Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | TENABLE HOLDINGS INC | 17.839 | 657.902,3 $ | 0,13 % |
| 202 | Liberty Energy Inc | 25.058 | 656.269 $ | 0,13 % |
| 203 | COPT Defense Properties | 18.024 | 655.893,4 $ | 0,13 % |
| 204 | International Bancshares Corp | 8.618 | 654.537,1 $ | 0,13 % |
| 205 | Extreme Networks Inc | 20.159 | 652.546,8 $ | 0,13 % |
| 206 | USA Rare Earth Inc | 30.141 | 650.442,8 $ | 0,13 % |
| 207 | Impinj Inc | 4.541 | 650.407,4 $ | 0,13 % |
| 208 | Valaris Ltd | 8.930 | 648.318 $ | 0,13 % |
| 209 | Merit Medical Systems Inc | 9.284 | 643.752,6 $ | 0,13 % |
| 210 | M/I Homes Inc | 3.991 | 641.712,9 $ | 0,13 % |
| 211 | Urban Outfitters Inc | 9.015 | 638.802,9 $ | 0,13 % |
| 212 | Independent Bank Corp | 7.614 | 637.444,1 $ | 0,13 % |
| 213 | Franklin Electric Co Inc | 5.944 | 637.137,4 $ | 0,13 % |
| 214 | Oceaneering International Inc | 15.636 | 633.570,7 $ | 0,13 % |
| 215 | First BanCorp/Puerto Rico | 24.271 | 632.745 $ | 0,13 % |
| 216 | WSFS Financial Corp | 8.240 | 632.255,2 $ | 0,13 % |
| 217 | Cathay General Bancorp | 10.199 | 632.236 $ | 0,13 % |
| 218 | Bel Fuse Inc | 1.897 | 631.776,9 $ | 0,13 % |
| 219 | Core Natural Resources Inc | 7.892 | 631.517,8 $ | 0,13 % |
| 220 | Mueller Water Products Inc | 24.405 | 630.381,2 $ | 0,13 % |
| 221 | BGC Group Inc | 58.566 | 626.070,5 $ | 0,12 % |
| 222 | Renasant Corp | 14.699 | 625.295,5 $ | 0,12 % |
| 223 | Broadstone Net Lease Inc | 30.226 | 624.771,4 $ | 0,12 % |
| 224 | Celcuity Inc | 5.970 | 624.581,4 $ | 0,12 % |
| 225 | Ondas Inc | 75.739 | 624.089,4 $ | 0,12 % |
| 226 | Abercrombie & Fitch Co | 6.931 | 623.859,3 $ | 0,12 % |
| 227 | Independence Realty Trust Inc | 37.260 | 621.869,4 $ | 0,12 % |
| 228 | SkyWest Inc | 6.221 | 617.931,9 $ | 0,12 % |
| 229 | Asbury Automotive Group Inc | 3.053 | 613.897,2 $ | 0,12 % |
| 230 | Brink's Co/The | 6.488 | 613.051,1 $ | 0,12 % |
| 231 | Ichor Holdings Ltd | 5.445 | 611.364,6 $ | 0,12 % |
| 232 | IRhythm Holdings Inc | 5.139 | 611.284,1 $ | 0,12 % |
| 233 | Ouster Inc | 9.719 | 607.631,9 $ | 0,12 % |
| 234 | UniFirst Corp/MA | 2.295 | 606.935,7 $ | 0,12 % |
| 235 | nLight Inc | 8.671 | 603.675 $ | 0,12 % |
| 236 | California Resources Corp | 11.405 | 602.982,4 $ | 0,12 % |
| 237 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 16.088 | 602.013 $ | 0,12 % |
| 238 | CVB Financial Corp | 26.582 | 599.424,1 $ | 0,12 % |
| 239 | Itron Inc | 6.927 | 599.393,3 $ | 0,12 % |
| 240 | Brookdale Senior Living Inc | 37.213 | 598.757,2 $ | 0,12 % |
| 241 | KB Home | 9.521 | 595.919,4 $ | 0,12 % |
| 242 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 9.545 | 593.889,9 $ | 0,12 % |
| 243 | Penguin Solutions Inc | 7.808 | 593.486,1 $ | 0,12 % |
| 244 | Dave Inc | 1.592 | 593.163,3 $ | 0,12 % |
| 245 | Tutor Perini Corp | 7.117 | 590.497,5 $ | 0,12 % |
| 246 | Marex Group PLC | 9.660 | 588.777 $ | 0,12 % |
| 247 | Griffon Corp | 6.031 | 588.203,4 $ | 0,12 % |
| 248 | GEO Group Inc/The | 19.876 | 587.335,8 $ | 0,12 % |
| 249 | Denali Therapeutics Inc | 22.819 | 586.904,7 $ | 0,12 % |
| 250 | Kadant Inc | 1.865 | 586.039 $ | 0,12 % |
