Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Actif net
- 661,3 M $ dont 682,3 M $ en actions, soit 103,2 %
- Positions
- 420 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Duke Energy Corp | 3 921 | 496,3 k $ | 0,08 % |
| 302 | HCA Healthcare Inc | 1 269 | 494,8 k $ | 0,07 % |
| 303 | Chubb Ltd | 1 437 | 489,6 k $ | 0,07 % |
| 304 | Norfolk Southern Corp | 1 536 | 483,2 k $ | 0,07 % |
| 305 | Howard Hughes Holdings Inc | 6 677 | 477,3 k $ | 0,07 % |
| 306 | Truist Financial Corp | 9 466 | 471,6 k $ | 0,07 % |
| 307 | Axon Enterprise Inc | 823 | 461,4 k $ | 0,07 % |
| 308 | Quest Diagnostics Inc | 2 174 | 460,8 k $ | 0,07 % |
| 309 | Schneider National Inc | 12 613 | 460,8 k $ | 0,07 % |
| 310 | Best Buy Co Inc | 6 022 | 456,9 k $ | 0,07 % |
| 311 | Space Exploration Technologies Corp | 2 667 | 455,7 k $ | 0,07 % |
| 312 | Fastenal Co | 9 485 | 455,6 k $ | 0,07 % |
| 313 | RH INC | 2 762 | 455 k $ | 0,07 % |
| 314 | Werner Enterprises Inc | 10 405 | 453,8 k $ | 0,07 % |
| 315 | Atkore Inc | 5 953 | 452,7 k $ | 0,07 % |
| 316 | United Parcel Service Inc | 4 161 | 447,3 k $ | 0,07 % |
| 317 | Carnival Corp Ltd | 15 648 | 447,1 k $ | 0,07 % |
| 318 | Corteva Inc | 5 241 | 443,9 k $ | 0,07 % |
| 319 | S&P Global Inc | 1 087 | 442,7 k $ | 0,07 % |
| 320 | Corning Inc | 1 719 | 439,1 k $ | 0,07 % |
| 321 | Oscar Health Inc | 15 382 | 438,7 k $ | 0,07 % |
| 322 | Pegasystems Inc | 14 506 | 434,7 k $ | 0,07 % |
| 323 | Consolidated Edison Inc | 3 890 | 430,4 k $ | 0,07 % |
| 324 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 562 | 427 k $ | 0,06 % |
| 325 | Yum! Brands Inc | 2 659 | 425,1 k $ | 0,06 % |
| 326 | Lantheus Holdings Inc | 3 831 | 425 k $ | 0,06 % |
| 327 | CME Group Inc | 1 923 | 424,7 k $ | 0,06 % |
| 328 | WEC Energy Group Inc | 3 617 | 422,4 k $ | 0,06 % |
| 329 | Illinois Tool Works Inc | 1 548 | 418,7 k $ | 0,06 % |
| 330 | Realty Income Corp | 6 730 | 417 k $ | 0,06 % |
| 331 | Robinhood Markets Inc | 4 118 | 413 k $ | 0,06 % |
| 332 | Paychex Inc | 4 103 | 403,4 k $ | 0,06 % |
| 333 | ONEOK Inc | 4 640 | 403,4 k $ | 0,06 % |
| 334 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 736 | 399 k $ | 0,06 % |
| 335 | Boeing Co/The | 1 825 | 395,1 k $ | 0,06 % |
| 336 | Thermo Fisher Scientific Inc | 785 | 393,6 k $ | 0,06 % |
| 337 | MetLife Inc | 4 609 | 390 k $ | 0,06 % |
| 338 | Air Products and Chemicals Inc | 1 329 | 389,6 k $ | 0,06 % |
| 339 | Cencora Inc | 1 364 | 386 k $ | 0,06 % |
| 340 | Airbnb Inc | 2 626 | 375,8 k $ | 0,06 % |
| 341 | 3M Co | 2 310 | 374 k $ | 0,06 % |
| 342 | Selective Insurance Group Inc | 3 845 | 373 k $ | 0,06 % |
| 343 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7 020 | 371 k $ | 0,06 % |
| 344 | Kyndryl Holdings Inc | 31 836 | 360,1 k $ | 0,05 % |
| 345 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 653 | 358 k $ | 0,05 % |
| 346 | Moody's Corp | 781 | 353,7 k $ | 0,05 % |
| 347 | Expedia Group Inc | 1 360 | 348 k $ | 0,05 % |
| 348 | Affirm Holdings Inc | 4 187 | 341,4 k $ | 0,05 % |
| 349 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8 806 | 341,1 k $ | 0,05 % |
| 350 | Boise Cascade Co | 4 355 | 338,1 k $ | 0,05 % |
| 351 | TransDigm Group Inc | 252 | 335,7 k $ | 0,05 % |
