Composition de MidCap S&P 400 Index Fund
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- Actif net
- 1,3 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 401 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Coty Inc | 141 395 | 347,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,4 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,1 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation de base 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Non attribué 78,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,3 %
- Irlande 1,0 %
- Singapour 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Îles Caïmans 0,7 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 386 | 1,2 Md $ | 93,86 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 17,1 M $ | 1,30 % |
| 3 | Irlande | 2 | 13,5 M $ | 1,03 % |
| 4 | Singapour | 1 | 12,9 M $ | 0,98 % |
| 5 | Royaume-Uni | 1 | 11,7 M $ | 0,89 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,4 M $ | 0,71 % |
| 7 | Canada | 2 | 9,2 M $ | 0,70 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 3,6 M $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,4 M $ | 0,19 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 889,4 k $ | 0,07 % |
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Titelia. « Composition de MidCap S&P 400 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000007079