Composition de SIT International Equity Fund
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- Actif net
- 3,6 Md $ dont 3,4 Md $ en actions, soit 94,4 %
- Positions
- 1 065 dans 32 pays
- 10 premières
- 10,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | UNIQA Insurance Group AG | 57 328 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 502 | Asahi Kasei Corp | 103 734 | 1,2 M $ | 0,03 % |
| 503 | Hysan Development Co Ltd | 543 441 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 504 | Tele2 AB | 65 436 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 505 | Nisshinbo Holdings Inc | 73 810 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 506 | iFAST Corp Ltd | 166 300 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 507 | NOS SGPS SA | 196 599 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 508 | Rational AG | 1 541 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 509 | Salzgitter AG | 21 746 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 510 | Zeon Corp | 76 994 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 511 | Alfresa Holdings Corp | 83 849 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 512 | Aroundtown SA | 422 393 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 513 | Deutsche Post AG | 18 419 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 514 | FRONTLINE PLC | 32 014 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 515 | Cathay Pacific Airways Ltd | 668 000 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 516 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 43 622 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 517 | LEG Immobilien SE | 17 375 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 518 | BW LPG Ltd | 62 992 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | Iida Group Holdings Co Ltd | 80 905 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 520 | Coface SA | 63 331 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 521 | Spotify Technology SA | 2 365 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | INFICON HOLDING AG | 4 728 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | Duerr AG | 52 693 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 524 | DKSH Holding AG | 13 832 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | TBC BANK GROUP PLC | 18 060 | 1,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | Aker BP ASA | 34 172 | 1 M $ | 0,03 % |
| 527 | Resolute Mining Ltd | 1 564 240 | 1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Paragon Banking Group PLC | 102 232 | 1 M $ | 0,03 % |
| 529 | Epiroc AB | 37 744 | 1 M $ | 0,03 % |
| 530 | NKT A/S | 6 906 | 1 M $ | 0,03 % |
| 531 | SES SA | 125 450 | 1 M $ | 0,03 % |
| 532 | VTech Holdings Ltd | 155 335 | 1 M $ | 0,03 % |
| 533 | Daido Steel Co Ltd | 59 315 | 1 M $ | 0,03 % |
| 534 | Netcompany Group A/S | 22 174 | 1 M $ | 0,03 % |
| 535 | First Resources Ltd | 422 157 | 1 M $ | 0,03 % |
| 536 | easyJet PLC | 137 076 | 1 M $ | 0,03 % |
| 537 | Puuilo Oyj | 49 278 | 1 M $ | 0,03 % |
| 538 | Elis SA | 32 651 | 1 M $ | 0,03 % |
| 539 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 18 954 | 1 M $ | 0,03 % |
| 540 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 43 741 | 995 k $ | 0,03 % |
| 541 | Rengo Co Ltd | 113 347 | 992,2 k $ | 0,03 % |
| 542 | Sonae SGPS SA | 430 165 | 991,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Hang Lung Group Ltd | 615 709 | 989,8 k $ | 0,03 % |
| 544 | Cairn Homes PLC | 348 856 | 985,4 k $ | 0,03 % |
| 545 | ALK-Abello A/S | 26 249 | 982,4 k $ | 0,03 % |
| 546 | Elecnor SA | 21 572 | 980,7 k $ | 0,03 % |
| 547 | Implenia AG | 10 899 | 962,2 k $ | 0,03 % |
| 548 | HAL Trust | 5 099 | 962 k $ | 0,03 % |
| 549 | Lintec Corp | 21 784 | 961,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | SHIMIZU CORP | 60 642 | 960,7 k $ | 0,03 % |
| 551 | BlueScope Steel Ltd | 43 341 | 959,2 k $ | 0,03 % |
| 552 | Brambles Ltd | 70 477 | 952,2 k $ | 0,03 % |
| 553 | Air France-KLM | 60 752 | 946,3 k $ | 0,03 % |
| 554 | HUGO BOSS AG | 21 927 | 942,6 k $ | 0,03 % |
| 555 | BayCurrent Inc | 25 102 | 937,3 k $ | 0,03 % |
