Composition de MidCap S&P 400 Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Science Applications International Corp | 16 479 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 302 | Associated Banc-Corp | 62 458 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 303 | Ryan Specialty Holdings Inc | 43 559 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 304 | Gentex Corp | 81 417 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 305 | ESAB CORP | 21 879 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 306 | SLM Corp | 72 104 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 307 | UFP Industries Inc | 21 594 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 308 | Valvoline Inc | 48 759 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 309 | elf Beauty Inc | 22 577 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 310 | Brink's Co/The | 15 745 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 311 | Dropbox Inc | 57 261 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 312 | ONE Gas Inc | 23 995 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 313 | Commvault Systems Inc | 15 772 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 314 | Vicor Corp | 8 933 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| 315 | Belden Inc | 14 890 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 316 | AeroVironment Inc | 12 328 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 317 | EPR Properties | 29 250 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 318 | Travel + Leisure Co | 23 866 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 319 | Sotera Health Co | 101 393 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 320 | Spire Inc | 22 602 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 321 | FTI Consulting Inc | 11 306 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 322 | VF Corp | 125 655 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 323 | Boyd Gaming Corp | 21 030 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 324 | KBR Inc | 48 475 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 325 | CELSIUS HOLDINGS INC | 60 597 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 326 | Louisiana-Pacific Corp | 24 306 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 327 | First Financial Bankshares Inc | 49 850 | 1,8 M $ | 0,13 % |
| 328 | Cabot Corp | 19 736 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 329 | Vontier Corp | 53 831 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 330 | Trex Co Inc | 39 723 | 1,7 M $ | 0,13 % |
| 331 | Gap Inc/The | 85 204 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 332 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 23 193 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 333 | Abercrombie & Fitch Co | 17 105 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 334 | Envista Holdings Corp | 62 215 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 335 | Planet Fitness Inc | 30 252 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 336 | LivaNova PLC | 21 002 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 337 | Mattel Inc | 111 103 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 338 | Federated Hermes Inc | 27 689 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 339 | Appfolio Inc | 9 187 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 340 | Texas Capital Bancshares Inc | 16 697 | 1,7 M $ | 0,12 % |
| 341 | COPT Defense Properties | 43 151 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 342 | Flagstar Bank NA | 114 737 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 343 | Morningstar Inc | 8 433 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 344 | Northwestern Energy Group Inc | 23 515 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 345 | Kilroy Realty Corp | 40 900 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 346 | Knife River Corp | 21 698 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 347 | Synaptics Inc | 14 773 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 348 | International Bancshares Corp | 20 683 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| 349 | Albertsons Cos Inc | 136 132 | 1,6 M $ | 0,11 % |
| 350 | Bath & Body Works Inc | 76 994 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 351 | Graham Holdings Co | 1 279 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 352 | Penske Automotive Group Inc | 7 039 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 353 | BILL Holdings Inc | 33 889 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 354 | PVH Corp | 17 615 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 355 | Haemonetics Corp | 17 767 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 356 | Thor Industries Inc | 20 109 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 357 | Independence Realty Trust Inc | 89 952 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 358 | Grand Canyon Education Inc | 10 025 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 359 | Warner Music Group Corp | 55 909 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| 360 | YETI Holdings Inc | 28 964 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 361 | Post Holdings Inc | 15 249 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 362 | Hamilton Lane Inc | 15 623 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 363 | Polaris Inc | 20 661 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 364 | Option Care Health Inc | 60 036 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 365 | Dolby Laboratories Inc | 23 072 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 366 | Brighthouse Financial Inc | 21 863 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| 367 | WINGSTOP INC | 10 412 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 368 | Silgan Holdings Inc | 33 536 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 369 | Universal Display Corp | 16 623 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 370 | KB Home | 23 952 | 1,3 M $ | 0,10 % |
| 371 | Avient Corp | 35 062 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 372 | Ashland Inc | 17 507 | 1,3 M $ | 0,09 % |
| 373 | Exponent Inc | 18 548 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 374 | Graphic Packaging Holding Co | 113 124 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 375 | Maximus Inc | 20 088 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 376 | Shift4 Payments Inc | 22 444 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 377 | Kyndryl Holdings Inc | 86 194 | 1,2 M $ | 0,09 % |
| 378 | Park Hotels & Resorts Inc | 76 985 | 1,2 M $ | 0,08 % |
| 379 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 17 128 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 380 | Doximity Inc | 51 160 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 381 | Visteon Corp | 10 206 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 382 | Hilton Grand Vacations Inc | 22 959 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 383 | Pegasystems Inc | 34 502 | 1,1 M $ | 0,08 % |
| 384 | DENTSPLY SIRONA Inc | 76 589 | 1 M $ | 0,07 % |
| 385 | Harley-Davidson Inc | 40 247 | 987,7 k $ | 0,07 % |
| 386 | Crane NXT Co | 18 919 | 982,8 k $ | 0,07 % |
| 387 | RH INC | 5 925 | 980,7 k $ | 0,07 % |
| 388 | Euronet Worldwide Inc | 13 538 | 965,7 k $ | 0,07 % |
| 389 | Whirlpool Corp | 24 783 | 929,4 k $ | 0,07 % |
| 390 | Parsons Corp | 20 450 | 904,1 k $ | 0,07 % |
| 391 | Westlake Corp | 12 736 | 897,9 k $ | 0,07 % |
| 392 | Avis Budget Group Inc | 6 482 | 890,9 k $ | 0,07 % |
| 393 | Choice Hotels International Inc | 7 761 | 865,3 k $ | 0,06 % |
| 394 | Marzetti Company/The | 7 759 | 829,2 k $ | 0,06 % |
| 395 | IPG Photonics Corp | 9 736 | 828,1 k $ | 0,06 % |
| 396 | Greif Inc | 9 470 | 819,6 k $ | 0,06 % |
| 397 | Olin Corp | 43 545 | 806 k $ | 0,06 % |
| 398 | Capri Holdings Ltd | 45 559 | 725,8 k $ | 0,05 % |
| 399 | Columbia Sportswear Co | 9 190 | 545,7 k $ | 0,04 % |
| 400 | Boston Beer Co Inc/The | 2 859 | 523,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,3 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 20,4 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 15,6 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 13,5 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 725,8 k $ | 0,05 % |
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