Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 12 074 | 898,3 k $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 15 980 | 895,5 k $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7 511 | 892,1 k $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 6 207 | 887,2 k $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 10 952 | 873,2 k $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 10 361 | 868,8 k $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 11 119 | 862,7 k $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7 368 | 862,6 k $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 5 090 | 860 k $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3 706 | 851,8 k $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 23 607 | 841,6 k $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 8 612 | 838,7 k $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 29 333 | 837,5 k $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 60 188 | 836 k $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 19 977 | 831,4 k $ | 0,17 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 6 694 | 825,3 k $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 14 807 | 825,2 k $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 25 045 | 820,5 k $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 76 794 | 818,6 k $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 11 451 | 813,6 k $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 8 893 | 807 k $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 15 965 | 802,9 k $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 21 226 | 799,6 k $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 4 092 | 799,3 k $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 10 975 | 793,9 k $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 4 829 | 793,3 k $ | 0,16 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 14 468 | 789,1 k $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13 875 | 788,2 k $ | 0,16 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20 025 | 782 k $ | 0,16 % |
| 130 | Diodes Inc | 7 142 | 781,6 k $ | 0,16 % |
| 131 | Legence Corp | 9 120 | 777,3 k $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 5 647 | 776,4 k $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 39 644 | 773,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Moelis & Co | 11 718 | 766,6 k $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18 613 | 763,7 k $ | 0,15 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 9 903 | 763,2 k $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 8 652 | 762,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 15 260 | 760,6 k $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 34 195 | 760,5 k $ | 0,15 % |
| 140 | Brookfield Infrastructure Corp | 19 604 | 754,8 k $ | 0,15 % |
| 141 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 31 691 | 754,6 k $ | 0,15 % |
| 142 | Knife River Corp | 9 011 | 753,8 k $ | 0,15 % |
| 143 | Synaptics Inc | 6 038 | 750,1 k $ | 0,15 % |
| 144 | Transocean Ltd | 153 361 | 749,9 k $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 1 220 | 749,5 k $ | 0,15 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 5 205 | 746,1 k $ | 0,15 % |
| 147 | Noble Corp PLC | 19 969 | 744,8 k $ | 0,15 % |
| 148 | Sphere Entertainment Co | 4 303 | 744,5 k $ | 0,15 % |
| 149 | Varonis Systems Inc | 17 735 | 744,2 k $ | 0,15 % |
| 150 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7 815 | 743,8 k $ | 0,15 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 8 191 | 743,3 k $ | 0,15 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 14 574 | 743 k $ | 0,15 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 28 873 | 738,6 k $ | 0,15 % |
| 154 | Veracyte Inc | 12 573 | 738,4 k $ | 0,15 % |
| 155 | Cabot Corp | 8 109 | 736,5 k $ | 0,15 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 30 411 | 735,6 k $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 6 114 | 733,1 k $ | 0,15 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 21 482 | 728,9 k $ | 0,15 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 8 701 | 728,8 k $ | 0,15 % |
| 160 | LEMONADE INC | 11 165 | 726,3 k $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 4 677 | 725,2 k $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 48 210 | 720,3 k $ | 0,14 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 20 800 | 719,7 k $ | 0,14 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 8 621 | 718,5 k $ | 0,14 % |
| 165 | Spire Inc | 9 200 | 718,4 k $ | 0,14 % |
| 166 | RXO Inc | 26 029 | 718,1 k $ | 0,14 % |
| 167 | LivaNova PLC | 8 722 | 717,2 k $ | 0,14 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 7 342 | 715,7 k $ | 0,14 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 18 498 | 709,2 k $ | 0,14 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 9 339 | 707,9 k $ | 0,14 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 8 146 | 706,7 k $ | 0,14 % |
| 172 | TANGER INC | 17 810 | 703 k $ | 0,14 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 6 798 | 702 k $ | 0,14 % |
| 174 | CSW INDUSTRIALS INC | 2 521 | 701,6 k $ | 0,14 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 21 531 | 701 k $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 9 692 | 698,6 k $ | 0,14 % |
| 177 | PBF Energy Inc | 15 346 | 698,5 k $ | 0,14 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 9 569 | 698,4 k $ | 0,14 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 9 728 | 696,7 k $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 22 605 | 695,6 k $ | 0,14 % |
| 181 | Zeta Global Holdings Corp | 35 252 | 693,8 k $ | 0,14 % |
| 182 | XOMETRY INC | 7 181 | 693,1 k $ | 0,14 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 18 985 | 689,5 k $ | 0,14 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 6 344 | 687,4 k $ | 0,14 % |
| 185 | Badger Meter Inc | 4 623 | 686 k $ | 0,14 % |
| 186 | RadNet Inc | 11 102 | 684,7 k $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 16 576 | 683,6 k $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 21 853 | 683,1 k $ | 0,14 % |
| 189 | Standex International Corp | 1 889 | 675,6 k $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 146 165 | 675,3 k $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 37 590 | 674 k $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 9 527 | 673,7 k $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 21 025 | 670,1 k $ | 0,13 % |
| 194 | Warrior Met Coal Inc | 8 247 | 669,3 k $ | 0,13 % |
| 195 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8 290 | 667 k $ | 0,13 % |
| 196 | United Community Banks Inc/GA | 18 993 | 666,5 k $ | 0,13 % |
| 197 | Covista Inc | 5 345 | 666,3 k $ | 0,13 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 21 353 | 664,1 k $ | 0,13 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 29 484 | 660,7 k $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12 956 | 660,6 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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