Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TENABLE HOLDINGS INC | 17 839 | 657,9 k $ | 0,13 % |
| 202 | Liberty Energy Inc | 25 058 | 656,3 k $ | 0,13 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 18 024 | 655,9 k $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 8 618 | 654,5 k $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 20 159 | 652,5 k $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 30 141 | 650,4 k $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 4 541 | 650,4 k $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 8 930 | 648,3 k $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 9 284 | 643,8 k $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 3 991 | 641,7 k $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 9 015 | 638,8 k $ | 0,13 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 7 614 | 637,4 k $ | 0,13 % |
| 213 | Franklin Electric Co Inc | 5 944 | 637,1 k $ | 0,13 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 15 636 | 633,6 k $ | 0,13 % |
| 215 | First BanCorp/Puerto Rico | 24 271 | 632,7 k $ | 0,13 % |
| 216 | WSFS Financial Corp | 8 240 | 632,3 k $ | 0,13 % |
| 217 | Cathay General Bancorp | 10 199 | 632,2 k $ | 0,13 % |
| 218 | Bel Fuse Inc | 1 897 | 631,8 k $ | 0,13 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 7 892 | 631,5 k $ | 0,13 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 24 405 | 630,4 k $ | 0,13 % |
| 221 | BGC Group Inc | 58 566 | 626,1 k $ | 0,12 % |
| 222 | Renasant Corp | 14 699 | 625,3 k $ | 0,12 % |
| 223 | Broadstone Net Lease Inc | 30 226 | 624,8 k $ | 0,12 % |
| 224 | Celcuity Inc | 5 970 | 624,6 k $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 75 739 | 624,1 k $ | 0,12 % |
| 226 | Abercrombie & Fitch Co | 6 931 | 623,9 k $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 37 260 | 621,9 k $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 6 221 | 617,9 k $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 3 053 | 613,9 k $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 6 488 | 613,1 k $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 5 445 | 611,4 k $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 5 139 | 611,3 k $ | 0,12 % |
| 233 | Ouster Inc | 9 719 | 607,6 k $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 2 295 | 606,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | nLight Inc | 8 671 | 603,7 k $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 11 405 | 603 k $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 16 088 | 602 k $ | 0,12 % |
| 238 | CVB Financial Corp | 26 582 | 599,4 k $ | 0,12 % |
| 239 | Itron Inc | 6 927 | 599,4 k $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 37 213 | 598,8 k $ | 0,12 % |
| 241 | KB Home | 9 521 | 595,9 k $ | 0,12 % |
| 242 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9 545 | 593,9 k $ | 0,12 % |
| 243 | Penguin Solutions Inc | 7 808 | 593,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | Dave Inc | 1 592 | 593,2 k $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 7 117 | 590,5 k $ | 0,12 % |
| 246 | Marex Group PLC | 9 660 | 588,8 k $ | 0,12 % |
| 247 | Griffon Corp | 6 031 | 588,2 k $ | 0,12 % |
| 248 | GEO Group Inc/The | 19 876 | 587,3 k $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 22 819 | 586,9 k $ | 0,12 % |
| 250 | Kadant Inc | 1 865 | 586 k $ | 0,12 % |
| 251 | SL Green Realty Corp | 11 307 | 585,4 k $ | 0,12 % |
| 252 | WesBanco Inc | 14 983 | 584,8 k $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 7 345 | 584,2 k $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 8 495 | 581,4 k $ | 0,12 % |
| 255 | PJT Partners Inc | 3 822 | 576,9 k $ | 0,11 % |
| 256 | Telephone and Data Systems Inc | 15 560 | 575,9 k $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 212 351 | 575,5 k $ | 0,11 % |
| 258 | National Health Investors Inc | 7 540 | 575 k $ | 0,11 % |
| 259 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 18 264 | 574 k $ | 0,11 % |
| 260 | Apple Hospitality REIT Inc | 34 127 | 573,7 k $ | 0,11 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 4 197 | 572,7 k $ | 0,11 % |
| 262 | Cleanspark Inc | 39 284 | 571,6 k $ | 0,11 % |
| 263 | Adeia Inc | 17 302 | 569,8 k $ | 0,11 % |
| 264 | Erasca Inc | 31 043 | 568,7 k $ | 0,11 % |
| 265 | Ambarella Inc | 6 616 | 567,7 k $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 59 890 | 567,2 k $ | 0,11 % |
| 267 | Energy Fuels Inc/Canada | 39 050 | 566,2 k $ | 0,11 % |
| 268 | Stride Inc | 6 563 | 566 k $ | 0,11 % |
| 269 | Box Inc | 21 304 | 565,4 k $ | 0,11 % |
| 270 | Graham Holdings Co | 495 | 565 k $ | 0,11 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 3 833 | 561,9 k $ | 0,11 % |
| 272 | Victory Capital Holdings Inc | 6 680 | 561,5 k $ | 0,11 % |
| 273 | BankUnited Inc | 11 589 | 561,5 k $ | 0,11 % |
| 274 | Cactus Inc | 10 948 | 560,9 k $ | 0,11 % |
| 275 | First Financial Bancorp | 16 537 | 559,4 k $ | 0,11 % |
| 276 | Community Financial System Inc | 8 311 | 557,8 k $ | 0,11 % |
| 277 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5 778 | 555,3 k $ | 0,11 % |
| 278 | Knowles Corp | 13 338 | 553,3 k $ | 0,11 % |
| 279 | Benchmark Electronics Inc | 5 596 | 552,2 k $ | 0,11 % |
| 280 | First Interstate BancSystem Inc | 14 247 | 549,4 k $ | 0,11 % |
| 281 | Haemonetics Corp | 7 319 | 548,9 k $ | 0,11 % |
| 282 | Cal-Maine Foods Inc | 6 790 | 547 k $ | 0,11 % |
| 283 | Otter Tail Corp | 6 067 | 545,9 k $ | 0,11 % |
| 284 | Korn Ferry | 8 190 | 545,3 k $ | 0,11 % |
| 285 | Insight Enterprises Inc | 4 470 | 544,4 k $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 18 296 | 544,3 k $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 2 488 | 544,1 k $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 6 479 | 537,8 k $ | 0,11 % |
| 289 | Cohu Inc | 7 248 | 535,7 k $ | 0,11 % |
| 290 | Avient Corp | 14 492 | 535,6 k $ | 0,11 % |
| 291 | Avista Corp | 13 025 | 532,9 k $ | 0,11 % |
| 292 | Group 1 Automotive Inc | 1 829 | 532,5 k $ | 0,11 % |
| 293 | Signet Jewelers Ltd | 6 162 | 531,2 k $ | 0,11 % |
| 294 | Beam Therapeutics Inc | 15 380 | 527,8 k $ | 0,11 % |
| 295 | Keel Infrastructure Corp | 91 598 | 525,8 k $ | 0,10 % |
| 296 | IMMUNITYBIO INC | 59 956 | 524,9 k $ | 0,10 % |
| 297 | Cinemark Holdings Inc | 16 532 | 524,6 k $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 17 337 | 522,9 k $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 4 124 | 521,2 k $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 24 765 | 519,3 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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