| 556 | Sopra Steria Group | 5 828 | 931,9 k $ | 0,03 % |
| 557 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 30 557 | 931,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Mabuchi Motor Co Ltd | 95 706 | 931,3 k $ | 0,03 % |
| 559 | Kamigumi Co Ltd | 29 558 | 927,9 k $ | 0,03 % |
| 560 | H & M Hennes & Mauritz AB | 52 981 | 913,1 k $ | 0,03 % |
| 561 | Dah Sing Banking Group Ltd | 617 600 | 912,9 k $ | 0,03 % |
| 562 | dormakaba Holding AG | 14 060 | 910 k $ | 0,03 % |
| 563 | DNO ASA | 552 654 | 909,6 k $ | 0,03 % |
| 564 | Rotork PLC | 231 606 | 908,2 k $ | 0,03 % |
| 565 | Ituran Location and Control Ltd | 14 774 | 901,4 k $ | 0,02 % |
| 566 | NCC AB | 45 608 | 899,4 k $ | 0,02 % |
| 567 | Premier Foods PLC | 330 279 | 898,3 k $ | 0,02 % |
| 568 | Bayerische Motoren Werke AG | 13 660 | 897,3 k $ | 0,02 % |
| 569 | Chugoku Electric Power Co Inc/The | 163 156 | 894,8 k $ | 0,02 % |
| 570 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 20 459 | 892,2 k $ | 0,02 % |
| 571 | Clas Ohlson AB | 20 099 | 889,2 k $ | 0,02 % |
| 572 | Luk Fook Holdings International Ltd | 314 000 | 887,9 k $ | 0,02 % |
| 573 | Kanematsu Corp | 69 252 | 885,5 k $ | 0,02 % |
| 574 | DEME GROUP NV | 4 416 | 885,1 k $ | 0,02 % |
| 575 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 163 000 | 884,6 k $ | 0,02 % |
| 576 | Tecnicas Reunidas SA | 26 725 | 883,9 k $ | 0,02 % |
| 577 | Bekaert SA | 19 727 | 882,2 k $ | 0,02 % |
| 578 | SBM Offshore NV | 25 428 | 879,6 k $ | 0,02 % |
| 579 | Daicel Corp | 103 030 | 875,6 k $ | 0,02 % |
| 580 | ARCHION Corp | 491 659 | 874,3 k $ | 0,02 % |
| 581 | Basic-Fit NV | 23 340 | 870,7 k $ | 0,02 % |
| 582 | Yancoal Australia Ltd | 224 723 | 854,3 k $ | 0,02 % |
| 583 | Seiko Group Corp | 16 896 | 849,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | Softwareone Holding AG | 85 981 | 831,4 k $ | 0,02 % |
| 585 | Centerra Gold Inc | 52 346 | 829,8 k $ | 0,02 % |
| 586 | Swire Properties Ltd | 312 800 | 821,7 k $ | 0,02 % |
| 587 | SATS Ltd | 233 400 | 819,3 k $ | 0,02 % |
| 588 | Nordic American Tankers Ltd | 145 985 | 808,8 k $ | 0,02 % |
| 589 | Firstgroup PLC | 324 007 | 807,6 k $ | 0,02 % |
| 590 | Golden Agri-Resources Ltd | 3 851 541 | 804 k $ | 0,02 % |
| 591 | Babcock International Group PLC | 63 394 | 801,7 k $ | 0,02 % |
| 592 | Travis Perkins PLC | 109 342 | 801,7 k $ | 0,02 % |
| 593 | Frencken Group Ltd | 342 000 | 798,5 k $ | 0,02 % |
| 594 | Peab AB | 84 518 | 796 k $ | 0,02 % |
| 595 | Toyo Tire Corp | 34 109 | 790,1 k $ | 0,02 % |
| 596 | Attendo AB | 62 190 | 788,7 k $ | 0,02 % |
| 597 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 111 219 | 788,2 k $ | 0,02 % |
| 598 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 79 730 | 781,8 k $ | 0,02 % |
| 599 | Konica Minolta Inc | 227 417 | 777 k $ | 0,02 % |
| 600 | Scandic Hotels Group AB | 82 542 | 770,5 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,1 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Consommation cyclique 2,4 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,1 %
- Services publics 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 64,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 20,5 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Suisse 8,9 %
- France 8,3 %
- Allemagne 7,5 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Italie 3,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,2 %
- Suède 2,6 %
- Singapour 2,5 %
- Espagne 2,5 %
- Australie 2,4 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 295 | 702,5 M $ | 20,53 % |
| 2 | Royaume-Uni | 96 | 539,2 M $ | 15,76 % |
| 3 | Suisse | 51 | 303,1 M $ | 8,86 % |
| 4 | France | 48 | 285,1 M $ | 8,33 % |
| 5 | Allemagne | 63 | 257,8 M $ | 7,54 % |
| 6 | Pays-Bas | 37 | 256,4 M $ | 7,49 % |
| 7 | Italie | 41 | 128,3 M $ | 3,75 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 34 | 109,1 M $ | 3,19 % |
| 9 | Suède | 43 | 88 M $ | 2,57 % |
| 10 | Singapour | 42 | 87,1 M $ | 2,54 % |
| 11 | Espagne | 19 | 87 M $ | 2,54 % |
| 12 | Australie | 62 | 82,5 M $ | 2,41 % |
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