Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Nettovermögen
- 661,3 Mio. $ davon 682,3 Mio. $ in Aktien, 103,2 %
- Positionen
- 420 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 222.238 | 44,5 Mio. $ | 6,72 % |
| 2 | Apple Inc | 121.033 | 35 Mio. $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68.473 | 25,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 67.256 | 24 Mio. $ | 3,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 96.464 | 23 Mio. $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 46.512 | 17,6 Mio. $ | 2,66 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 12.652 | 14,6 Mio. $ | 2,21 % |
| 8 | Alphabet Inc | 40.066 | 14,2 Mio. $ | 2,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22.956 | 12,9 Mio. $ | 1,96 % |
| 10 | Mastercard Inc | 16.323 | 8,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 11 | KLA Corp | 22.451 | 6,8 Mio. $ | 1,02 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 8.469 | 6,5 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 9.308 | 5,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4.450 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Tesla Inc | 12.660 | 5,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 6.549 | 4,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Citigroup Inc | 29.250 | 4,1 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | General Motors Co | 50.399 | 3,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 46.120 | 3,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 12.481 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | Bank of America Corp | 65.227 | 3,7 Mio. $ | 0,56 % |
| 22 | Amphenol Corp | 20.675 | 3,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 10.811 | 3,5 Mio. $ | 0,54 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6.998 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 3.739 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | CVS Health Corp | 33.607 | 3,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | West Pharmaceutical Services Inc | 9.605 | 3,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | Walmart Inc | 29.783 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 13.232 | 3,4 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 5.141 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 12.600 | 3,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7.786 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 17.992 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 7.283 | 3,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | General Electric Co | 8.347 | 3,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 36 | Fortinet Inc | 19.616 | 3 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Morgan Stanley | 13.926 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 38 | American Express Co | 8.576 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 39 | AbbVie Inc | 11.514 | 2,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | ConocoPhillips | 27.527 | 2,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 31.267 | 2,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18.817 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 28.224 | 2,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 27.604 | 2,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | AutoZone Inc | 829 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | Global Payments Inc | 36.382 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | AT&T Inc | 127.440 | 2,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 19.019 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Intel Corp | 18.593 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.650 | 2,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 51 | Kroger Co/The | 45.072 | 2,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 52 | Adobe Inc | 11.714 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 53 | Comcast Corp | 97.155 | 2,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Linde PLC | 4.399 | 2,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 25.479 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 56 | Salesforce Inc | 14.260 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 57 | Visa Inc | 6.490 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 58 | Phillips 66 | 13.100 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 59 | Medtronic PLC | 28.168 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.530 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 61 | Target Corp | 16.546 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 1.833 | 2,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 63 | Centene Corp | 33.443 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 10.667 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 24.516 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 9.677 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Sandisk Corp | 936 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | CISCO SYSTEMS INC | 17.888 | 2,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 2.706 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Synopsys Inc | 4.513 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 71 | Agilent Technologies Inc | 15.075 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 4.699 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 42.620 | 2 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | McDonald's Corp | 7.165 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | EMCOR Group Inc | 2.314 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | CATERPILLAR INC | 1.750 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | O'Reilly Automotive Inc | 20.174 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | ICON PLC | 10.655 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | 16.718 | 1,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 917 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Argan Inc | 2.274 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Dollar General Corp | 15.713 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 34.768 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 3.321 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 21.763 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | Jabil Inc | 4.505 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 5.065 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Archer-Daniels-Midland Co | 22.523 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 7.147 | 1,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Teradyne Inc | 3.456 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Snowflake Inc | 6.498 | 1,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 16.552 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Sempra | 17.655 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Baker Hughes Co | 29.487 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Palantir Technologies Inc | 13.962 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 12.411 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46.743 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 16.747 | 1,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 16.990 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Stryker Corp | 4.866 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 9,4 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 3,8 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Immobilien 0,6 %
- Nicht zugeordnet 15,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,3 %
- Irland 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,7 %
- Niederlande 0,6 %
- Kanada 0,3 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 402 | 663,7 Mio. $ | 97,27 % |
| 2 | Irland | 4 | 4,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 4,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 4 | Niederlande | 4 | 4,3 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Kanada | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 734.687,2 $ | 0,11 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 620.602,2 $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von U.S. Strategic Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006863