Portfolio von LargeCap Value Fund III
Principal Funds, Inc ·878 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 2,3 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 28.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 14,0 %
- Technologie 13,9 %
- Gesundheit 9,9 %
- Industrie 7,9 %
- Kommunikation 6,1 %
- Versorger 6,0 %
- Energie 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Immobilien 1,8 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,3 %
- IE 1,6 %
- CA 1,5 %
- FR 0,9 %
- BM 0,8 %
- NL 0,7 %
- GB 0,1 %
- SG 0,0 %
- KY 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- GG 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 842 | 2,1 Mrd. $ | 94,33 % |
| 2 | IE | 5 | 34,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 3 | CA | 3 | 33,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 4 | FR | 1 | 19,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 5 | BM | 7 | 18,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 6 | NL | 3 | 15,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | GB | 4 | 1,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 8 | SG | 1 | 464.524,7 $ | 0,02 % |
| 9 | KY | 5 | 400.752 $ | 0,02 % |
| 10 | JE | 4 | 157.158,9 $ | 0,01 % |
| 11 | LU | 2 | 142.430,2 $ | 0,01 % |
| 12 | GG | 1 | 95.646,9 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Southwest Airlines Co | 5.643 | 213.982,6 $ | 0,01 % |
| 402 | Jacobs Solutions Inc | 1.636 | 211.714,8 $ | 0,01 % |
| 403 | Brown & Brown Inc | 3.488 | 209.803,2 $ | 0,01 % |
| 404 | Nordson Corp | 726 | 209.414,7 $ | 0,01 % |
| 405 | Generac Holdings Inc | 807 | 209.198,6 $ | 0,01 % |
| 406 | RBC Bearings Inc | 348 | 208.483,3 $ | 0,01 % |
| 407 | Tenet Healthcare Corp | 1.172 | 207.584,6 $ | 0,01 % |
| 408 | W R Berkley Corp | 3.102 | 207.306,7 $ | 0,01 % |
| 409 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 1.598 | 206.429,6 $ | 0,01 % |
| 410 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 561 | 204.366,7 $ | 0,01 % |
| 411 | DT Midstream Inc | 1.379 | 204.078,2 $ | 0,01 % |
| 412 | Mueller Industries Inc | 1.494 | 202.332,4 $ | 0,01 % |
| 413 | Masco Corp | 2.814 | 202.101,5 $ | 0,01 % |
| 414 | Dick's Sporting Goods Inc | 885 | 200.824,2 $ | 0,01 % |
| 415 | Genuine Parts Co | 1.867 | 200.198,4 $ | 0,01 % |
| 416 | Medline Inc | 4.480 | 199.225,6 $ | 0,01 % |
| 417 | Host Hotels & Resorts Inc | 9.416 | 198.960,1 $ | 0,01 % |
| 418 | Regal Rexnord Corp | 925 | 198.902,8 $ | 0,01 % |
| 419 | Akamai Technologies Inc | 1.931 | 198.854,4 $ | 0,01 % |
| 420 | Pinnacle Financial Partners Inc | 2.008 | 198.671,5 $ | 0,01 % |
| 421 | APA Corp | 4.851 | 197.581,2 $ | 0,01 % |
| 422 | Reinsurance Group of America Inc | 929 | 196.446,3 $ | 0,01 % |
| 423 | PTC Inc | 1.440 | 196.272 $ | 0,01 % |
| 424 | SS&C Technologies Holdings Inc | 2.819 | 195.356,7 $ | 0,01 % |
| 425 | Regency Centers Corp | 2.483 | 193.301,6 $ | 0,01 % |
| 426 | Southern Copper Corp | 1.125 | 193.151,3 $ | 0,01 % |
| 427 | TransUnion | 2.685 | 190.635 $ | 0,01 % |
| 428 | Lincoln Electric Holdings Inc | 715 | 189.475 $ | 0,01 % |
| 429 | Rocket Cos Inc | 12.915 | 188.817,3 $ | 0,01 % |
| 430 | Omega Healthcare Investors Inc | 4.002 | 187.973,9 $ | 0,01 % |
| 431 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 664 | 186.989 $ | 0,01 % |
| 432 | Charter Communications, Inc. | 1.129 | 186.476,9 $ | 0,01 % |
| 433 | NetApp Inc | 1.678 | 185.872,1 $ | 0,01 % |
| 434 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 602 | 184.795,9 $ | 0,01 % |
| 435 | Graco Inc | 2.282 | 183.176,1 $ | 0,01 % |
| 436 | Hasbro Inc | 1.910 | 183.054,4 $ | 0,01 % |
| 437 | Fidelity National Financial Inc | 3.492 | 182.631,6 $ | 0,01 % |
| 438 | Toll Brothers Inc | 1.283 | 182.365,6 $ | 0,01 % |
| 439 | Pentair PLC | 2.246 | 181.274,7 $ | 0,01 % |
| 440 | Roku Inc | 1.552 | 180.901,1 $ | 0,01 % |
