Portefeuille de LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 2,3 Md $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Santé 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Communication 6,1 %
- Services publics 6,0 %
- Énergie 5,2 %
- Consommation cyclique 4,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Matériaux 3,9 %
- Immobilier 1,8 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Md $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 M $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 M $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 M $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 M $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 M $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 M $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464,5 k $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400,8 k $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95,6 k $ | 0,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | American Water Works Co Inc | 2 650 | 340,3 k $ | 0,02 % |
| 302 | PPG Industries Inc | 3 127 | 339,3 k $ | 0,02 % |
| 303 | United Therapeutics Corp | 589 | 336,5 k $ | 0,01 % |
| 304 | Equity Residential | 5 146 | 336,4 k $ | 0,01 % |
| 305 | Fiserv Inc | 5 324 | 333,5 k $ | 0,01 % |
| 306 | Omnicom Group Inc | 4 331 | 332,3 k $ | 0,01 % |
| 307 | ResMed Inc | 1 552 | 331,8 k $ | 0,01 % |
| 308 | PulteGroup Inc | 2 676 | 327,4 k $ | 0,01 % |
| 309 | nVent Electric PLC | 2 274 | 325 k $ | 0,01 % |
| 310 | SBA Communications Corp | 1 466 | 324,3 k $ | 0,01 % |
| 311 | Block Inc | 4 589 | 323,6 k $ | 0,01 % |
| 312 | Church & Dwight Co Inc | 3 316 | 321,9 k $ | 0,01 % |
| 313 | Expand Energy Corp | 3 137 | 320,4 k $ | 0,01 % |
| 314 | T Rowe Price Group Inc | 3 089 | 317,8 k $ | 0,01 % |
| 315 | Albemarle Corp | 1 609 | 316,5 k $ | 0,01 % |
| 316 | CMS Energy Corp | 4 111 | 315,5 k $ | 0,01 % |
| 317 | NiSource Inc | 6 532 | 315,4 k $ | 0,01 % |
| 318 | Cardinal Health, Inc. | 1 620 | 312,5 k $ | 0,01 % |
| 319 | Labcorp Holdings Inc | 1 195 | 306,9 k $ | 0,01 % |
| 320 | Constellation Brands Inc | 1 945 | 304,5 k $ | 0,01 % |
| 321 | VeriSign Inc | 1 130 | 303,6 k $ | 0,01 % |
| 322 | Woodward Inc | 833 | 302,4 k $ | 0,01 % |
| 323 | Quest Diagnostics Inc | 1 521 | 295,4 k $ | 0,01 % |
| 324 | West Pharmaceutical Services Inc | 991 | 294,9 k $ | 0,01 % |
| 325 | CH Robinson Worldwide Inc | 1 606 | 292 k $ | 0,01 % |
| 326 | STERIS PLC | 1 338 | 290,2 k $ | 0,01 % |
| 327 | US Foods Holding Corp | 3 094 | 289,3 k $ | 0,01 % |
| 328 | Kimberly-Clark Corp | 2 928 | 288,2 k $ | 0,01 % |
| 329 | ATI Inc | 1 828 | 284,2 k $ | 0,01 % |
| 330 | KeyCorp | 12 851 | 284,1 k $ | 0,01 % |
| 331 | Paychex Inc | 3 055 | 283 k $ | 0,01 % |
| 332 | Waters Corp | 906 | 280,2 k $ | 0,01 % |
| 333 | First Solar Inc | 1 381 | 278,8 k $ | 0,01 % |
| 334 | Smurfit Westrock PLC | 7 124 | 273,5 k $ | 0,01 % |
| 335 | Expeditors International of Washington Inc | 1 848 | 273,3 k $ | 0,01 % |
| 336 | Reliance Inc | 751 | 272,2 k $ | 0,01 % |
| 337 | XPO Inc | 1 230 | 270,8 k $ | 0,01 % |
| 338 | MKS Inc | 949 | 269,3 k $ | 0,01 % |
| 339 | Royal Gold Inc | 1 145 | 267,2 k $ | 0,01 % |
| 340 | Illumina Inc | 2 107 | 267 k $ | 0,01 % |
| 341 | HP Inc | 12 781 | 266,6 k $ | 0,01 % |
| 342 | Royalty Pharma PLC | 5 319 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 343 | Kraft Heinz Co/The | 11 755 | 266,4 k $ | 0,01 % |
