Composition de MidCap S&P 400 Index Fund
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- Actif net
- 1,4 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 99,6 %
- Positions
- 401 dans 8 pays
- 10 premières
- 7,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SharkNinja Inc | 27 053 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| 102 | Manhattan Associates Inc | 22 621 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 103 | Essential Utilities Inc | 108 439 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| 104 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 62 125 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 105 | EastGroup Properties Inc | 20 519 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 106 | Owens Corning | 30 788 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 107 | Littelfuse Inc | 9 668 | 4,3 M $ | 0,31 % |
| 108 | Moog Inc | 10 873 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 109 | Arrow Electronics Inc | 19 549 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 110 | Encompass Health Corp | 37 926 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 111 | Advanced Energy Industries Inc | 14 540 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 112 | CACI International Inc | 8 446 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 113 | SPX TECHNOLOGIES INC | 19 140 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 114 | Semtech Corp | 35 599 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| 115 | Donaldson Co Inc | 44 278 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 116 | Cognex Corp | 63 625 | 4,2 M $ | 0,30 % |
| 117 | Watsco Inc | 13 382 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 25 786 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 119 | American Healthcare REIT Inc | 73 681 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 120 | DOCUSIGN INC | 74 282 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 121 | Antero Resources Corp | 112 534 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 122 | Coca-Cola Consolidated Inc | 21 608 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| 123 | American Homes 4 Rent | 121 107 | 4 M $ | 0,30 % |
| 124 | Crane Co | 18 765 | 4 M $ | 0,29 % |
| 125 | CYTOKINETICS INC | 51 908 | 4 M $ | 0,29 % |
| 126 | Cullen/Frost Bankers Inc | 24 009 | 4 M $ | 0,29 % |
| 127 | UMB Financial Corp | 27 306 | 4 M $ | 0,29 % |
| 128 | Ensign Group Inc/The | 22 158 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 129 | SOUTHSTATE BANK CORP | 37 341 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 130 | Zions Bancorp NA | 56 237 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| 131 | MURPHY USA INC | 6 427 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 132 | Molina Healthcare Inc | 19 870 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 133 | American Airlines Group Inc | 252 861 | 3,9 M $ | 0,28 % |
| 134 | Primerica Inc | 11 923 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 135 | Sanmina Corp | 20 491 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 136 | Advanced Drainage Systems Inc | 27 399 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 137 | Ryder System Inc | 14 793 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 138 | CareTrust REIT Inc | 90 319 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 139 | ACUITY INC | 11 514 | 3,8 M $ | 0,28 % |
| 140 | Rambus Inc | 41 343 | 3,8 M $ | 0,27 % |
| 141 | Halozyme Therapeutics Inc | 45 348 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 142 | American Financial Group Inc/OH | 26 366 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 143 | OGE ENERGY CORP | 78 901 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 144 | Flowserve Corp | 48 863 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 145 | Affiliated Managers Group Inc | 10 098 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 146 | Old Republic International Corp | 85 667 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 147 | Brixmor Property Group Inc | 117 310 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 148 | Darling Ingredients Inc | 60 761 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 149 | DigitalOcean Holdings Inc | 31 122 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 150 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 60 715 | 3,7 M $ | 0,27 % |
| 151 | Watts Water Technologies Inc | 10 504 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 152 | Allison Transmission Holdings Inc | 31 627 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 153 | Hecla Mining Co | 256 427 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 154 | Range Resources Corp | 90 084 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 155 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 60 445 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 156 | SEI Investments Co | 34 948 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 157 | Avantor Inc | 261 032 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 158 | CubeSmart | 86 564 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 159 | Valmont Industries Inc | 7 423 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 160 | Agree Realty Corp | 45 844 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 161 | AECOM | 49 138 | 3,6 M $ | 0,26 % |
| 162 | SAIA INC | 10 196 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 163 | Old National Bancorp/IN | 131 470 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| 164 | Columbia Banking System Inc | 110 679 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 165 | NNN REIT INC | 72 735 | 3,5 M $ | 0,25 % |
| 166 | CNH Industrial NV | 336 583 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 167 | Voya Financial Inc | 34 664 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 168 | GameStop Corp | 157 709 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 169 | Krystal Biotech Inc | 10 025 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 170 | Jefferies Financial Group Inc | 62 528 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 171 | Globus Medical Inc | 43 322 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 172 | Toro Co/The | 37 060 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 173 | Oshkosh Corp | 23 839 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 174 | Prosperity Bancshares Inc | 44 929 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 175 | Lithia Motors Inc | 8 720 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 176 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 71 692 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 177 | First Industrial Realty Trust Inc | 50 685 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 178 | Timken Co/The | 24 179 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 179 | Viper Energy Inc | 74 252 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 180 | Viavi Solutions Inc | 89 428 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 181 | Tetra Tech Inc | 99 223 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 182 | APTARGROUP INC | 24 400 | 3,3 M $ | 0,24 % |
| 183 | HealthEquity Inc | 32 298 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 184 | Autoliv Inc | 26 332 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 185 | Rexford Industrial Realty Inc | 85 623 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| 186 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 46 106 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 187 | Dutch Bros Inc | 48 780 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 188 | Core & Main Inc | 71 932 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 189 | Western Alliance Bancorp | 39 149 | 3,2 M $ | 0,23 % |
| 190 | Sprouts Farmers Market Inc | 35 956 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 191 | Hanover Insurance Group Inc/The | 13 377 | 3,1 M $ | 0,23 % |
| 192 | Commerce Bancshares Inc/MO | 51 833 | 3,1 M $ | 0,22 % |
| 193 | IDACORP Inc | 21 183 | 3 M $ | 0,22 % |
| 194 | Chord Energy Corp | 21 525 | 3 M $ | 0,22 % |
| 195 | InterDigital Inc | 9 881 | 3 M $ | 0,22 % |
| 196 | FirstCash Holdings Inc | 14 749 | 3 M $ | 0,22 % |
| 197 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 36 334 | 3 M $ | 0,22 % |
| 198 | Kinsale Capital Group Inc | 8 377 | 3 M $ | 0,22 % |
| 199 | Hexcel Corp | 28 838 | 3 M $ | 0,22 % |
| 200 | UGI Corp | 81 968 | 3 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Industrie 5,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Technologie 3,1 %
- Santé 2,5 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,8 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Fonds 0,3 %
- Non attribué 80,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,6 %
- Bermudes 1,5 %
- Irlande 1,1 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Îles Caïmans 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,3 Md $ | 94,60 % |
| 2 | Bermudes | 6 | 20,4 M $ | 1,49 % |
| 3 | Irlande | 2 | 15,6 M $ | 1,14 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 13,5 M $ | 0,99 % |
| 5 | Îles Caïmans | 2 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| 6 | Canada | 2 | 9,8 M $ | 0,71 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| 8 | Îles Vierges britanniques | 1 | 725,8 k $ | 0,05 % |
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