Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Actif net
- 661,3 M $ dont 682,3 M $ en actions, soit 103,2 %
- Positions
- 420 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 222 238 | 44,5 M $ | 6,72 % |
| 2 | Apple Inc | 121 033 | 35 M $ | 5,30 % |
| 3 | Microsoft Corp | 68 473 | 25,5 M $ | 3,86 % |
| 4 | Alphabet Inc | 67 256 | 24 M $ | 3,63 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 96 464 | 23 M $ | 3,48 % |
| 6 | Broadcom Inc | 46 512 | 17,6 M $ | 2,66 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 12 652 | 14,6 M $ | 2,21 % |
| 8 | Alphabet Inc | 40 066 | 14,2 M $ | 2,14 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 22 956 | 12,9 M $ | 1,96 % |
| 10 | Mastercard Inc | 16 323 | 8,4 M $ | 1,27 % |
| 11 | KLA Corp | 22 451 | 6,8 M $ | 1,02 % |
| 12 | Crowdstrike Holdings Inc | 8 469 | 6,5 M $ | 0,98 % |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | 9 308 | 5,4 M $ | 0,82 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 4 450 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 15 | Tesla Inc | 12 660 | 5,3 M $ | 0,81 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 6 549 | 4,7 M $ | 0,72 % |
| 17 | Citigroup Inc | 29 250 | 4,1 M $ | 0,62 % |
| 18 | General Motors Co | 50 399 | 3,9 M $ | 0,59 % |
| 19 | Wells Fargo & Co | 46 120 | 3,8 M $ | 0,58 % |
| 20 | Texas Instruments Inc | 12 481 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 21 | Bank of America Corp | 65 227 | 3,7 M $ | 0,56 % |
| 22 | Amphenol Corp | 20 675 | 3,6 M $ | 0,55 % |
| 23 | JPMorgan Chase & Co | 10 811 | 3,5 M $ | 0,54 % |
| 24 | Berkshire Hathaway Inc | 6 998 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 3 739 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 26 | CVS Health Corp | 33 607 | 3,5 M $ | 0,53 % |
| 27 | West Pharmaceutical Services Inc | 9 605 | 3,4 M $ | 0,52 % |
| 28 | Walmart Inc | 29 783 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 29 | Johnson & Johnson | 13 232 | 3,4 M $ | 0,51 % |
| 30 | WESTERN DIGITAL CORP | 5 141 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 31 | Valero Energy Corp | 12 600 | 3,3 M $ | 0,50 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 7 786 | 3,2 M $ | 0,49 % |
| 33 | Booking Holdings Inc | 17 992 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 7 283 | 3,2 M $ | 0,48 % |
| 35 | General Electric Co | 8 347 | 3,1 M $ | 0,47 % |
| 36 | Fortinet Inc | 19 616 | 3 M $ | 0,46 % |
| 37 | Morgan Stanley | 13 926 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 38 | American Express Co | 8 576 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 39 | AbbVie Inc | 11 514 | 2,9 M $ | 0,44 % |
| 40 | ConocoPhillips | 27 527 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| 41 | Edwards Lifesciences Corp | 31 267 | 2,8 M $ | 0,43 % |
| 42 | Bank of New York Mellon Corp/The | 18 817 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 28 224 | 2,7 M $ | 0,41 % |
| 44 | Monster Beverage Corp | 27 604 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| 45 | AutoZone Inc | 829 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 46 | Global Payments Inc | 36 382 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 47 | AT&T Inc | 127 440 | 2,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | Exxon Mobil Corp | 19 019 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 49 | Intel Corp | 18 593 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 50 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2 650 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | Kroger Co/The | 45 072 | 2,5 M $ | 0,38 % |
| 52 | Adobe Inc | 11 714 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 53 | Comcast Corp | 97 155 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| 54 | Linde PLC | 4 399 | 2,3 M $ | 0,35 % |
| 55 | NextEra Energy Inc | 25 479 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 56 | Salesforce Inc | 14 260 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 57 | Visa Inc | 6 490 | 2,2 M $ | 0,34 % |
| 58 | Phillips 66 | 13 100 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 59 | Medtronic PLC | 28 168 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 60 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3 530 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 61 | Target Corp | 16 546 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 62 | GE VERNOVA INC | 1 833 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 63 | Centene Corp | 33 443 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 64 | Capital One Financial Corp | 10 667 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 65 | Interactive Brokers Group Inc | 24 516 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 66 | Lowe's Cos Inc | 9 677 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 67 | Sandisk Corp | 936 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 68 | CISCO SYSTEMS INC | 17 888 | 2,1 M $ | 0,32 % |
| 69 | McKesson Corp | 2 706 | 2 M $ | 0,31 % |
| 70 | Synopsys Inc | 4 513 | 2 M $ | 0,30 % |
| 71 | Agilent Technologies Inc | 15 075 | 2 M $ | 0,30 % |
| 72 | Eaton Corp PLC | 4 699 | 2 M $ | 0,30 % |
| 73 | Ally Financial Inc | 42 620 | 2 M $ | 0,30 % |
| 74 | McDonald's Corp | 7 165 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 75 | EMCOR Group Inc | 2 314 | 1,9 M $ | 0,29 % |
| 76 | CATERPILLAR INC | 1 750 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 77 | O'Reilly Automotive Inc | 20 174 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 78 | ICON PLC | 10 655 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 79 | Kimberly-Clark Corp | 16 718 | 1,8 M $ | 0,28 % |
| 80 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 917 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 81 | Argan Inc | 2 274 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 82 | Dollar General Corp | 15 713 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 83 | Southwest Airlines Co | 34 768 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 84 | IDEXX Laboratories Inc | 3 321 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 85 | Xcel Energy Inc | 21 763 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 86 | Jabil Inc | 4 505 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 87 | Palo Alto Networks Inc | 5 065 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 88 | Archer-Daniels-Midland Co | 22 523 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 89 | M&T Bank Corp | 7 147 | 1,7 M $ | 0,26 % |
| 90 | Teradyne Inc | 3 456 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 91 | Snowflake Inc | 6 498 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 92 | ServiceNow Inc | 16 552 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 93 | Sempra | 17 655 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 94 | Baker Hughes Co | 29 487 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 95 | Palantir Technologies Inc | 13 962 | 1,6 M $ | 0,25 % |
| 96 | EOG Resources Inc | 12 411 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 97 | Chipotle Mexican Grill Inc | 46 743 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 98 | Delta Air Lines Inc | 16 747 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 99 | Abbott Laboratories | 16 990 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 100 | Stryker Corp | 4 866 | 1,5 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 663,7 M $ | 97,27 % |
| 2 | Irlande | 4 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Danemark | 1 | 620,6 k $ | 0,09 % |
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