Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Nettovermögen
- 661,3 Mio. $ davon 682,3 Mio. $ in Aktien, 103,2 %
- Positionen
- 420 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Duke Energy Corp | 3.921 | 496.320,2 $ | 0,08 % |
| 302 | HCA Healthcare Inc | 1.269 | 494.770,4 $ | 0,07 % |
| 303 | Chubb Ltd | 1.437 | 489.643,4 $ | 0,07 % |
| 304 | Norfolk Southern Corp | 1.536 | 483.210,2 $ | 0,07 % |
| 305 | Howard Hughes Holdings Inc | 6.677 | 477.338,7 $ | 0,07 % |
| 306 | Truist Financial Corp | 9.466 | 471.596,1 $ | 0,07 % |
| 307 | Axon Enterprise Inc | 823 | 461.382 $ | 0,07 % |
| 308 | Quest Diagnostics Inc | 2.174 | 460.779,3 $ | 0,07 % |
| 309 | Schneider National Inc | 12.613 | 460.752,9 $ | 0,07 % |
| 310 | Best Buy Co Inc | 6.022 | 456.949,4 $ | 0,07 % |
| 311 | Space Exploration Technologies Corp | 2.667 | 455.683,6 $ | 0,07 % |
| 312 | Fastenal Co | 9.485 | 455.564,6 $ | 0,07 % |
| 313 | RH INC | 2.762 | 454.984,3 $ | 0,07 % |
| 314 | Werner Enterprises Inc | 10.405 | 453.762,1 $ | 0,07 % |
| 315 | Atkore Inc | 5.953 | 452.666,1 $ | 0,07 % |
| 316 | United Parcel Service Inc | 4.161 | 447.307,5 $ | 0,07 % |
| 317 | Carnival Corp Ltd | 15.648 | 447.063,4 $ | 0,07 % |
| 318 | Corteva Inc | 5.241 | 443.860,3 $ | 0,07 % |
| 319 | S&P Global Inc | 1.087 | 442.691,6 $ | 0,07 % |
| 320 | Corning Inc | 1.719 | 439.084,2 $ | 0,07 % |
| 321 | Oscar Health Inc | 15.382 | 438.694,6 $ | 0,07 % |
| 322 | Pegasystems Inc | 14.506 | 434.744,8 $ | 0,07 % |
| 323 | Consolidated Edison Inc | 3.890 | 430.350,7 $ | 0,07 % |
| 324 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2.562 | 427.008,5 $ | 0,06 % |
| 325 | Yum! Brands Inc | 2.659 | 425.067,7 $ | 0,06 % |
| 326 | Lantheus Holdings Inc | 3.831 | 425.011,1 $ | 0,06 % |
| 327 | CME Group Inc | 1.923 | 424.656,1 $ | 0,06 % |
| 328 | WEC Energy Group Inc | 3.617 | 422.357,1 $ | 0,06 % |
| 329 | Illinois Tool Works Inc | 1.548 | 418.687,6 $ | 0,06 % |
| 330 | Realty Income Corp | 6.730 | 416.990,8 $ | 0,06 % |
| 331 | Robinhood Markets Inc | 4.118 | 412.953 $ | 0,06 % |
| 332 | Paychex Inc | 4.103 | 403.448 $ | 0,06 % |
| 333 | ONEOK Inc | 4.640 | 403.401,6 $ | 0,06 % |
| 334 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.736 | 399.002,2 $ | 0,06 % |
| 335 | Boeing Co/The | 1.825 | 395.057,8 $ | 0,06 % |
| 336 | Thermo Fisher Scientific Inc | 785 | 393.567,6 $ | 0,06 % |
| 337 | MetLife Inc | 4.609 | 389.967,5 $ | 0,06 % |
| 338 | Air Products and Chemicals Inc | 1.329 | 389.636,2 $ | 0,06 % |
| 339 | Cencora Inc | 1.364 | 385.984,7 $ | 0,06 % |
| 340 | Airbnb Inc | 2.626 | 375.780,6 $ | 0,06 % |
| 341 | 3M Co | 2.310 | 374.012,1 $ | 0,06 % |
| 342 | Selective Insurance Group Inc | 3.845 | 373.003,5 $ | 0,06 % |
| 343 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 7.020 | 371.007 $ | 0,06 % |
| 344 | Kyndryl Holdings Inc | 31.836 | 360.065,2 $ | 0,05 % |
| 345 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.653 | 358.039,8 $ | 0,05 % |
| 346 | Moody's Corp | 781 | 353.730,5 $ | 0,05 % |
| 347 | Expedia Group Inc | 1.360 | 347.996,8 $ | 0,05 % |
| 348 | Affirm Holdings Inc | 4.187 | 341.449,9 $ | 0,05 % |
| 349 | Cognizant Technology Solutions Corp | 8.806 | 341.056,4 $ | 0,05 % |
