Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Nettovermögen
- 661,3 Mio. $ davon 682,3 Mio. $ in Aktien, 103,2 %
- Positionen
- 420 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chevron Corp | 5.361 | 888.639,4 $ | 0,13 % |
| 202 | Roper Technologies Inc | 2.582 | 873.723 $ | 0,13 % |
| 203 | Magna International Inc | 13.116 | 861.196,6 $ | 0,13 % |
| 204 | Verisk Analytics Inc | 4.793 | 860.487,3 $ | 0,13 % |
| 205 | DraftKings Inc | 33.894 | 856.162,4 $ | 0,13 % |
| 206 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 9.662 | 856.053,2 $ | 0,13 % |
| 207 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.036 | 853.753,6 $ | 0,13 % |
| 208 | Verizon Communications Inc | 20.030 | 848.070,2 $ | 0,13 % |
| 209 | GE HealthCare Technologies Inc | 12.963 | 829.761,6 $ | 0,13 % |
| 210 | Martin Marietta Materials Inc | 1.438 | 829.294,6 $ | 0,13 % |
| 211 | PepsiCo Inc | 6.077 | 822.825,8 $ | 0,12 % |
| 212 | Cava Group Inc | 10.468 | 821.528,6 $ | 0,12 % |
| 213 | GoDaddy Inc | 9.672 | 820.959,4 $ | 0,12 % |
| 214 | Aflac Inc | 6.994 | 820.046,5 $ | 0,12 % |
| 215 | Pinterest Inc | 38.818 | 816.342,5 $ | 0,12 % |
| 216 | FedEx Corp | 2.607 | 816.329,9 $ | 0,12 % |
| 217 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14.219 | 813.611,2 $ | 0,12 % |
| 218 | Zoetis Inc | 11.280 | 810.580,8 $ | 0,12 % |
| 219 | Quanta Services Inc | 1.122 | 807.884,9 $ | 0,12 % |
| 220 | Eversource Energy | 11.178 | 807.834,1 $ | 0,12 % |
| 221 | CNH Industrial NV | 71.486 | 802.787,8 $ | 0,12 % |
| 222 | ON Semiconductor Corp | 8.460 | 799.808,4 $ | 0,12 % |
| 223 | US Bancorp | 13.228 | 798.971,2 $ | 0,12 % |
| 224 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17.675 | 797.319,3 $ | 0,12 % |
| 225 | Williams Cos Inc/The | 10.724 | 797.222,2 $ | 0,12 % |
| 226 | Polaris Inc | 11.580 | 792.535,2 $ | 0,12 % |
| 227 | Commvault Systems Inc | 5.589 | 792.129 $ | 0,12 % |
| 228 | United Rentals Inc | 699 | 791.890,1 $ | 0,12 % |
| 229 | Newmont Corp | 8.393 | 783.906,2 $ | 0,12 % |
| 230 | Qnity Electronics Inc | 4.781 | 780.785,1 $ | 0,12 % |
| 231 | Atlassian Corp | 10.011 | 778.755,7 $ | 0,12 % |
| 232 | Rockwell Automation Inc | 1.565 | 774.800,2 $ | 0,12 % |
| 233 | Datadog Inc | 2.972 | 773.789,9 $ | 0,12 % |
| 234 | Tractor Supply Co | 24.260 | 766.858,6 $ | 0,12 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 1.842 | 764.964,2 $ | 0,12 % |
| 236 | SHELL PLC | 9.746 | 755.704,8 $ | 0,11 % |
| 237 | Lululemon Athletica Inc | 6.495 | 741.599,1 $ | 0,11 % |
| 238 | Vontier Corp | 25.479 | 738.891 $ | 0,11 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 2.500 | 737.525 $ | 0,11 % |
| 240 | Amrize Ltd | 13.784 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 241 | Blackrock Inc | 763 | 733.670,3 $ | 0,11 % |
| 242 | Fluor Corp | 13.615 | 713.289,9 $ | 0,11 % |
| 243 | Celanese Corp | 15.400 | 708.400 $ | 0,11 % |
| 244 | Parker-Hannifin Corp | 718 | 702.290,2 $ | 0,11 % |
| 245 | TJX Cos Inc/The | 4.622 | 700.233 $ | 0,11 % |
| 246 | Trex Co Inc | 13.944 | 697.757,8 $ | 0,11 % |
| 247 | Casey's General Stores Inc | 875 | 695.441,3 $ | 0,11 % |
| 248 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10.206 | 695.130,7 $ | 0,11 % |
| 249 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2.483 | 694.966,9 $ | 0,11 % |