| 344 | MasTec Inc | 675 | 266 k $ | 0,01 % |
| 345 | CF Industries Holdings Inc | 2 134 | 265 k $ | 0,01 % |
| 346 | Snap-on Inc | 691 | 264,9 k $ | 0,01 % |
| 347 | LyondellBasell Industries NV | 3 536 | 263,8 k $ | 0,01 % |
| 348 | Evergy Inc | 3 173 | 262,9 k $ | 0,01 % |
| 349 | ITT Inc | 1 222 | 261,9 k $ | 0,01 % |
| 350 | Loews Corp | 2 317 | 260,9 k $ | 0,01 % |
| 351 | Alliant Energy Corp | 3 547 | 260,5 k $ | 0,01 % |
| 352 | Leidos Holdings Inc | 1 744 | 260,2 k $ | 0,01 % |
| 353 | DuPont de Nemours Inc | 5 697 | 260,1 k $ | 0,01 % |
| 354 | Marriott International Inc/MD | 718 | 259,7 k $ | 0,01 % |
| 355 | General Mills, Inc. | 7 338 | 259,1 k $ | 0,01 % |
| 356 | F5 Inc | 797 | 258,1 k $ | 0,01 % |
| 357 | Estee Lauder Cos Inc/The | 3 350 | 257 k $ | 0,01 % |
| 358 | Markel Group Inc | 142 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 359 | Ulta Beauty Inc | 468 | 251,5 k $ | 0,01 % |
| 360 | Dollar Tree Inc | 2 574 | 250 k $ | 0,01 % |
| 361 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 537 | 248,3 k $ | 0,01 % |
| 362 | First Citizens BancShares Inc/NC | 124 | 246 k $ | 0,01 % |
| 363 | Weyerhaeuser Co | 9 960 | 244,2 k $ | 0,01 % |
| 364 | Carpenter Technology Corp | 567 | 242,8 k $ | 0,01 % |
| 365 | Williams-Sonoma Inc | 1 339 | 242,6 k $ | 0,01 % |
| 366 | Ovintiv Inc | 3 936 | 242,3 k $ | 0,01 % |
| 367 | East West Bancorp Inc | 1 915 | 242,2 k $ | 0,01 % |
| 368 | MongoDB Inc | 963 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 369 | Tyson Foods Inc | 3 769 | 241,5 k $ | 0,01 % |
| 370 | Invitation Homes Inc | 8 389 | 241,4 k $ | 0,01 % |
| 371 | Twilio Inc | 1 627 | 240,9 k $ | 0,01 % |
| 372 | NVR Inc | 38 | 240 k $ | 0,01 % |
| 373 | Viatris Inc | 16 044 | 239,7 k $ | 0,01 % |
| 374 | Amcor PLC | 6 293 | 239,4 k $ | 0,01 % |
| 375 | TD SYNNEX Corp | 1 039 | 237,1 k $ | 0,01 % |
| 376 | Equifax Inc | 1 358 | 236,2 k $ | 0,01 % |
| 377 | Global Payments Inc | 3 271 | 235,4 k $ | 0,01 % |
| 378 | SoFi Technologies Inc | 14 488 | 233,3 k $ | 0,01 % |
| 379 | Textron Inc | 2 417 | 231,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | CDW Corp/DE | 1 679 | 229,9 k $ | 0,01 % |
| 381 | IDEX Corp | 1 051 | 229 k $ | 0,01 % |
| 382 | API Group Corp | 4 996 | 228,4 k $ | 0,01 % |
| 383 | WESCO International Inc | 654 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 384 | TALEN ENERGY CORP | 613 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 385 | Ball Corp | 3 733 | 228 k $ | 0,01 % |
| 386 | Moderna Inc | 4 956 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 387 | Alcoa Corp | 3 569 | 227,7 k $ | 0,01 % |
| 388 | Bunge Global SA | 1 785 | 226,8 k $ | 0,01 % |
| 389 | Essex Property Trust Inc | 859 | 226,1 k $ | 0,01 % |
| 390 | BWX Technologies Inc | 1 042 | 225,5 k $ | 0,01 % |
| 391 | Sysco Corp | 3 013 | 225,1 k $ | 0,01 % |
| 392 | Annaly Capital Management Inc | 9 819 | 224,9 k $ | 0,01 % |
| 393 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 2 727 | 224,8 k $ | 0,01 % |
| 394 | Apollo Global Management Inc | 1 724 | 221,9 k $ | 0,01 % |
| 395 | Trimble Inc | 3 286 | 221,2 k $ | 0,01 % |
| 396 | Watsco Inc | 503 | 220,2 k $ | 0,01 % |
| 397 | Clean Harbors Inc | 697 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 398 | International Paper Co | 7 164 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 399 | WP Carey Inc | 2 988 | 217,9 k $ | 0,01 % |
| 400 | Kimco Realty Corp | 9 169 | 216,8 k $ | 0,01 % |