Composition de SIT International Equity Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 1 065 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 57 413 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 402 | Aisin Corp | 133 449 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 403 | CLP Holdings Ltd | 193 000 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 404 | Amada Co Ltd | 97 849 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 405 | Assa Abloy AB | 50 726 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 406 | EMS-Chemie Holding AG | 2 081 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 407 | flatexDEGIRO SE | 41 282 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 408 | Sheng Siong Group Ltd | 707 721 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 409 | Tohoku Electric Power Co Inc | 268 364 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 410 | Swatch Group AG/The | 7 189 | 1,8 M $ | 0,05 % |
| 411 | Qantas Airways Ltd | 237 870 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 412 | Adecco Group AG | 93 460 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 413 | Shimadzu Corp | 66 147 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 414 | Ansell Ltd | 76 553 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 415 | Kerry Properties Ltd | 726 823 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 416 | COMSYS Holdings Corp | 49 481 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 417 | Autotrader Group PLC | 252 175 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 418 | Citizen Watch Co Ltd | 109 976 | 1,7 M $ | 0,05 % |
| 419 | Valeo SE | 111 612 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 420 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 22 245 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 421 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 81 267 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 422 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1 045 315 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 423 | CSE Global Ltd | 1 566 600 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 424 | VSTECS Holdings Ltd | 1 432 000 | 1,6 M $ | 0,05 % |
| 425 | EXEO Group Inc | 94 983 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 426 | Orica Ltd | 98 957 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 427 | Technogym SpA | 92 800 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 428 | Electric Power Development Co Ltd | 71 268 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 429 | Jenoptik AG | 29 860 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 430 | Avanza Bank Holding AB | 40 116 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 431 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 61 700 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 432 | BAWAG Group AG | 7 951 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 433 | Hill & Smith PLC | 43 062 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 434 | SUSS MicroTec SE | 14 622 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 435 | Sankyo Co Ltd | 159 833 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 436 | Mirvac Group | 1 306 396 | 1,6 M $ | 0,04 % |
| 437 | Fortuna Mining Corp | 182 800 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 438 | Nordnet AB publ | 40 512 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 439 | AIRTEL AFRICA PLC | 353 948 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 440 | Yamaha Corp | 217 211 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 441 | Rinnai Corp | 69 083 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 442 | Charter Hall Retail REIT | 560 228 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 443 | ANA Holdings Inc | 82 760 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 444 | SKY Perfect JSAT Corp | 90 335 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 445 | SpareBank 1 Nord Norge | 96 724 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 446 | ADEKA Corp | 56 592 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 447 | Koninklijke Heijmans N.V | 11 245 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 448 | JET2 PLC | 84 936 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 449 | South32 Ltd | 534 839 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 450 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1 145 489 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 451 | SERCO GROUP PLC | 499 428 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 452 | Shimamura Co Ltd | 70 450 | 1,5 M $ | 0,04 % |
| 453 | Medipal Holdings Corp | 88 771 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 454 | NSK Ltd | 203 491 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 455 | Horiba Ltd | 8 346 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 456 | Leonardo SpA | 26 212 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 457 | thyssenkrupp AG | 118 160 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 458 | Max Stock Ltd | 114 839 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 459 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 947 396 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 460 | Japan Airlines Co Ltd | 78 421 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 461 | OSB Group PLC | 198 740 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 462 | Clarkson PLC | 24 715 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 463 | INCHCAPE PLC | 133 436 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 464 | DIC Corp | 45 675 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 465 | JTEKT Corp | 109 396 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 466 | Nexon Co Ltd | 102 000 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 467 | Bucher Industries AG | 3 434 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 468 | Vontobel Holding AG | 14 882 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 469 | Taiheiyo Cement Corp | 54 780 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 470 | OceanaGold Corp | 53 900 | 1,4 M $ | 0,04 % |
| 471 | Rubis SCA | 38 405 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 472 | Taisei Corp | 15 144 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 473 | TORM PLC | 51 412 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 474 | NTT Inc | 1 499 940 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 475 | PORR AG | 26 361 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 476 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 350 856 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 477 | REA GROUP LTD | 13 770 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 478 | Heineken Holding NV | 17 259 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 479 | Fagron | 47 231 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 480 | Aritzia Inc | 11 800 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 481 | Dyno Nobel Ltd | 473 850 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 482 | Boliden AB | 22 537 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 483 | Pfisterer Holding SE | 11 741 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 484 | Azimut Holding SpA | 31 232 | 1,3 M $ | 0,04 % |
| 485 | CANAL+ SA | 388 246 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 486 | Roche Holding AG | 2 980 | 1,3 M $ | 0,03 % |
| 487 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 53 405 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 488 | Plus500 Ltd | 19 372 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 489 | Hang Lung Properties Ltd | 1 383 865 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 490 | Givaudan SA | 286 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 491 | Yamada Holdings Co Ltd | 298 159 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 492 | Pigeon Corp | 93 999 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 493 | Alps Alpine Co Ltd | 94 457 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 494 | IBIDEN CO LTD | 7 900 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 495 | City Developments Ltd | 198 033 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 496 | ams-OSRAM AG | 54 462 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 497 | ENEOS Holdings, Inc. | 159 741 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 498 | OVS SPA | 169 861 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 499 | Saab AB | 22 421 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 500 | Toda Corp | 115 925 | 1,2 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 8,9 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Australie 2,4 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 295 | 702,5 M $ | 20,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 96 | 539,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 51 | 303,1 M $ | 8,86 % |
| 4 | France | 48 | 285,1 M $ | 8,33 % |
| 5 | Allemagne | 63 | 257,8 M $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 37 | 256,4 M $ | 7,49 % |
| 7 | Italie | 41 | 128,3 M $ | 3,75 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 109,1 M $ | 3,19 % |
| 9 | Suède | 43 | 88 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapour | 42 | 87,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Espagne | 19 | 87 M $ | 2,54 % |
| 12 | Australie | 62 | 82,5 M $ | 2,41 % |
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