Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 7.778 | 518.248,1 $ | 0,10 % |
| 302 | WD-40 Co | 2.127 | 518.222,3 $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 22.814 | 516.737,1 $ | 0,10 % |
| 304 | Acushnet Holdings Corp | 4.342 | 514.657,3 $ | 0,10 % |
| 305 | Teradata Corp | 14.845 | 514.379,3 $ | 0,10 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 23.903 | 512.719,4 $ | 0,10 % |
| 307 | Nicolet Bankshares Inc | 3.100 | 512.709 $ | 0,10 % |
| 308 | American States Water Co | 6.193 | 511.727,6 $ | 0,10 % |
| 309 | Navitas Semiconductor Corp | 28.513 | 510.953 $ | 0,10 % |
| 310 | IMMUNOVANT INC | 13.235 | 509.944,6 $ | 0,10 % |
| 311 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15.302 | 508.791,5 $ | 0,10 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 50.517 | 506.685,5 $ | 0,10 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19.993 | 505.822,9 $ | 0,10 % |
| 314 | HB Fuller Co | 8.658 | 504.674,8 $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 6.191 | 504.504,6 $ | 0,10 % |
| 316 | Vita Coco Co Inc/The | 7.624 | 504.251,4 $ | 0,10 % |
| 317 | Kaiser Aluminum Corp | 2.565 | 501.791 $ | 0,10 % |
| 318 | Patterson-UTI Energy Inc | 54.591 | 501.145,4 $ | 0,10 % |
| 319 | International Seaways Inc | 6.543 | 501.128,4 $ | 0,10 % |
| 320 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10.886 | 500.864,9 $ | 0,10 % |
| 321 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14.994 | 500.649,7 $ | 0,10 % |
| 322 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6.189 | 500.628,2 $ | 0,10 % |
| 323 | Scorpio Tankers Inc | 7.226 | 500.472,8 $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 15.273 | 500.038 $ | 0,10 % |
| 325 | StepStone Group Inc | 12.056 | 498.636,2 $ | 0,10 % |
| 326 | NCR Atleos Corp | 11.484 | 498.520,4 $ | 0,10 % |
| 327 | ArcBest Corp | 3.472 | 498.370,9 $ | 0,10 % |
| 328 | Towne Bank/Portsmouth VA | 13.733 | 497.683,9 $ | 0,10 % |
| 329 | Integer Holdings Corp | 5.322 | 497.340,9 $ | 0,10 % |
| 330 | Cushman & Wakefield Ltd | 37.069 | 496.353,9 $ | 0,10 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 104.571 | 494.620,8 $ | 0,10 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 9.130 | 491.924,4 $ | 0,10 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 11.925 | 489.998,3 $ | 0,10 % |
| 334 | Chemours Co/The | 23.845 | 489.299,4 $ | 0,10 % |
| 335 | Banc of California Inc | 23.929 | 488.869,5 $ | 0,10 % |
| 336 | Warby Parker Inc | 16.073 | 487.654,8 $ | 0,10 % |
| 337 | Red Rock Resorts Inc | 7.468 | 485.868,1 $ | 0,10 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 2.893 | 485.647,9 $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 36.257 | 485.118,7 $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 13.009 | 484.845,4 $ | 0,10 % |
| 341 | NetScout Systems Inc | 11.079 | 482.490,5 $ | 0,10 % |
| 342 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 18.749 | 482.411,8 $ | 0,10 % |
| 343 | Park National Corp | 2.632 | 481.629,7 $ | 0,10 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 9.475 | 481.424,8 $ | 0,10 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 11.378 | 479.013,8 $ | 0,10 % |
| 346 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10.126 | 477.238,4 $ | 0,10 % |
| 347 | Provident Financial Services Inc | 20.157 | 476.511,5 $ | 0,09 % |
| 348 | MGE Energy Inc | 5.838 | 476.030,5 $ | 0,09 % |
| 349 | Ashland Inc | 7.207 | 474.869,2 $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 5.765 | 474.863,1 $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 9.860 | 474.266 $ | 0,09 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 30.857 | 472.420,7 $ | 0,09 % |
| 353 | Versigent PLC | 11.200 | 470.512 $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 13.272 | 470.227 $ | 0,09 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 21.155 | 469.852,6 $ | 0,09 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 25.066 | 468.984,9 $ | 0,09 % |
| 357 | Rush Street Interactive Inc | 15.746 | 468.286 $ | 0,09 % |
| 358 | Dana Inc | 17.195 | 467.876 $ | 0,09 % |
| 359 | Curbline Properties Corp | 15.362 | 467.004,8 $ | 0,09 % |
| 360 | McGrath RentCorp | 3.854 | 466.449,6 $ | 0,09 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 17.748 | 465.352,6 $ | 0,09 % |
| 362 | CoreCivic Inc | 15.249 | 463.264,6 $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 5.179 | 462.225,8 $ | 0,09 % |
| 364 | Chesapeake Utilities Corp | 3.770 | 461.749,6 $ | 0,09 % |
| 365 | Hilton Grand Vacations Inc | 8.799 | 460.803,6 $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 2.812 | 460.408,8 $ | 0,09 % |
| 367 | Urban Edge Properties | 20.071 | 459.224,5 $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 8.541 | 459.164,2 $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 9.437 | 459.110,1 $ | 0,09 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26.488 | 458.507,3 $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 4.749 | 456.188,9 $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 11.224 | 453.561,8 $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 5.038 | 452.311,6 $ | 0,09 % |
| 374 | Mercury General Corp | 4.233 | 451.322,5 $ | 0,09 % |
| 375 | Celldex Therapeutics Inc | 12.120 | 450.985,2 $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 11.093 | 450.708,6 $ | 0,09 % |
| 377 | Exponent Inc | 7.647 | 449.337,7 $ | 0,09 % |
| 378 | Dynex Capital Inc | 34.038 | 446.238,2 $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 34.634 | 445.739,6 $ | 0,09 % |
| 380 | Allegiant Travel Co | 3.788 | 445.468,8 $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4.370 | 445.215,6 $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 28.080 | 445.068 $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 19.233 | 444.667 $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 11.560 | 443.557,2 $ | 0,09 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 21.181 | 442.894,7 $ | 0,09 % |
| 386 | Miami International Holdings Inc | 11.874 | 441.237,8 $ | 0,09 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 34.523 | 441.203,9 $ | 0,09 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15.562 | 439.470,9 $ | 0,09 % |
| 389 | DigitalBridge Group Inc | 27.766 | 438.147,5 $ | 0,09 % |
| 390 | Boise Cascade Co | 5.638 | 437.677,9 $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 6.407 | 437.405,9 $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 5.833 | 437.183,4 $ | 0,09 % |
| 393 | Sezzle Inc | 2.544 | 436.626,7 $ | 0,09 % |
| 394 | Fastly Inc | 23.759 | 436.215,2 $ | 0,09 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 12.304 | 435.561,6 $ | 0,09 % |
| 396 | Hawkins Inc | 3.055 | 434.115,5 $ | 0,09 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 7.733 | 433.666,6 $ | 0,09 % |
| 398 | Trinity Industries Inc | 12.529 | 433.252,8 $ | 0,09 % |
| 399 | United Natural Foods Inc | 9.475 | 432.723,3 $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 9.880 | 431.657,2 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223