Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Actif net
- 661,3 M $ dont 682,3 M $ en actions, soit 103,2 %
- Positions
- 420 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Healthpeak Properties Inc | 71 384 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 102 | ROBLOX Corp | 28 078 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 103 | VeriSign Inc | 6 030 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Merck & Co Inc | 11 781 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 105 | Intuit Inc | 5 795 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 106 | CH Robinson Worldwide Inc | 7 947 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 107 | Marriott International Inc/MD | 4 037 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | Blackstone Inc | 12 660 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 109 | Landstar System Inc | 7 186 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 110 | Sysco Corp | 17 777 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 111 | CROWN HOLDINGS INC | 13 267 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 112 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 965 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 113 | Willis Towers Watson PLC | 5 599 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 114 | Devon Energy Corp | 35 048 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 115 | QUALCOMM Inc | 7 729 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 116 | Camden Property Trust | 12 429 | 1,4 M $ | 0,22 % |
| 117 | First Solar Inc | 6 015 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 118 | Carlyle Group Inc/The | 33 672 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Progressive Corp/The | 6 486 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 120 | Corebridge Financial Inc | 48 982 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 121 | NXP Semiconductors NV | 4 985 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 122 | Dropbox Inc | 50 098 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 123 | NATERA INC | 5 019 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 124 | Allstate Corp/The | 5 692 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 125 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 328 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 126 | StoneX Group Inc | 11 321 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 127 | Align Technology Inc | 7 950 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 128 | Home Depot Inc/The | 3 737 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 129 | Lear Corp | 9 758 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 130 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 97 369 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 131 | Southern Co/The | 13 551 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 132 | Maplebear Inc | 27 351 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 133 | American Airlines Group Inc | 71 500 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 32 681 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 135 | Netflix Inc | 17 878 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 136 | Globe Life Inc | 7 111 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 137 | Trane Technologies PLC | 2 576 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 138 | Tyson Foods Inc | 22 012 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 139 | Estee Lauder Cos Inc/The | 15 940 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 140 | Evercore Inc | 3 660 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 141 | Pfizer Inc | 51 834 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 142 | Entergy Corp | 10 818 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 143 | Deere & Co | 1 956 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 144 | Match Group Inc | 32 392 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 145 | Popular Inc | 7 446 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 146 | Deckers Outdoor Corp | 12 291 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 147 | Northrop Grumman Corp | 2 386 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Cadence Design Systems Inc | 3 197 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 149 | Essex Property Trust Inc | 4 114 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 150 | Graco Inc | 15 756 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 151 | Synchrony Financial | 15 446 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 152 | Philip Morris International Inc | 6 480 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 153 | Procter & Gamble Co/The | 7 939 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 154 | Arista Networks Inc | 6 849 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 155 | Howmet Aerospace Inc | 4 295 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 156 | Ralliant Corp | 15 633 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | James Hardie Industries PLC | 43 906 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Stifel Financial Corp | 16 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 159 | Boston Scientific Corp | 26 216 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 160 | JB Hunt Transport Services Inc | 3 861 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 161 | Molina Healthcare Inc | 4 882 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 162 | Varonis Systems Inc | 26 594 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 163 | Reinsurance Group of America Inc | 5 217 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 164 | Ryder System Inc | 4 200 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 165 | ASML Holding NV | 556 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 166 | Edison International | 14 753 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 167 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 792 | 1,1 M $ | 0,17 % |
| 168 | Cirrus Logic Inc | 7 325 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 169 | SLB Ltd | 23 309 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 170 | Prologis Inc | 7 990 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 171 | Keysight Technologies Inc | 3 058 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | DIAGEO PLC | 13 305 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Las Vegas Sands Corp | 22 997 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | Accenture PLC | 8 497 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 175 | Arthur J Gallagher & Co | 4 589 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 176 | TransUnion | 14 493 | 1 M $ | 0,16 % |
| 177 | AerCap Holdings NV | 7 122 | 1 M $ | 0,16 % |
| 178 | Abercrombie & Fitch Co | 11 442 | 1 M $ | 0,16 % |
| 179 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 12 633 | 1 M $ | 0,15 % |
| 180 | VIATRIS INC | 64 024 | 1 M $ | 0,15 % |
| 181 | GSK PLC | 19 042 | 998,2 k $ | 0,15 % |
| 182 | Smurfit Westrock PLC | 21 408 | 990,3 k $ | 0,15 % |
| 183 | Aon PLC | 2 942 | 975,8 k $ | 0,15 % |
| 184 | BP PLC | 26 257 | 970,2 k $ | 0,15 % |
| 185 | Lockheed Martin Corp | 1 898 | 967 k $ | 0,15 % |
| 186 | DoorDash Inc | 5 197 | 959 k $ | 0,15 % |
| 187 | Annaly Capital Management Inc | 42 824 | 957,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Albemarle Corp | 7 087 | 957 k $ | 0,14 % |
| 189 | Gilead Sciences Inc | 7 529 | 951,2 k $ | 0,14 % |
| 190 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 146 | 947 k $ | 0,14 % |
| 191 | Domino's Pizza Inc | 3 190 | 944,4 k $ | 0,14 % |
| 192 | Manhattan Associates Inc | 6 704 | 933,5 k $ | 0,14 % |
| 193 | Copart Inc | 32 943 | 928,7 k $ | 0,14 % |
| 194 | Coca-Cola Co/The | 11 209 | 911 k $ | 0,14 % |
| 195 | ROYALTY PHARMA PLC | 16 183 | 907,4 k $ | 0,14 % |
| 196 | Regal Rexnord Corp | 3 782 | 900,8 k $ | 0,14 % |
| 197 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 26 827 | 895,8 k $ | 0,14 % |
| 198 | Nutanix Inc | 17 492 | 891,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | NRG ENERGY INC | 6 100 | 891 k $ | 0,13 % |
| 200 | Williams-Sonoma Inc | 3 819 | 890,2 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 663,7 M $ | 97,27 % |
| 2 | Irlande | 4 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Danemark | 1 | 620,6 k $ | 0,09 % |
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