Composition d'U.S. Strategic Equity Fund
ISIN US7824911041
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- Actif net
- 661,3 M $ dont 682,3 M $ en actions, soit 103,2 %
- Positions
- 420 dans 8 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Chevron Corp | 5 361 | 888,6 k $ | 0,13 % |
| 202 | Roper Technologies Inc | 2 582 | 873,7 k $ | 0,13 % |
| 203 | Magna International Inc | 13 116 | 861,2 k $ | 0,13 % |
| 204 | Verisk Analytics Inc | 4 793 | 860,5 k $ | 0,13 % |
| 205 | DraftKings Inc | 33 894 | 856,2 k $ | 0,13 % |
| 206 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 9 662 | 856,1 k $ | 0,13 % |
| 207 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 036 | 853,8 k $ | 0,13 % |
| 208 | Verizon Communications Inc | 20 030 | 848,1 k $ | 0,13 % |
| 209 | GE HealthCare Technologies Inc | 12 963 | 829,8 k $ | 0,13 % |
| 210 | Martin Marietta Materials Inc | 1 438 | 829,3 k $ | 0,13 % |
| 211 | PepsiCo Inc | 6 077 | 822,8 k $ | 0,12 % |
| 212 | Cava Group Inc | 10 468 | 821,5 k $ | 0,12 % |
| 213 | GoDaddy Inc | 9 672 | 821 k $ | 0,12 % |
| 214 | Aflac Inc | 6 994 | 820 k $ | 0,12 % |
| 215 | Pinterest Inc | 38 818 | 816,3 k $ | 0,12 % |
| 216 | FedEx Corp | 2 607 | 816,3 k $ | 0,12 % |
| 217 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 14 219 | 813,6 k $ | 0,12 % |
| 218 | Zoetis Inc | 11 280 | 810,6 k $ | 0,12 % |
| 219 | Quanta Services Inc | 1 122 | 807,9 k $ | 0,12 % |
| 220 | Eversource Energy | 11 178 | 807,8 k $ | 0,12 % |
| 221 | CNH Industrial NV | 71 486 | 802,8 k $ | 0,12 % |
| 222 | ON Semiconductor Corp | 8 460 | 799,8 k $ | 0,12 % |
| 223 | US Bancorp | 13 228 | 799 k $ | 0,12 % |
| 224 | Hewlett Packard Enterprise Co | 17 675 | 797,3 k $ | 0,12 % |
| 225 | Williams Cos Inc/The | 10 724 | 797,2 k $ | 0,12 % |
| 226 | Polaris Inc | 11 580 | 792,5 k $ | 0,12 % |
| 227 | Commvault Systems Inc | 5 589 | 792,1 k $ | 0,12 % |
| 228 | United Rentals Inc | 699 | 791,9 k $ | 0,12 % |
| 229 | Newmont Corp | 8 393 | 783,9 k $ | 0,12 % |
| 230 | Qnity Electronics Inc | 4 781 | 780,8 k $ | 0,12 % |
| 231 | Atlassian Corp | 10 011 | 778,8 k $ | 0,12 % |
| 232 | Rockwell Automation Inc | 1 565 | 774,8 k $ | 0,12 % |
| 233 | Datadog Inc | 2 972 | 773,8 k $ | 0,12 % |
| 234 | Tractor Supply Co | 24 260 | 766,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Motorola Solutions Inc | 1 842 | 765 k $ | 0,12 % |
| 236 | SHELL PLC | 9 746 | 755,7 k $ | 0,11 % |
| 237 | Lululemon Athletica Inc | 6 495 | 741,6 k $ | 0,11 % |
| 238 | Vontier Corp | 25 479 | 738,9 k $ | 0,11 % |
| 239 | Vulcan Materials Co | 2 500 | 737,5 k $ | 0,11 % |
| 240 | Amrize Ltd | 13 784 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 241 | Blackrock Inc | 763 | 733,7 k $ | 0,11 % |
| 242 | Fluor Corp | 13 615 | 713,3 k $ | 0,11 % |
| 243 | Celanese Corp | 15 400 | 708,4 k $ | 0,11 % |
| 244 | Parker-Hannifin Corp | 718 | 702,3 k $ | 0,11 % |
| 245 | TJX Cos Inc/The | 4 622 | 700,2 k $ | 0,11 % |
| 246 | Trex Co Inc | 13 944 | 697,8 k $ | 0,11 % |
| 247 | Casey's General Stores Inc | 875 | 695,4 k $ | 0,11 % |
| 248 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 10 206 | 695,1 k $ | 0,11 % |
| 249 | Huntington Ingalls Industries Inc | 2 483 | 695 k $ | 0,11 % |
| 250 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 2 184 | 693,5 k $ | 0,10 % |
| 251 | PACCAR Inc | 5 712 | 686,1 k $ | 0,10 % |
| 252 | Elevance Health Inc | 1 768 | 683,7 k $ | 0,10 % |
| 253 | Versant Media Group Inc | 18 623 | 670,6 k $ | 0,10 % |
| 254 | Exelon Corp | 14 332 | 668,2 k $ | 0,10 % |
