Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Actif net
- 661,3 M $ dont 682,3 M $ en actions, soit 103,2 %
- Positions
- 420 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dana Inc | 6 283 | 171 k $ | 0,03 % |
| 402 | SolarEdge Technologies Inc | 2 789 | 163 k $ | 0,02 % |
| 403 | Charter Communications Inc | 1 129 | 160,6 k $ | 0,02 % |
| 404 | Trade Desk Inc/The | 8 519 | 154 k $ | 0,02 % |
| 405 | Omnicell Inc | 3 662 | 152 k $ | 0,02 % |
| 406 | United Natural Foods Inc | 3 277 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | Gartner Inc | 1 056 | 136,9 k $ | 0,02 % |
| 408 | Pattern Group Inc | 5 300 | 133,5 k $ | 0,02 % |
| 409 | BOK Financial Corp | 839 | 116,5 k $ | 0,02 % |
| 410 | Piper Sandler Cos | 1 560 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 411 | Smithfield Foods Inc | 4 262 | 103,4 k $ | 0,02 % |
| 412 | U-Haul Holding Co | 1 454 | 95,1 k $ | 0,01 % |
| 413 | Etsy Inc | 1 190 | 89,6 k $ | 0,01 % |
| 414 | Rogers Corp | 485 | 79,4 k $ | 0,01 % |
| 415 | Commercial Metals Co | 915 | 57,4 k $ | 0,01 % |
| 416 | Millrose Properties Inc | 1 173 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 417 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 970 | 30,6 k $ | 0,00 % |
| 418 | Federated Hermes Inc | 500 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 419 | Unum Group | 65 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| 420 | Whirlpool Corp | 10 | 394,2 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 663,7 M $ | 97,27 % |
| 2 | Irlande | 4 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Danemark | 1 | 620,6 k $ | 0,09 % |
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Titelia. « Composition d'U.S. Strategic Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006863