Titelia

Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund

Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
Positionen
401 in 8 Ländern
Zehn größte
7,4 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.07.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Simpson Manufacturing Co Inc 15.7283 Mio. $0,22 %
202Axalta Coating Systems Ltd 81.8242,9 Mio. $0,21 %
203First American Financial Corp 38.9592,9 Mio. $0,21 %
204Commercial Metals Co 42.3952,9 Mio. $0,21 %
205Corebridge Financial Inc 92.5492,9 Mio. $0,21 %
206Repligen Corp 20.2722,9 Mio. $0,21 %
207Maplebear Inc 62.9002,8 Mio. $0,20 %
208STAG Industrial Inc 73.1012,8 Mio. $0,20 %
209ANTERO MIDSTREAM CORP 127.1162,8 Mio. $0,20 %
210Avnet Inc 31.3592,8 Mio. $0,20 %
211Healthcare Realty Trust Inc 132.4832,8 Mio. $0,20 %
212Terex Corp 43.6612,7 Mio. $0,20 %
213Silicon Laboratories Inc 12.6092,7 Mio. $0,20 %
214Hyatt Hotels Corp 15.6872,7 Mio. $0,20 %
215UL SOLUTIONS INC 29.7472,7 Mio. $0,20 %
216CHEMED CORP 5.0752,7 Mio. $0,20 %
217Kirby Corp 20.4552,7 Mio. $0,20 %
218Fluor Corp 53.3992,7 Mio. $0,20 %
219Bruker Corp 42.4852,7 Mio. $0,19 %
220NOV Inc 137.2112,7 Mio. $0,19 %
221MSA Safety Inc 13.8742,6 Mio. $0,19 %
222EnerSys 14.0892,6 Mio. $0,19 %
223Valley National Bancorp 182.1972,6 Mio. $0,19 %
224Houlihan Lokey Inc 20.7302,6 Mio. $0,19 %
225SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC 55.6022,6 Mio. $0,19 %
226FNB Corp/PA 136.0932,6 Mio. $0,19 %
227United Bankshares Inc/WV 52.5602,5 Mio. $0,19 %
228Cirrus Logic Inc 19.5022,5 Mio. $0,18 %
229CLEVELAND-CLIFFS INC 218.0832,5 Mio. $0,18 %
230Macy's Inc 100.8342,5 Mio. $0,18 %
231Lear Corp 19.1532,5 Mio. $0,18 %
232Cava Group Inc 38.2752,5 Mio. $0,18 %
233IES HOLDINGS INC 3.3482,5 Mio. $0,18 %
234NewMarket Corp 2.9192,5 Mio. $0,18 %
235Lantheus Holdings Inc 24.8922,5 Mio. $0,18 %
236WEX Inc 13.2542,5 Mio. $0,18 %
237Eagle Materials Inc 12.0182,5 Mio. $0,18 %
238Crocs Inc 18.9982,4 Mio. $0,18 %
239MGIC Investment Corp 80.8582,4 Mio. $0,18 %
240Glacier Bancorp Inc 49.2582,4 Mio. $0,18 %
241GATX Corp 13.5732,4 Mio. $0,18 %
242Weatherford International PLC 27.4982,4 Mio. $0,18 %
243Ingredion Inc 24.1082,4 Mio. $0,17 %
244HANCOCK WHITNEY CORP 31.0292,4 Mio. $0,17 %
245Vornado Realty Trust 60.4082,4 Mio. $0,17 %
246Floor & Decor Holdings Inc 41.3262,4 Mio. $0,17 %
247AGCO Corp 22.9782,3 Mio. $0,17 %
248Essent Group Ltd 35.2332,3 Mio. $0,17 %
249PBF Energy Inc 32.1142,3 Mio. $0,17 %
250AAON Inc 25.9922,3 Mio. $0,17 %
251Rayonier Inc 105.7842,3 Mio. $0,17 %
252Ormat Technologies Inc 23.4942,3 Mio. $0,17 %
253Paylocity Holding Corp 16.5822,3 Mio. $0,17 %
254Landstar System Inc 12.9722,3 Mio. $0,17 %
255Hims & Hers Health Inc 81.0232,3 Mio. $0,16 %
256Fortune Brands Innovations Inc 45.6092,2 Mio. $0,16 %
257Bio-Rad Laboratories Inc 6.8872,2 Mio. $0,16 %
258New Jersey Resources Corp 38.5842,2 Mio. $0,16 %