| 352 | KKR & Co Inc | 3 613 | 331,6 k $ | 0,05 % |
| 353 | 10X Genomics Inc | 8 460 | 324,4 k $ | 0,05 % |
| 354 | Carrier Global Corp | 4 400 | 322,7 k $ | 0,05 % |
| 355 | Ameriprise Financial Inc | 702 | 322 k $ | 0,05 % |
| 356 | Automatic Data Processing Inc | 1 408 | 315,3 k $ | 0,05 % |
| 357 | American International Group Inc | 4 219 | 314,4 k $ | 0,05 % |
| 358 | Becton Dickinson & Co | 2 077 | 314,3 k $ | 0,05 % |
| 359 | Legence Corp | 3 686 | 314,2 k $ | 0,05 % |
| 360 | Cintas Corp | 1 841 | 313,1 k $ | 0,05 % |
| 361 | Ingram Micro Holding Corp | 11 331 | 310,8 k $ | 0,05 % |
| 362 | Public Storage | 953 | 303,3 k $ | 0,05 % |
| 363 | O-I Glass Inc | 30 908 | 297,6 k $ | 0,05 % |
| 364 | VICI Properties Inc | 11 174 | 296,7 k $ | 0,04 % |
| 365 | NIKE Inc | 7 193 | 295,3 k $ | 0,04 % |
| 366 | Carvana Co | 4 423 | 291,1 k $ | 0,04 % |
| 367 | KBR Inc | 8 397 | 289,9 k $ | 0,04 % |
| 368 | Snap Inc | 65 209 | 289,5 k $ | 0,04 % |
| 369 | Lennar Corp | 3 194 | 289 k $ | 0,04 % |
| 370 | ResMed Inc | 1 483 | 289 k $ | 0,04 % |
| 371 | Itron Inc | 3 319 | 287,2 k $ | 0,04 % |
| 372 | American Tower Corp | 1 724 | 282 k $ | 0,04 % |
| 373 | Dexcom Inc | 4 152 | 279,6 k $ | 0,04 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 4 129 | 264,9 k $ | 0,04 % |
| 375 | Chime Financial Inc | 12 900 | 264,2 k $ | 0,04 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 6 055 | 261,5 k $ | 0,04 % |
| 377 | Honeywell International Inc | 1 156 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 378 | Intercontinental Exchange Inc | 2 094 | 257,8 k $ | 0,04 % |
| 379 | Neurocrine Biosciences Inc | 1 524 | 256,8 k $ | 0,04 % |
| 380 | Honeywell Aerospace Inc | 1 156 | 255,6 k $ | 0,04 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 827 | 250,2 k $ | 0,04 % |
| 382 | Super Micro Computer Inc | 8 469 | 248,4 k $ | 0,04 % |
| 383 | Kenvue Inc | 12 327 | 235,6 k $ | 0,04 % |
| 384 | Autodesk Inc | 1 211 | 235,4 k $ | 0,04 % |
| 385 | Fiserv Inc | 4 726 | 231,8 k $ | 0,04 % |
| 386 | Gap Inc/The | 12 160 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 387 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 34 322 | 226,5 k $ | 0,03 % |
| 388 | Tutor Perini Corp | 2 721 | 225,8 k $ | 0,03 % |
| 389 | Workday Inc | 1 761 | 215,6 k $ | 0,03 % |
| 390 | FMC Corp | 18 645 | 214,4 k $ | 0,03 % |
| 391 | SentinelOne Inc | 12 398 | 210,4 k $ | 0,03 % |
| 392 | Humana Inc | 527 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 393 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1 303 | 196,8 k $ | 0,03 % |
| 394 | Dillard's Inc | 366 | 193,4 k $ | 0,03 % |
| 395 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 214 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 396 | Autoliv Inc | 1 602 | 186,1 k $ | 0,03 % |
| 397 | Huntsman Corp | 17 450 | 185,3 k $ | 0,03 % |
| 398 | TriNet Group Inc | 3 696 | 182,9 k $ | 0,03 % |
| 399 | Tyler Technologies Inc | 615 | 179,9 k $ | 0,03 % |
| 400 | Cargurus Inc | 5 183 | 176,7 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 663,7 M $ | 97,27 % |
| 2 | Irlande | 4 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Danemark | 1 | 620,6 k $ | 0,09 % |
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