Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,3 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 401 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Coty Inc | 141.395 | 347.831,7 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 6,7 %
- Technologie 4,4 %
- Rohstoffe 3,0 %
- Gesundheit 2,1 %
- Energie 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,4 %
- Nicht zugeordnet 78,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,3 %
- Irland 1,0 %
- Singapur 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Kaimaninseln 0,7 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 386 | 1,2 Mrd. $ | 93,86 % |
| 2 | Bermuda | 5 | 17,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 3 | Irland | 2 | 13,5 Mio. $ | 1,03 % |
| 4 | Singapur | 1 | 12,9 Mio. $ | 0,98 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 1 | 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9,4 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Kanada | 2 | 9,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 1 | 889.382,9 $ | 0,07 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007079