Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,4 Mrd. $ in Aktien, 99,6 %
- Positionen
- 401 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 7,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Pilgrim's Pride Corp | 16.373 | 447.965,3 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 1,9 %
- Energie 1,8 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 80,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Bermuda 1,5 %
- Irland 1,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Kaimaninseln 0,8 %
- Kanada 0,7 %
- Niederlande 0,3 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 385 | 1,3 Mrd. $ | 94,60 % |
| 2 | Bermuda | 6 | 20,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 3 | Irland | 2 | 15,6 Mio. $ | 1,14 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Kaimaninseln | 2 | 10,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 6 | Kanada | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Britische Jungferninseln | 1 | 725.754,9 $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von MidCap S&P 400 Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000007079