| 251 | SL Green Realty Corp | 11.307 | 585.363,4 $ | 0,12 % |
| 252 | WesBanco Inc | 14.983 | 584.786,5 $ | 0,12 % |
| 253 | Cheesecake Factory Inc/The | 7.345 | 584.221,3 $ | 0,12 % |
| 254 | Polaris Inc | 8.495 | 581.397,8 $ | 0,12 % |
| 255 | PJT Partners Inc | 3.822 | 576.892,7 $ | 0,11 % |
| 256 | Telephone and Data Systems Inc | 15.560 | 575.875,6 $ | 0,11 % |
| 257 | Plug Power Inc | 212.351 | 575.471,2 $ | 0,11 % |
| 258 | National Health Investors Inc | 7.540 | 575.000,4 $ | 0,11 % |
| 259 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 18.264 | 574.037,5 $ | 0,11 % |
| 260 | Apple Hospitality REIT Inc | 34.127 | 573.674,9 $ | 0,11 % |
| 261 | Dorman Products Inc | 4.197 | 572.680,7 $ | 0,11 % |
| 262 | Cleanspark Inc | 39.284 | 571.582,2 $ | 0,11 % |
| 263 | Adeia Inc | 17.302 | 569.754,9 $ | 0,11 % |
| 264 | Erasca Inc | 31.043 | 568.707,8 $ | 0,11 % |
| 265 | Ambarella Inc | 6.616 | 567.652,8 $ | 0,11 % |
| 266 | Genworth Financial Inc | 59.890 | 567.158,3 $ | 0,11 % |
| 267 | Energy Fuels Inc/Canada | 39.050 | 566.225 $ | 0,11 % |
| 268 | Stride Inc | 6.563 | 565.993,1 $ | 0,11 % |
| 269 | Box Inc | 21.304 | 565.408,2 $ | 0,11 % |
| 270 | Graham Holdings Co | 495 | 565.002,9 $ | 0,11 % |
| 271 | ICU Medical Inc | 3.833 | 561.917,8 $ | 0,11 % |
| 272 | Victory Capital Holdings Inc | 6.680 | 561.520,8 $ | 0,11 % |
| 273 | BankUnited Inc | 11.589 | 561.487,1 $ | 0,11 % |
| 274 | Cactus Inc | 10.948 | 560.866 $ | 0,11 % |
| 275 | First Financial Bancorp | 16.537 | 559.446,7 $ | 0,11 % |
| 276 | Community Financial System Inc | 8.311 | 557.834,3 $ | 0,11 % |
| 277 | Chefs' Warehouse Inc/The | 5.778 | 555.265,8 $ | 0,11 % |
| 278 | Knowles Corp | 13.338 | 553.260,2 $ | 0,11 % |
| 279 | Benchmark Electronics Inc | 5.596 | 552.157,3 $ | 0,11 % |
| 280 | First Interstate BancSystem Inc | 14.247 | 549.364,3 $ | 0,11 % |
| 281 | Haemonetics Corp | 7.319 | 548.925 $ | 0,11 % |
| 282 | Cal-Maine Foods Inc | 6.790 | 547.002,4 $ | 0,11 % |
| 283 | Otter Tail Corp | 6.067 | 545.908,7 $ | 0,11 % |
| 284 | Korn Ferry | 8.190 | 545.290,2 $ | 0,11 % |
| 285 | Insight Enterprises Inc | 4.470 | 544.446 $ | 0,11 % |
| 286 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 18.296 | 544.306 $ | 0,11 % |
| 287 | OSI Systems Inc | 2.488 | 544.125,6 $ | 0,11 % |
| 288 | Hinge Health Inc | 6.479 | 537.757 $ | 0,11 % |
| 289 | Cohu Inc | 7.248 | 535.699,7 $ | 0,11 % |
| 290 | Avient Corp | 14.492 | 535.624,3 $ | 0,11 % |
| 291 | Avista Corp | 13.025 | 532.852,8 $ | 0,11 % |
| 292 | Group 1 Automotive Inc | 1.829 | 532.549,9 $ | 0,11 % |
| 293 | Signet Jewelers Ltd | 6.162 | 531.164,4 $ | 0,11 % |
| 294 | Beam Therapeutics Inc | 15.380 | 527.841,6 $ | 0,11 % |
| 295 | Keel Infrastructure Corp | 91.598 | 525.772,5 $ | 0,10 % |
| 296 | IMMUNITYBIO INC | 59.956 | 524.914,8 $ | 0,10 % |
| 297 | Cinemark Holdings Inc | 16.532 | 524.560,4 $ | 0,10 % |
| 298 | Highwoods Properties Inc | 17.337 | 522.883,9 $ | 0,10 % |
| 299 | Palomar Holdings Inc | 4.124 | 521.232,4 $ | 0,10 % |
| 300 | Option Care Health Inc | 24.765 | 519.322,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223