| 250 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2.184 | 693.485,5 $ | 0,10 % |
| 251 | PACCAR Inc | 5.712 | 686.125,4 $ | 0,10 % |
| 252 | Elevance Health Inc | 1.768 | 683.738,6 $ | 0,10 % |
| 253 | Versant Media Group Inc | 18.623 | 670.614,2 $ | 0,10 % |
| 254 | Exelon Corp | 14.332 | 668.157,8 $ | 0,10 % |
| 255 | Watsco Inc | 1.589 | 662.184 $ | 0,10 % |
| 256 | Amgen Inc | 1.810 | 655.437,2 $ | 0,10 % |
| 257 | Mueller Industries Inc | 5.329 | 655.094 $ | 0,10 % |
| 258 | Altria Group Inc | 9.090 | 654.025,5 $ | 0,10 % |
| 259 | DOCUSIGN INC | 14.547 | 646.177,7 $ | 0,10 % |
| 260 | Oracle Corp | 4.353 | 637.932,2 $ | 0,10 % |
| 261 | Ecolab Inc | 2.264 | 630.773 $ | 0,10 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 4.602 | 629.599,6 $ | 0,10 % |
| 263 | Wayfair Inc | 6.773 | 625.960,7 $ | 0,09 % |
| 264 | Intuitive Surgical Inc | 1.566 | 622.766,9 $ | 0,09 % |
| 265 | POWELL INDUSTRIES INC | 2.169 | 621.114,8 $ | 0,09 % |
| 266 | Genmab A/S | 22.592 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
| 267 | Bread Financial Holdings Inc | 5.720 | 619.762 $ | 0,09 % |
| 268 | Welltower Inc | 2.729 | 619.401,1 $ | 0,09 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 4.545 | 618.074,6 $ | 0,09 % |
| 270 | Exelixis Inc | 11.187 | 608.684,7 $ | 0,09 % |
| 271 | Cardinal Health Inc | 2.547 | 605.065,3 $ | 0,09 % |
| 272 | RTX Corp | 3.177 | 602.772,2 $ | 0,09 % |
| 273 | Union Pacific Corp | 2.203 | 599.216 $ | 0,09 % |
| 274 | Clear Secure Inc | 10.750 | 599.097,5 $ | 0,09 % |
| 275 | Corcept Therapeutics Inc | 6.885 | 598.650,8 $ | 0,09 % |
| 276 | Travelers Cos Inc/The | 1.805 | 595.866,6 $ | 0,09 % |
| 277 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6.803 | 589.480 $ | 0,09 % |
| 278 | Cigna Group/The | 2.128 | 586.647 $ | 0,09 % |
| 279 | Uber Technologies Inc | 8.117 | 585.722,7 $ | 0,09 % |
| 280 | Westlake Corp | 7.958 | 580.934 $ | 0,09 % |
| 281 | Charles Schwab Corp/The | 6.295 | 580.839,7 $ | 0,09 % |
| 282 | Waste Management Inc | 2.600 | 579.488 $ | 0,09 % |
| 283 | Freeport-McMoRan Inc | 9.074 | 570.663,9 $ | 0,09 % |
| 284 | CSX Corp | 11.964 | 568.648,9 $ | 0,09 % |
| 285 | Reddit Inc | 3.272 | 567.953,8 $ | 0,09 % |
| 286 | Mondelez International Inc | 9.725 | 562.494 $ | 0,09 % |
| 287 | Johnson Controls International plc | 3.764 | 549.958 $ | 0,08 % |
| 288 | Republic Services Inc | 2.537 | 540.584 $ | 0,08 % |
| 289 | Bristol-Myers Squibb Co | 9.306 | 536.211,7 $ | 0,08 % |
| 290 | First American Financial Corp | 7.806 | 535.413,5 $ | 0,08 % |
| 291 | Callaway Golf Co | 28.278 | 531.343,6 $ | 0,08 % |
| 292 | Curtiss-Wright Corp | 694 | 525.885,4 $ | 0,08 % |
| 293 | T-Mobile US Inc | 3.100 | 519.963 $ | 0,08 % |
| 294 | Warner Music Group Corp | 19.206 | 519.906,4 $ | 0,08 % |
| 295 | TE Connectivity PLC | 2.572 | 518.540,9 $ | 0,08 % |
| 296 | Ford Motor Co | 37.187 | 516.899,3 $ | 0,08 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 771 | 514.179,9 $ | 0,08 % |
| 298 | Zscaler Inc | 3.642 | 514.068,3 $ | 0,08 % |
| 299 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.877 | 506.039,2 $ | 0,08 % |
| 300 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1.526 | 504.282 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 663,7 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Irland | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006863