259Matador Resources Co 44.6282,2 Mio. $0,16 %
260Home BancShares Inc/AR 71.6142,2 Mio. $0,16 %
261Kite Realty Group Trust 77.6372,2 Mio. $0,16 %
262TXNM Energy Inc 38.0932,2 Mio. $0,16 %
263GXO Logistics Inc 43.9852,2 Mio. $0,16 %
264SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC 24.6262,2 Mio. $0,16 %
265Portland General Electric Co 44.2462,2 Mio. $0,16 %
266Amkor Technology Inc 43.5922,2 Mio. $0,16 %
267Selective Insurance Group Inc 22.8902,2 Mio. $0,16 %
268MSC Industrial Direct Co Inc 17.5052,2 Mio. $0,16 %
269RLI Corp 35.1492,2 Mio. $0,16 %
270Wyndham Hotels & Resorts Inc 28.6212,1 Mio. $0,16 %
271MP MATERIALS CORP 51.7262,1 Mio. $0,16 %
272Sirius XM Holdings Inc 72.0702,1 Mio. $0,16 %
273CHURCHILL DOWNS INC 25.3152,1 Mio. $0,16 %
274H&R Block Inc 48.4642,1 Mio. $0,16 %
275Sonoco Products Co 37.7992,1 Mio. $0,16 %
276STARWOOD PROPERTY TRUST INC 133.2402,1 Mio. $0,16 %
277Middleby Corp/The 15.9042,1 Mio. $0,15 %
278StandardAero Inc 72.4342,1 Mio. $0,15 %
279Genpact Ltd 60.2702,1 Mio. $0,15 %
280Nexstar Media Group Inc 10.9752,1 Mio. $0,15 %
281UiPath Inc 163.2842,1 Mio. $0,15 %
282Chewy Inc 91.8332,1 Mio. $0,15 %
283Duolingo Inc 15.3832,1 Mio. $0,15 %
284Black Hills Corp 29.1052,1 Mio. $0,15 %
285Murphy Oil Corp 51.5172 Mio. $0,15 %
286Sabra Health Care REIT Inc 96.4182 Mio. $0,15 %
287AutoNation Inc 9.5952 Mio. $0,15 %
288Vail Resorts Inc 13.6242 Mio. $0,15 %
289Alaska Air Group Inc 42.6022 Mio. $0,15 %
290Bentley Systems Inc 56.9902 Mio. $0,15 %
291Bank OZK 39.2332 Mio. $0,15 %
292Cousins Properties Inc 62.9082 Mio. $0,14 %
293EXLSERVICE HOLDINGS INC 58.4132 Mio. $0,14 %
294Allegro MicroSystems Inc 47.4642 Mio. $0,14 %
295CNO Financial Group Inc 35.6902 Mio. $0,14 %
296Brunswick Corp/DE 24.8412 Mio. $0,14 %
297Valaris Ltd 24.6241,9 Mio. $0,14 %
298Qualys Inc 13.4651,9 Mio. $0,14 %
299Novanta Inc 13.6161,9 Mio. $0,14 %
300CNX Resources Corp 54.0911,9 Mio. $0,14 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Industrie 5,7 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Technologie 3,1 %
  • Gesundheit 2,5 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Energie 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 0,6 %
  • Finanzen 0,5 %
  • Fonds 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 80,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,6 %
  • Bermuda 1,5 %
  • Irland 1,1 %
  • Vereinigtes Königreich 1,0 %
  • Kaimaninseln 0,8 %
  • Kanada 0,7 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Britische Jungferninseln 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3851,3 Mrd. $94,60 %
2Bermuda620,4 Mio. $1,49 %
3Irland215,6 Mio. $1,14 %
4Vereinigtes Königreich213,5 Mio. $0,99 %
5Kaimaninseln210,3 Mio. $0,76 %
6Kanada29,8 Mio. $0,71 %
7Niederlande13,4 Mio. $0,25 %
8Britische Jungferninseln1725.754,9 $0,05 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007079