Zusammensetzung von SIT International Equity Fund
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- Nettovermögen
- 3,6 Mrd. $ davon 3,4 Mrd. $ in Aktien, 94,4 %
- Positionen
- 1.065 in 32 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 57.413 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 402 | Aisin Corp | 133.449 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 403 | CLP Holdings Ltd | 193.000 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 404 | Amada Co Ltd | 97.849 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 405 | Assa Abloy AB | 50.726 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 406 | EMS-Chemie Holding AG | 2.081 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 407 | flatexDEGIRO SE | 41.282 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 408 | Sheng Siong Group Ltd | 707.721 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 409 | Tohoku Electric Power Co Inc | 268.364 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 410 | Swatch Group AG/The | 7.189 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 411 | Qantas Airways Ltd | 237.870 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 412 | Adecco Group AG | 93.460 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 413 | Shimadzu Corp | 66.147 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 414 | Ansell Ltd | 76.553 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 415 | Kerry Properties Ltd | 726.823 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 416 | COMSYS Holdings Corp | 49.481 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 417 | Autotrader Group PLC | 252.175 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 418 | Citizen Watch Co Ltd | 109.976 | 1,7 Mio. $ | 0,05 % |
| 419 | Valeo SE | 111.612 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 420 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 22.245 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 421 | Hikma Pharmaceuticals PLC | 81.267 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 422 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 1.045.315 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 423 | CSE Global Ltd | 1.566.600 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 424 | VSTECS Holdings Ltd | 1.432.000 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 425 | EXEO Group Inc | 94.983 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 426 | Orica Ltd | 98.957 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 427 | Technogym SpA | 92.800 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 428 | Electric Power Development Co Ltd | 71.268 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 429 | Jenoptik AG | 29.860 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 430 | Avanza Bank Holding AB | 40.116 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 431 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 61.700 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 432 | BAWAG Group AG | 7.951 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 433 | Hill & Smith PLC | 43.062 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 434 | SUSS MicroTec SE | 14.622 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 435 | Sankyo Co Ltd | 159.833 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 436 | Mirvac Group | 1.306.396 | 1,6 Mio. $ | 0,04 % |
| 437 | Fortuna Mining Corp | 182.800 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 438 | Nordnet AB publ | 40.512 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 439 | AIRTEL AFRICA PLC | 353.948 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 440 | Yamaha Corp | 217.211 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 441 | Rinnai Corp | 69.083 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 442 | Charter Hall Retail REIT | 560.228 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 443 | ANA Holdings Inc | 82.760 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 444 | SKY Perfect JSAT Corp | 90.335 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 445 | SpareBank 1 Nord Norge | 96.724 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 446 | ADEKA Corp | 56.592 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 447 | Koninklijke Heijmans N.V | 11.245 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 448 | JET2 PLC | 84.936 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 449 | South32 Ltd | 534.839 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 450 | PAN AFRICAN RESOURCES PLC | 1.145.489 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 451 | SERCO GROUP PLC | 499.428 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 452 | Shimamura Co Ltd | 70.450 | 1,5 Mio. $ | 0,04 % |
| 453 | Medipal Holdings Corp | 88.771 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 454 | NSK Ltd | 203.491 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 455 | Horiba Ltd | 8.346 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 456 | Leonardo SpA | 26.212 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 457 | thyssenkrupp AG | 118.160 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 458 | Max Stock Ltd | 114.839 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 459 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 947.396 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 460 | Japan Airlines Co Ltd | 78.421 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 461 | OSB Group PLC | 198.740 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 462 | Clarkson PLC | 24.715 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 463 | INCHCAPE PLC | 133.436 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 464 | DIC Corp | 45.675 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 465 | JTEKT Corp | 109.396 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 466 | Nexon Co Ltd | 102.000 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 467 | Bucher Industries AG | 3.434 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 468 | Vontobel Holding AG | 14.882 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 469 | Taiheiyo Cement Corp | 54.780 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 470 | OceanaGold Corp | 53.900 | 1,4 Mio. $ | 0,04 % |
| 471 | Rubis SCA | 38.405 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 472 | Taisei Corp | 15.144 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 473 | TORM PLC | 51.412 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 474 | NTT Inc | 1.499.940 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 475 | PORR AG | 26.361 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 476 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 350.856 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 477 | REA GROUP LTD | 13.770 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 478 | Heineken Holding NV | 17.259 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 479 | Fagron | 47.231 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 480 | Aritzia Inc | 11.800 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 481 | Dyno Nobel Ltd | 473.850 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 482 | Boliden AB | 22.537 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 483 | Pfisterer Holding SE | 11.741 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 484 | Azimut Holding SpA | 31.232 | 1,3 Mio. $ | 0,04 % |
| 485 | CANAL+ SA | 388.246 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 486 | Roche Holding AG | 2.980 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % |
| 487 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 53.405 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 488 | Plus500 Ltd | 19.372 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 489 | Hang Lung Properties Ltd | 1.383.865 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 490 | Givaudan SA | 286 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 491 | Yamada Holdings Co Ltd | 298.159 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 492 | Pigeon Corp | 93.999 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 493 | Alps Alpine Co Ltd | 94.457 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 494 | IBIDEN CO LTD | 7.900 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 495 | City Developments Ltd | 198.033 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 496 | ams-OSRAM AG | 54.462 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 497 | ENEOS Holdings, Inc. | 159.741 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 498 | OVS SPA | 169.861 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 499 | Saab AB | 22.421 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
| 500 | Toda Corp | 115.925 | 1,2 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 4,0 %
- Industrie 3,7 %
- Zyklischer Konsum 2,4 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Energie 1,9 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Versorger 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 64,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,2 %
- JPY 20,5 %
- GBP 13,7 %
- CHF 8,9 %
- USD 5,1 %
- HKD 3,8 %
- SEK 2,6 %
- SGD 2,5 %
- AUD 2,4 %
- NOK 1,7 %
- DKK 1,4 %
- ILS 1,2 %
- BRL 0,6 %
- CAD 0,6 %
- ZAR 0,2 %
- NZD 0,2 %
- KRW 0,2 %
- THB 0,1 %
- IDR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 20,5 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Schweiz 8,9 %
- Frankreich 8,3 %
- Deutschland 7,5 %
- Niederlande 7,5 %
- Italien 3,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,2 %
- Schweden 2,6 %
- Singapur 2,5 %
- Spanien 2,5 %
- Australien 2,4 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 295 | 702,5 Mio. $ | 20,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 96 | 539,2 Mio. $ | 15,76 % |
| 3 | Schweiz | 51 | 303,1 Mio. $ | 8,86 % |
| 4 | Frankreich | 48 | 285,1 Mio. $ | 8,33 % |
| 5 | Deutschland | 63 | 257,8 Mio. $ | 7,54 % |
| 6 | Niederlande | 37 | 256,4 Mio. $ | 7,49 % |
| 7 | Italien | 41 | 128,3 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 34 | 109,1 Mio. $ | 3,19 % |
| 9 | Schweden | 43 | 88 Mio. $ | 2,57 % |
| 10 | Singapur | 42 | 87,1 Mio. $ | 2,54 % |
| 11 | Spanien | 19 | 87 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | Australien | 62 | 82,5 Mio. $ | 2,41 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SIT International Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006418