Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Nettovermögen
- 661,3 Mio. $ davon 682,3 Mio. $ in Aktien, 103,2 %
- Positionen
- 420 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Dana Inc | 6.283 | 170.960,4 $ | 0,03 % |
| 402 | SolarEdge Technologies Inc | 2.789 | 162.989,2 $ | 0,02 % |
| 403 | Charter Communications Inc | 1.129 | 160.555,1 $ | 0,02 % |
| 404 | Trade Desk Inc/The | 8.519 | 154.023,5 $ | 0,02 % |
| 405 | Omnicell Inc | 3.662 | 152.046,2 $ | 0,02 % |
| 406 | United Natural Foods Inc | 3.277 | 149.660,6 $ | 0,02 % |
| 407 | Gartner Inc | 1.056 | 136.878,7 $ | 0,02 % |
| 408 | Pattern Group Inc | 5.300 | 133.507 $ | 0,02 % |
| 409 | BOK Financial Corp | 839 | 116.520,3 $ | 0,02 % |
| 410 | Piper Sandler Cos | 1.560 | 112.850,4 $ | 0,02 % |
| 411 | Smithfield Foods Inc | 4.262 | 103.396,1 $ | 0,02 % |
| 412 | U-Haul Holding Co | 1.454 | 95.149,8 $ | 0,01 % |
| 413 | Etsy Inc | 1.190 | 89.642,7 $ | 0,01 % |
| 414 | Rogers Corp | 485 | 79.409,1 $ | 0,01 % |
| 415 | Commercial Metals Co | 915 | 57.416,3 $ | 0,01 % |
| 416 | Millrose Properties Inc | 1.173 | 35.248,7 $ | 0,01 % |
| 417 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 970 | 30.555 $ | 0,00 % |
| 418 | Federated Hermes Inc | 500 | 27.610 $ | 0,00 % |
| 419 | Unum Group | 65 | 5811 $ | 0,00 % |
| 420 | Whirlpool Corp | 10 | 394,2 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 663,7 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Irland | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006863