113,1 k $ | 0,01 % |
| 570 | Unity Software Inc | 4 276 | 113 k $ | 0,01 % |
| 571 | LKQ Corp | 3 576 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 572 | AptarGroup Inc | 911 | 112,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Affiliated Managers Group Inc | 380 | 112 k $ | 0,01 % |
| 574 | Franklin Resources Inc | 3 736 | 112 k $ | 0,01 % |
| 575 | Nutanix Inc | 2 719 | 111,2 k $ | 0,00 % |
| 576 | SharkNinja Inc | 962 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 577 | FactSet Research Systems Inc | 488 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 578 | MGM Resorts International | 2 852 | 111,1 k $ | 0,00 % |
| 579 | IDACORP Inc | 751 | 111 k $ | 0,00 % |
| 580 | First Industrial Realty Trust Inc | 1 782 | 110,5 k $ | 0,00 % |
| 581 | National Fuel Gas Co | 1 309 | 110,5 k $ | 0,00 % |
| 582 | GLOBALFOUNDRIES Inc | 1 709 | 110,4 k $ | 0,00 % |
| 583 | Qorvo Inc | 1 169 | 110,1 k $ | 0,00 % |
| 584 | Voya Financial Inc | 1 325 | 108,6 k $ | 0,00 % |
| 585 | Weatherford International PLC | 980 | 108,1 k $ | 0,00 % |
| 586 | UGI Corp | 2 994 | 108,1 k $ | 0,00 % |
| 587 | Super Micro Computer Inc | 3 872 | 106,1 k $ | 0,00 % |
| 588 | Corebridge Financial Inc | 3 845 | 105,9 k $ | 0,00 % |
| 589 | Henry Schein Inc | 1 415 | 105,5 k $ | 0,00 % |
| 590 | AGCO Corp | 863 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 591 | Everus Construction Group Inc | 708 | 104,4 k $ | 0,00 % |
| 592 | Okta Inc | 1 412 | 104 k $ | 0,00 % |
| 593 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 034 | 103,8 k $ | 0,00 % |
| 594 | NOV Inc | 5 050 | 103,3 k $ | 0,00 % |
| 595 | Domino's Pizza Inc | 304 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 596 | Matador Resources Co | 1 626 | 103,2 k $ | 0,00 % |
| 597 | Celanese Corp | 1 522 | 103,1 k $ | 0,00 % |
| 598 | Mosaic Co/The | 4 394 | 102,2 k $ | 0,00 % |
| 599 | Zillow Group Inc | 2 298 | 102 k $ | 0,00 % |
| 600 | Antero Midstream Corp | 4 657 | 101,8 k $ | 0,00 % |