Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Black Hills Corp | 12.074 | 898.305,6 $ | 0,18 % |
| 102 | New Jersey Resources Corp | 15.980 | 895.519,2 $ | 0,18 % |
| 103 | CONSTRUCTION PARTNERS INC | 7.511 | 892.081,5 $ | 0,18 % |
| 104 | AAR Corp | 6.207 | 887.166,5 $ | 0,18 % |
| 105 | Liquidia Corp | 10.952 | 873.203 $ | 0,17 % |
| 106 | Meritage Homes Corp | 10.361 | 868.769,9 $ | 0,17 % |
| 107 | Frontdoor Inc | 11.119 | 862.723,2 $ | 0,17 % |
| 108 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 7.368 | 862.571,8 $ | 0,17 % |
| 109 | Balchem Corp | 5.090 | 859.955,5 $ | 0,17 % |
| 110 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 3.706 | 851.787 $ | 0,17 % |
| 111 | Perimeter Solutions Inc | 23.607 | 841.589,6 $ | 0,17 % |
| 112 | Axos Financial Inc | 8.612 | 838.722,7 $ | 0,17 % |
| 113 | Home BancShares Inc/AR | 29.333 | 837.457,2 $ | 0,17 % |
| 114 | MARA Holdings Inc | 60.188 | 836.011,3 $ | 0,17 % |
| 115 | Phillips Edison & Co Inc | 19.977 | 831.442,7 $ | 0,17 % |
| 116 | Sensient Technologies Corp | 6.694 | 825.303,3 $ | 0,16 % |
| 117 | Clear Secure Inc | 14.807 | 825.194,1 $ | 0,16 % |
| 118 | Outfront Media Inc | 25.045 | 820.474,2 $ | 0,16 % |
| 119 | Uranium Energy Corp | 76.794 | 818.624 $ | 0,16 % |
| 120 | CG ONCOLOGY INC | 11.451 | 813.593,6 $ | 0,16 % |
| 121 | UFP Industries Inc | 8.893 | 806.950,8 $ | 0,16 % |
| 122 | ACI Worldwide Inc | 15.965 | 802.879,9 $ | 0,16 % |
| 123 | Radian Group Inc | 21.226 | 799.583,4 $ | 0,16 % |
| 124 | PriceSmart Inc | 4.092 | 799.331,3 $ | 0,16 % |
| 125 | Piper Sandler Cos | 10.975 | 793.931,5 $ | 0,16 % |
| 126 | Boot Barn Holdings Inc | 4.829 | 793.259,8 $ | 0,16 % |
| 127 | CRISPR Therapeutics AG | 14.468 | 789.084,7 $ | 0,16 % |
| 128 | TRAVERE THERAPEUTICS INC | 13.875 | 788.238,8 $ | 0,16 % |
| 129 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 20.025 | 781.976,3 $ | 0,16 % |
| 130 | Diodes Inc | 7.142 | 781.620,5 $ | 0,16 % |
| 131 | Legence Corp | 9.120 | 777.297,6 $ | 0,15 % |
| 132 | Qualys Inc | 5.647 | 776.406 $ | 0,15 % |
| 133 | Sabra Health Care REIT Inc | 39.644 | 773.454,4 $ | 0,15 % |
| 134 | Moelis & Co | 11.718 | 766.591,6 $ | 0,15 % |
| 135 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 18.613 | 763.691,4 $ | 0,15 % |
| 136 | ONE Gas Inc | 9.903 | 763.224,2 $ | 0,15 % |
| 137 | Champion Homes Inc | 8.652 | 762.414,2 $ | 0,15 % |
| 138 | Golar LNG Ltd | 15.260 | 760.558,4 $ | 0,15 % |
| 139 | Eastern Bankshares Inc | 34.195 | 760.496,8 $ | 0,15 % |
| 140 | Brookfield Infrastructure Corp | 19.604 | 754.754 $ | 0,15 % |
| 141 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 31.691 | 754.562,7 $ | 0,15 % |
| 142 | Knife River Corp | 9.011 | 753.770,2 $ | 0,15 % |
| 143 | Synaptics Inc | 6.038 | 750.100,7 $ | 0,15 % |
| 144 | Transocean Ltd | 153.361 | 749.935,3 $ | 0,15 % |
| 145 | Cavco Industries Inc | 1.220 | 749.543,6 $ | 0,15 % |
| 146 | Herc Holdings Inc | 5.205 | 746.084,7 $ | 0,15 % |
| 147 | Noble Corp PLC | 19.969 | 744.843,7 $ | 0,15 % |
| 148 | Sphere Entertainment Co | 4.303 | 744.548,1 $ | 0,15 % |
| 149 | Varonis Systems Inc | 17.735 | 744.160,6 $ | 0,15 % |
