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Composition de MidCap S&P 400 Index Fund

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Actif net
1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
Positions
401 dans 8 pays
10 premières
7,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Simpson Manufacturing Co Inc 15 7283 M $0,22 %
202Axalta Coating Systems Ltd 81 8242,9 M $0,21 %
203First American Financial Corp 38 9592,9 M $0,21 %
204Commercial Metals Co 42 3952,9 M $0,21 %
205Corebridge Financial Inc 92 5492,9 M $0,21 %
206Repligen Corp 20 2722,9 M $0,21 %
207Maplebear Inc 62 9002,8 M $0,20 %
208STAG Industrial Inc 73 1012,8 M $0,20 %
209ANTERO MIDSTREAM CORP 127 1162,8 M $0,20 %
210Avnet Inc 31 3592,8 M $0,20 %
211Healthcare Realty Trust Inc 132 4832,8 M $0,20 %
212Terex Corp 43 6612,7 M $0,20 %
213Silicon Laboratories Inc 12 6092,7 M $0,20 %
214Hyatt Hotels Corp 15 6872,7 M $0,20 %
215UL SOLUTIONS INC 29 7472,7 M $0,20 %
216CHEMED CORP 5 0752,7 M $0,20 %
217Kirby Corp 20 4552,7 M $0,20 %
218Fluor Corp 53 3992,7 M $0,20 %
219Bruker Corp 42 4852,7 M $0,19 %
220NOV Inc 137 2112,7 M $0,19 %
221MSA Safety Inc 13 8742,6 M $0,19 %
222EnerSys 14 0892,6 M $0,19 %
223Valley National Bancorp 182 1972,6 M $0,19 %
224Houlihan Lokey Inc 20 7302,6 M $0,19 %
225SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 55 6022,6 M $0,19 %
226FNB Corp/PA 136 0932,6 M $0,19 %
227United Bankshares Inc/WV 52 5602,5 M $0,19 %
228Cirrus Logic Inc 19 5022,5 M $0,18 %
229CLEVELAND-CLIFFS INC 218 0832,5 M $0,18 %
230Macy's Inc 100 8342,5 M $0,18 %
231Lear Corp 19 1532,5 M $0,18 %
232Cava Group Inc 38 2752,5 M $0,18 %
233IES HOLDINGS INC 3 3482,5 M $0,18 %
234NewMarket Corp 2 9192,5 M $0,18 %
235Lantheus Holdings Inc 24 8922,5 M $0,18 %
236WEX Inc 13 2542,5 M $0,18 %
237Eagle Materials Inc 12 0182,5 M $0,18 %
238Crocs Inc 18 9982,4 M $0,18 %
239MGIC Investment Corp 80 8582,4 M $0,18 %
240Glacier Bancorp Inc 49 2582,4 M $0,18 %
241GATX Corp 13 5732,4 M $0,18 %
242Weatherford International PLC 27 4982,4 M $0,18 %
243Ingredion Inc 24 1082,4 M $0,17 %
244HANCOCK WHITNEY CORP 31 0292,4 M $0,17 %
245Vornado Realty Trust 60 4082,4 M $0,17 %
246Floor & Decor Holdings Inc 41 3262,4 M $0,17 %
247AGCO Corp 22 9782,3 M $0,17 %
248Essent Group Ltd 35 2332,3 M $0,17 %
249PBF Energy Inc 32 1142,3 M $0,17 %
250AAON Inc 25 9922,3 M $0,17 %
251Rayonier Inc 105 7842,3 M $0,17 %
252Ormat Technologies Inc 23 4942,3 M $0,17 %
253Paylocity Holding Corp 16 5822,3 M $0,17 %
254Landstar System Inc 12 9722,3 M $0,17 %
255Hims & Hers Health Inc 81 0232,3 M $0,16 %
256Fortune Brands Innovations Inc 45 6092,2 M $0,16 %
257Bio-Rad Laboratories Inc 6 8872,2 M $0,16 %
258New Jersey Resources Corp 38 5842,2 M $0,16 %
259Matador Resources Co 44 6282,2 M $0,16 %
260Home BancShares Inc/AR 71 6142,2 M $0,16 %
261Kite Realty Group Trust 77 6372,2 M $0,16 %
262TXNM Energy Inc 38 0932,2 M $0,16 %
263GXO Logistics Inc 43 9852,2 M $0,16 %
264SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 24 6262,2 M $0,16 %
265Portland General Electric Co 44 2462,2 M $0,16 %
266Amkor Technology Inc 43 5922,2 M $0,16 %
267Selective Insurance Group Inc 22 8902,2 M $0,16 %
268MSC Industrial Direct Co Inc 17 5052,2 M $0,16 %
269RLI Corp 35 1492,2 M $0,16 %
270Wyndham Hotels & Resorts Inc 28 6212,1 M $0,16 %
271MP MATERIALS CORP 51 7262,1 M $0,16 %
272Sirius XM Holdings Inc 72 0702,1 M $0,16 %
273CHURCHILL DOWNS INC 25 3152,1 M $0,16 %
274H&R Block Inc 48 4642,1 M $0,16 %
275Sonoco Products Co 37 7992,1 M $0,16 %
276STARWOOD PROPERTY TRUST INC 133 2402,1 M $0,16 %
277Middleby Corp/The 15 9042,1 M $0,15 %
278StandardAero Inc 72 4342,1 M $0,15 %
279Genpact Ltd 60 2702,1 M $0,15 %
280Nexstar Media Group Inc 10 9752,1 M $0,15 %
281UiPath Inc 163 2842,1 M $0,15 %
282Chewy Inc 91 8332,1 M $0,15 %
283Duolingo Inc 15 3832,1 M $0,15 %
284Black Hills Corp 29 1052,1 M $0,15 %
285Murphy Oil Corp 51 5172 M $0,15 %
286Sabra Health Care REIT Inc 96 4182 M $0,15 %
287AutoNation Inc 9 5952 M $0,15 %
288Vail Resorts Inc 13 6242 M $0,15 %
289Alaska Air Group Inc 42 6022 M $0,15 %
290Bentley Systems Inc 56 9902 M $0,15 %
291Bank OZK 39 2332 M $0,15 %
292Cousins Properties Inc 62 9082 M $0,14 %
293EXLSERVICE HOLDINGS INC 58 4132 M $0,14 %
294Allegro MicroSystems Inc 47 4642 M $0,14 %
295CNO Financial Group Inc 35 6902 M $0,14 %
296Brunswick Corp/DE 24 8412 M $0,14 %
297Valaris Ltd 24 6241,9 M $0,14 %
298Qualys Inc 13 4651,9 M $0,14 %
299Novanta Inc 13 6161,9 M $0,14 %
300CNX Resources Corp 54 0911,9 M $0,14 %

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Répartition par secteur

  • Industrie 5,7 %
  • Matériaux 3,6 %
  • Technologie 3,1 %
  • Santé 2,5 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 1,8 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Finance 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Non attribué 80,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 94,6 %
  • Bermudes 1,5 %
  • Irlande 1,1 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Îles Caïmans 0,8 %
  • Canada 0,7 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Îles Vierges britanniques 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3851,3 Md $94,60 %
2Bermudes620,4 M $1,49 %
3Irlande215,6 M $1,14 %
4Royaume-Uni213,5 M $0,99 %
5Îles Caïmans210,3 M $0,76 %
6Canada29,8 M $0,71 %
7Pays-Bas13,4 M $0,25 %
8Îles Vierges britanniques1725,8 k $0,05 %
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