| 255 | Watsco Inc | 1 589 | 662,2 k $ | 0,10 % |
| 256 | Amgen Inc | 1 810 | 655,4 k $ | 0,10 % |
| 257 | Mueller Industries Inc | 5 329 | 655,1 k $ | 0,10 % |
| 258 | Altria Group Inc | 9 090 | 654 k $ | 0,10 % |
| 259 | DOCUSIGN INC | 14 547 | 646,2 k $ | 0,10 % |
| 260 | Oracle Corp | 4 353 | 637,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | Ecolab Inc | 2 264 | 630,8 k $ | 0,10 % |
| 262 | American Electric Power Co Inc | 4 602 | 629,6 k $ | 0,10 % |
| 263 | Wayfair Inc | 6 773 | 626 k $ | 0,09 % |
| 264 | Intuitive Surgical Inc | 1 566 | 622,8 k $ | 0,09 % |
| 265 | POWELL INDUSTRIES INC | 2 169 | 621,1 k $ | 0,09 % |
| 266 | Genmab A/S | 22 592 | 620,6 k $ | 0,09 % |
| 267 | Bread Financial Holdings Inc | 5 720 | 619,8 k $ | 0,09 % |
| 268 | Welltower Inc | 2 729 | 619,4 k $ | 0,09 % |
| 269 | United Airlines Holdings Inc | 4 545 | 618,1 k $ | 0,09 % |
| 270 | Exelixis Inc | 11 187 | 608,7 k $ | 0,09 % |
| 271 | Cardinal Health Inc | 2 547 | 605,1 k $ | 0,09 % |
| 272 | RTX Corp | 3 177 | 602,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Union Pacific Corp | 2 203 | 599,2 k $ | 0,09 % |
| 274 | Clear Secure Inc | 10 750 | 599,1 k $ | 0,09 % |
| 275 | Corcept Therapeutics Inc | 6 885 | 598,7 k $ | 0,09 % |
| 276 | Travelers Cos Inc/The | 1 805 | 595,9 k $ | 0,09 % |
| 277 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 6 803 | 589,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Cigna Group/The | 2 128 | 586,6 k $ | 0,09 % |
| 279 | Uber Technologies Inc | 8 117 | 585,7 k $ | 0,09 % |
| 280 | Westlake Corp | 7 958 | 580,9 k $ | 0,09 % |
| 281 | Charles Schwab Corp/The | 6 295 | 580,8 k $ | 0,09 % |
| 282 | Waste Management Inc | 2 600 | 579,5 k $ | 0,09 % |
| 283 | Freeport-McMoRan Inc | 9 074 | 570,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | CSX Corp | 11 964 | 568,6 k $ | 0,09 % |
| 285 | Reddit Inc | 3 272 | 568 k $ | 0,09 % |
| 286 | Mondelez International Inc | 9 725 | 562,5 k $ | 0,09 % |
| 287 | Johnson Controls International plc | 3 764 | 550 k $ | 0,08 % |
| 288 | Republic Services Inc | 2 537 | 540,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | Bristol-Myers Squibb Co | 9 306 | 536,2 k $ | 0,08 % |
| 290 | First American Financial Corp | 7 806 | 535,4 k $ | 0,08 % |
| 291 | Callaway Golf Co | 28 278 | 531,3 k $ | 0,08 % |
| 292 | Curtiss-Wright Corp | 694 | 525,9 k $ | 0,08 % |
| 293 | T-Mobile US Inc | 3 100 | 520 k $ | 0,08 % |
| 294 | Warner Music Group Corp | 19 206 | 519,9 k $ | 0,08 % |
| 295 | TE Connectivity PLC | 2 572 | 518,5 k $ | 0,08 % |
| 296 | Ford Motor Co | 37 187 | 516,9 k $ | 0,08 % |
| 297 | Teledyne Technologies Inc | 771 | 514,2 k $ | 0,08 % |
| 298 | Zscaler Inc | 3 642 | 514,1 k $ | 0,08 % |
| 299 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 877 | 506 k $ | 0,08 % |
| 300 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 526 | 504,3 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 9,4 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,4 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 15,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,3 %
- Irlande 0,7 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,3 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 402 | 663,7 M $ | 97,27 % |
| 2 | Irlande | 4 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| 4 | Pays-Bas | 4 | 4,3 M $ | 0,64 % |
| 5 | Canada | 2 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 7 | Suisse | 1 | 734,7 k $ | 0,11 % |
| 8 | Danemark | 1 | 620,6 k $ | 0,09 % |
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