| 150 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 7.815 | 743.753,6 $ | 0,15 % |
| 151 | CECO Environmental Corp | 8.191 | 743.251,3 $ | 0,15 % |
| 152 | CNO Financial Group Inc | 14.574 | 742.982,5 $ | 0,15 % |
| 153 | Magnolia Oil & Gas Corp | 28.873 | 738.571,3 $ | 0,15 % |
| 154 | Veracyte Inc | 12.573 | 738.412,3 $ | 0,15 % |
| 155 | Cabot Corp | 8.109 | 736.459,4 $ | 0,15 % |
| 156 | Fulton Financial Corp | 30.411 | 735.642,1 $ | 0,15 % |
| 157 | Belden Inc | 6.114 | 733.129,7 $ | 0,15 % |
| 158 | CNX Resources Corp | 21.482 | 728.884,3 $ | 0,15 % |
| 159 | Power Integrations Inc | 8.701 | 728.795,8 $ | 0,15 % |
| 160 | LEMONADE INC | 11.165 | 726.283,3 $ | 0,14 % |
| 161 | AZZ Inc | 4.677 | 725.168,9 $ | 0,14 % |
| 162 | Flagstar Bank NA | 48.210 | 720.257,4 $ | 0,14 % |
| 163 | First Financial Bankshares Inc | 20.800 | 719.680 $ | 0,14 % |
| 164 | Kontoor Brands Inc | 8.621 | 718.474,1 $ | 0,14 % |
| 165 | Spire Inc | 9.200 | 718.428 $ | 0,14 % |
| 166 | RXO Inc | 26.029 | 718.140,1 $ | 0,14 % |
| 167 | LivaNova PLC | 8.722 | 717.210,1 $ | 0,14 % |
| 168 | Dianthus Therapeutics Inc | 7.342 | 715.698,2 $ | 0,14 % |
| 169 | 10X Genomics Inc | 18.498 | 709.213,3 $ | 0,14 % |
| 170 | Veeco Instruments Inc | 9.339 | 707.896,2 $ | 0,14 % |
| 171 | ServisFirst Bancshares Inc | 8.146 | 706.665,5 $ | 0,14 % |
| 172 | TANGER INC | 17.810 | 702.960,7 $ | 0,14 % |
| 173 | Texas Capital Bancshares Inc | 6.798 | 701.961,5 $ | 0,14 % |
| 174 | CSW INDUSTRIALS INC | 2.521 | 701.594,3 $ | 0,14 % |
| 175 | Murphy Oil Corp | 21.531 | 701.049,4 $ | 0,14 % |
| 176 | AXT Inc | 9.692 | 698.599,4 $ | 0,14 % |
| 177 | PBF Energy Inc | 15.346 | 698.549,9 $ | 0,14 % |
| 178 | Rush Enterprises Inc | 9.569 | 698.393,5 $ | 0,14 % |
| 179 | Northwestern Energy Group Inc | 9.728 | 696.719,4 $ | 0,14 % |
| 180 | Associated Banc-Corp | 22.605 | 695.555,9 $ | 0,14 % |
| 181 | Zeta Global Holdings Corp | 35.252 | 693.759,4 $ | 0,14 % |
| 182 | XOMETRY INC | 7.181 | 693.110,1 $ | 0,14 % |
| 183 | Laureate Education Inc | 18.985 | 689.535,2 $ | 0,14 % |
| 184 | Bread Financial Holdings Inc | 6.344 | 687.372,4 $ | 0,14 % |
| 185 | Badger Meter Inc | 4.623 | 685.960,7 $ | 0,14 % |
| 186 | RadNet Inc | 11.102 | 684.660,3 $ | 0,14 % |
| 187 | OPENLANE Inc | 16.576 | 683.594,2 $ | 0,14 % |
| 188 | Tango Therapeutics Inc | 21.853 | 683.124,8 $ | 0,14 % |
| 189 | Standex International Corp | 1.889 | 675.638,6 $ | 0,13 % |
| 190 | Opendoor Technologies Inc | 146.165 | 675.282,3 $ | 0,13 % |
| 191 | Mirion Technologies Inc | 37.590 | 673.988,7 $ | 0,13 % |
| 192 | ServiceTitan Inc | 9.527 | 673.654,2 $ | 0,13 % |
| 193 | Constellium SE | 21.025 | 670.066,8 $ | 0,13 % |
| 194 | Warrior Met Coal Inc | 8.247 | 669.326,5 $ | 0,13 % |
| 195 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 8.290 | 667.013,4 $ | 0,13 % |
| 196 | United Community Banks Inc/GA | 18.993 | 666.464,4 $ | 0,13 % |
| 197 | Covista Inc | 5.345 | 666.307,7 $ | 0,13 % |
| 198 | Resideo Technologies Inc | 21.353 | 664.078,3 $ | 0,13 % |
| 199 | Remitly Global Inc | 29.484 | 660.736,4 $ | 0,13 % |
| 200 | Atmus Filtration Technologies Inc | 12.956 | 660.626,4 $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223