Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Nettovermögen
- 661,3 Mio. $ davon 682,3 Mio. $ in Aktien, 103,2 %
- Positionen
- 420 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Healthpeak Properties Inc | 71.384 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | ROBLOX Corp | 28.078 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | VeriSign Inc | 6.030 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Merck & Co Inc | 11.781 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Intuit Inc | 5.795 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | CH Robinson Worldwide Inc | 7.947 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | Marriott International Inc/MD | 4.037 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Blackstone Inc | 12.660 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 109 | Landstar System Inc | 7.186 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Sysco Corp | 17.777 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | CROWN HOLDINGS INC | 13.267 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.965 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Willis Towers Watson PLC | 5.599 | 1,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 35.048 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 115 | QUALCOMM Inc | 7.729 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 116 | Camden Property Trust | 12.429 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 117 | First Solar Inc | 6.015 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 33.672 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Progressive Corp/The | 6.486 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Corebridge Financial Inc | 48.982 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | NXP Semiconductors NV | 4.985 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 122 | Dropbox Inc | 50.098 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 123 | NATERA INC | 5.019 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 124 | Allstate Corp/The | 5.692 | 1,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.328 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | StoneX Group Inc | 11.321 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Align Technology Inc | 7.950 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Home Depot Inc/The | 3.737 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Lear Corp | 9.758 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97.369 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Southern Co/The | 13.551 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Maplebear Inc | 27.351 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | American Airlines Group Inc | 71.500 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 32.681 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 135 | Netflix Inc | 17.878 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Globe Life Inc | 7.111 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 2.576 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Tyson Foods Inc | 22.012 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15.940 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Evercore Inc | 3.660 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 141 | Pfizer Inc | 51.834 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 142 | Entergy Corp | 10.818 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 143 | Deere & Co | 1.956 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 144 | Match Group Inc | 32.392 | 1,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 145 | Popular Inc | 7.446 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Deckers Outdoor Corp | 12.291 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | Northrop Grumman Corp | 2.386 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Cadence Design Systems Inc | 3.197 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Essex Property Trust Inc | 4.114 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Graco Inc | 15.756 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 151 | Synchrony Financial | 15.446 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 152 | Philip Morris International Inc | 6.480 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 153 | Procter & Gamble Co/The | 7.939 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 154 | Arista Networks Inc | 6.849 | 1,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 155 | Howmet Aerospace Inc | 4.295 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Ralliant Corp | 15.633 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | James Hardie Industries PLC | 43.906 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Stifel Financial Corp | 16.200 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Boston Scientific Corp | 26.216 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 160 | JB Hunt Transport Services Inc | 3.861 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 161 | Molina Healthcare Inc | 4.882 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 162 | Varonis Systems Inc | 26.594 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 163 | Reinsurance Group of America Inc | 5.217 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 164 | Ryder System Inc | 4.200 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 165 | ASML Holding NV | 556 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 166 | Edison International | 14.753 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 167 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 792 | 1,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 168 | Cirrus Logic Inc | 7.325 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | SLB Ltd | 23.309 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Prologis Inc | 7.990 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Keysight Technologies Inc | 3.058 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | DIAGEO PLC | 13.305 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Las Vegas Sands Corp | 22.997 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Accenture PLC | 8.497 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Arthur J Gallagher & Co | 4.589 | 1,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | TransUnion | 14.493 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | AerCap Holdings NV | 7.122 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Abercrombie & Fitch Co | 11.442 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12.633 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | VIATRIS INC | 64.024 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | GSK PLC | 19.042 | 998.181,6 $ | 0,15 % |
| 182 | Smurfit Westrock PLC | 21.408 | 990.334,1 $ | 0,15 % |
| 183 | Aon PLC | 2.942 | 975.832 $ | 0,15 % |
| 184 | BP PLC | 26.257 | 970.196,2 $ | 0,15 % |
| 185 | Lockheed Martin Corp | 1.898 | 966.955,1 $ | 0,15 % |
| 186 | DoorDash Inc | 5.197 | 959.002,4 $ | 0,15 % |
| 187 | Annaly Capital Management Inc | 42.824 | 957.544,6 $ | 0,14 % |
| 188 | Albemarle Corp | 7.087 | 956.957,6 $ | 0,14 % |
| 189 | Gilead Sciences Inc | 7.529 | 951.213,9 $ | 0,14 % |
| 190 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3.146 | 947.040,4 $ | 0,14 % |
| 191 | Domino's Pizza Inc | 3.190 | 944.367,6 $ | 0,14 % |
| 192 | Manhattan Associates Inc | 6.704 | 933.532 $ | 0,14 % |
| 193 | Copart Inc | 32.943 | 928.663,2 $ | 0,14 % |
| 194 | Coca-Cola Co/The | 11.209 | 910.955,4 $ | 0,14 % |
| 195 | ROYALTY PHARMA PLC | 16.183 | 907.380,8 $ | 0,14 % |
| 196 | Regal Rexnord Corp | 3.782 | 900.834,6 $ | 0,14 % |
| 197 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 26.827 | 895.753,5 $ | 0,14 % |
| 198 | Nutanix Inc | 17.492 | 891.392,3 $ | 0,13 % |
| 199 | NRG ENERGY INC | 6.100 | 890.966 $ | 0,13 % |
| 200 | Williams-Sonoma Inc | 3.819 | 890.208,9 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 663,7 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Irland | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006863