| 441 | Ralph Lauren Corp | 504 | 180.754,6 $ | 0,01 % |
| 442 | RPM International Inc | 1.773 | 180.651 $ | 0,01 % |
| 443 | Rivian Automotive Inc | 11.009 | 180.547,6 $ | 0,01 % |
| 444 | Unum Group | 2.232 | 179.408,2 $ | 0,01 % |
| 445 | QXO Inc | 8.930 | 179.225,1 $ | 0,01 % |
| 446 | New York Times Co/The | 2.246 | 177.501,4 $ | 0,01 % |
| 447 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.654 | 177.072,8 $ | 0,01 % |
| 448 | First Horizon Corp | 7.052 | 176.017,9 $ | 0,01 % |
| 449 | Carlyle Group Inc/The | 3.513 | 175.895,9 $ | 0,01 % |
| 450 | Fox Corp | 2.767 | 175.676,8 $ | 0,01 % |
| 451 | Carlisle Cos Inc | 491 | 174.432,7 $ | 0,01 % |
| 452 | Solstice Advanced Materials Inc | 2.125 | 174.143,8 $ | 0,01 % |
| 453 | Jabil Inc | 513 | 173.132,4 $ | 0,01 % |
| 454 | McCormick & Co Inc/MD | 3.402 | 172.957,7 $ | 0,01 % |
| 455 | Sun Communities Inc | 1.351 | 172.711,8 $ | 0,01 % |
| 456 | CoStar Group Inc | 4.967 | 171.907,9 $ | 0,01 % |
| 457 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1.985 | 170.610,8 $ | 0,01 % |
| 458 | Stifel Financial Corp | 2.157 | 169.993,2 $ | 0,01 % |
| 459 | Five Below Inc | 721 | 169.910,9 $ | 0,01 % |
| 460 | Webster Financial Corp | 2.338 | 169.177,7 $ | 0,01 % |
| 461 | Avery Dennison Corp | 1.029 | 168.684 $ | 0,01 % |
| 462 | AGNC Investment Corp | 15.282 | 168.407,6 $ | 0,01 % |
| 463 | Globe Life Inc | 1.087 | 167.724,1 $ | 0,01 % |
| 464 | Roivant Sciences Ltd | 5.878 | 167.699,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Tradeweb Markets Inc | 1.480 | 167.610 $ | 0,01 % |
| 466 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.644 | 167.338,8 $ | 0,01 % |
| 467 | Antero Resources Corp | 4.248 | 166.776,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Cooper Cos Inc/The | 2.649 | 166.622,1 $ | 0,01 % |
| 469 | Stanley Black & Decker Inc | 2.122 | 165.855,5 $ | 0,01 % |
| 470 | Performance Food Group Co | 1.831 | 165.815,4 $ | 0,01 % |
| 471 | BorgWarner Inc | 2.906 | 165.554,8 $ | 0,01 % |
| 472 | Zebra Technologies Corp | 731 | 165.396,1 $ | 0,01 % |
| 473 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 808 | 164.040,2 $ | 0,01 % |
| 474 | Incyte Corp | 1.715 | 163.388,1 $ | 0,01 % |
| 475 | UDR Inc | 4.460 | 162.076,4 $ | 0,01 % |
| 476 | TopBuild Corp | 366 | 162.028,2 $ | 0,01 % |
| 477 | Healthpeak Properties Inc | 10.015 | 161.942,6 $ | 0,01 % |
| 478 | Brookfield Asset Management Ltd | 3.357 | 161.169,6 $ | 0,01 % |
| 479 | Saia Inc | 359 | 161.126,4 $ | 0,01 % |
| 480 | Best Buy Co Inc | 2.663 | 161.084,9 $ | 0,01 % |
| 481 | Camden Property Trust | 1.533 | 160.995,7 $ | 0,01 % |
| 482 | Clorox Co/The | 1.664 | 160.476,2 $ | 0,01 % |
| 483 | Assurant Inc | 679 | 160.427,3 $ | 0,01 % |
| 484 | Aramark | 3.503 | 160.052,1 $ | 0,01 % |
| 485 | Onto Innovation Inc | 541 | 159.627,5 $ | 0,01 % |
| 486 | Ally Financial Inc | 3.574 | 158.649,9 $ | 0,01 % |
| 487 | Elanco Animal Health Inc | 7.090 | 158.603,3 $ | 0,01 % |
| 488 | Allegion plc | 1.153 | 158.514,4 $ | 0,01 % |
| 489 | Align Technology Inc | 900 | 158.409 $ | 0,01 % |
| 490 | Jones Lang LaSalle Inc | 496 | 157.792,5 $ | 0,01 % |
| 491 | Applied Industrial Technologies Inc | 516 | 157.767 $ | 0,01 % |
| 492 | Jack Henry & Associates Inc | 1.026 | 157.747,5 $ | 0,01 % |
| 493 | Crown Holdings Inc | 1.603 | 157.590,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Evercore Inc | 487 | 156.468,2 $ | 0,01 % |
| 495 | Service Corp International/US | 1.928 | 156.225,8 $ | 0,01 % |
| 496 | AECOM | 1.822 | 153.230,2 $ | 0,01 % |
| 497 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.631 | 153.134,6 $ | 0,01 % |
| 498 | Essential Utilities Inc | 3.991 | 152.456,2 $ | 0,01 % |
| 499 | American Homes 4 Rent | 4.757 | 151.462,9 $ | 0,01 % |
| 500 | Range Resources Corp | 3.446 | 149.901 $ | 0,01 % |