| 350 | Boise Cascade Co | 4.355 | 338.078,7 $ | 0,05 % |
| 351 | TransDigm Group Inc | 252 | 335.674,1 $ | 0,05 % |
| 352 | KKR & Co Inc | 3.613 | 331.601,1 $ | 0,05 % |
| 353 | 10X Genomics Inc | 8.460 | 324.356,4 $ | 0,05 % |
| 354 | Carrier Global Corp | 4.400 | 322.740 $ | 0,05 % |
| 355 | Ameriprise Financial Inc | 702 | 322.049,5 $ | 0,05 % |
| 356 | Automatic Data Processing Inc | 1.408 | 315.321,6 $ | 0,05 % |
| 357 | American International Group Inc | 4.219 | 314.442,1 $ | 0,05 % |
| 358 | Becton Dickinson & Co | 2.077 | 314.312,4 $ | 0,05 % |
| 359 | Legence Corp | 3.686 | 314.157,8 $ | 0,05 % |
| 360 | Cintas Corp | 1.841 | 313.117,3 $ | 0,05 % |
| 361 | Ingram Micro Holding Corp | 11.331 | 310.809,3 $ | 0,05 % |
| 362 | Public Storage | 953 | 303.349,4 $ | 0,05 % |
| 363 | O-I Glass Inc | 30.908 | 297.644 $ | 0,05 % |
| 364 | VICI Properties Inc | 11.174 | 296.669,7 $ | 0,04 % |
| 365 | NIKE Inc | 7.193 | 295.272,7 $ | 0,04 % |
| 366 | Carvana Co | 4.423 | 291.121,9 $ | 0,04 % |
| 367 | KBR Inc | 8.397 | 289.948,4 $ | 0,04 % |
| 368 | Snap Inc | 65.209 | 289.528 $ | 0,04 % |
| 369 | Lennar Corp | 3.194 | 289.025,1 $ | 0,04 % |
| 370 | ResMed Inc | 1.483 | 289.007 $ | 0,04 % |
| 371 | Itron Inc | 3.319 | 287.193,1 $ | 0,04 % |
| 372 | American Tower Corp | 1.724 | 281.994,7 $ | 0,04 % |
| 373 | Dexcom Inc | 4.152 | 279.637,2 $ | 0,04 % |
| 374 | Brown & Brown Inc | 4.129 | 264.875,4 $ | 0,04 % |
| 375 | Chime Financial Inc | 12.900 | 264.192 $ | 0,04 % |
| 376 | PayPal Holdings Inc | 6.055 | 261.454,9 $ | 0,04 % |
| 377 | Honeywell International Inc | 1.156 | 258.828,4 $ | 0,04 % |
| 378 | Intercontinental Exchange Inc | 2.094 | 257.792,3 $ | 0,04 % |
| 379 | Neurocrine Biosciences Inc | 1.524 | 256.847,3 $ | 0,04 % |
| 380 | Honeywell Aerospace Inc | 1.156 | 255.568,5 $ | 0,04 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.827 | 250.207,7 $ | 0,04 % |
| 382 | Super Micro Computer Inc | 8.469 | 248.395,8 $ | 0,04 % |
| 383 | Kenvue Inc | 12.327 | 235.569 $ | 0,04 % |
| 384 | Autodesk Inc | 1.211 | 235.442,6 $ | 0,04 % |
| 385 | Fiserv Inc | 4.726 | 231.810,3 $ | 0,04 % |
| 386 | Gap Inc/The | 12.160 | 227.148,8 $ | 0,03 % |
| 387 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 34.322 | 226.525,2 $ | 0,03 % |
| 388 | Tutor Perini Corp | 2.721 | 225.761,4 $ | 0,03 % |
| 389 | Workday Inc | 1.761 | 215.581,6 $ | 0,03 % |
| 390 | FMC Corp | 18.645 | 214.417,5 $ | 0,03 % |
| 391 | SentinelOne Inc | 12.398 | 210.394,1 $ | 0,03 % |
| 392 | Humana Inc | 527 | 209.334,9 $ | 0,03 % |
| 393 | Fedex Freight Holding Co Inc | 1.303 | 196.753 $ | 0,03 % |
| 394 | Dillard's Inc | 366 | 193.401,7 $ | 0,03 % |
| 395 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.214 | 187.587,3 $ | 0,03 % |
| 396 | Autoliv Inc | 1.602 | 186.104,3 $ | 0,03 % |
| 397 | Huntsman Corp | 17.450 | 185.319 $ | 0,03 % |
| 398 | TriNet Group Inc | 3.696 | 182.915 $ | 0,03 % |
| 399 | Tyler Technologies Inc | 615 | 179.862,9 $ | 0,03 % |
| 400 | Cargurus Inc | 5.183 | 176.688,5 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 663,7 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Irland | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006863