Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 29.188 | 430.814,9 $ | 0,09 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 20.054 | 428.353,4 $ | 0,09 % |
| 403 | Kennametal Inc | 12.203 | 427.715,2 $ | 0,09 % |
| 404 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 13.872 | 427.673,8 $ | 0,09 % |
| 405 | Agilysys Inc | 4.085 | 426.882,5 $ | 0,09 % |
| 406 | Acadia Healthcare Co Inc | 14.435 | 426.265,6 $ | 0,08 % |
| 407 | National HealthCare Corp | 2.015 | 425.890,4 $ | 0,08 % |
| 408 | VERA THERAPEUTICS INC | 9.912 | 425.323,9 $ | 0,08 % |
| 409 | Magnite Inc | 22.393 | 425.019,1 $ | 0,08 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25.061 | 424.784 $ | 0,08 % |
| 411 | Intuitive Machines Inc | 19.851 | 424.612,9 $ | 0,08 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 24.658 | 424.117,6 $ | 0,08 % |
| 413 | Four Corners Property Trust Inc | 17.267 | 423.904,9 $ | 0,08 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6.573 | 420.343,4 $ | 0,08 % |
| 415 | A10 Networks Inc | 11.243 | 420.038,5 $ | 0,08 % |
| 416 | Gulfport Energy Corp | 2.472 | 419.498,4 $ | 0,08 % |
| 417 | Park Hotels & Resorts Inc | 29.289 | 417.368,3 $ | 0,08 % |
| 418 | Centuri Holdings Inc | 13.735 | 415.346,4 $ | 0,08 % |
| 419 | VERADERMICS INC | 3.376 | 415.045,4 $ | 0,08 % |
| 420 | Visteon Corp | 4.173 | 414.003,3 $ | 0,08 % |
| 421 | Ingevity Corp | 5.532 | 413.074,4 $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 21.899 | 411.482,2 $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 9.418 | 410.719 $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 9.371 | 410.356,1 $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 66.728 | 409.709,9 $ | 0,08 % |
| 426 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15.413 | 409.677,5 $ | 0,08 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6.495 | 408.795,3 $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6.348 | 405.827,6 $ | 0,08 % |
| 429 | ABM Industries Inc | 9.165 | 405.459,6 $ | 0,08 % |
| 430 | PennyMac Financial Services Inc | 4.655 | 405.450,5 $ | 0,08 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8.708 | 405.009,1 $ | 0,08 % |
| 432 | Ducommun Inc | 2.183 | 404.313,4 $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 5.311 | 403.848,4 $ | 0,08 % |
| 434 | Beacon Financial Corp | 13.216 | 402.427,2 $ | 0,08 % |
| 435 | Trustmark Corp | 8.738 | 402.035,4 $ | 0,08 % |
| 436 | RH INC | 2.440 | 401.941,2 $ | 0,08 % |
| 437 | SoundHound AI Inc | 62.060 | 401.528,2 $ | 0,08 % |
| 438 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7.720 | 400.668 $ | 0,08 % |
| 439 | Harley-Davidson Inc | 16.341 | 399.700,9 $ | 0,08 % |
| 440 | Crane NXT Co | 7.800 | 399.048 $ | 0,08 % |
| 441 | Cargurus Inc | 11.666 | 397.693,9 $ | 0,08 % |
| 442 | NBT Bancorp Inc | 8.039 | 396.885,4 $ | 0,08 % |
| 443 | Pitney Bowes Inc | 22.646 | 396.757,9 $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 40.326 | 396.001,3 $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 3.735 | 395.461,8 $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 16.473 | 395.352 $ | 0,08 % |
| 447 | Workiva Inc | 8.071 | 391.524,2 $ | 0,08 % |
| 448 | DiamondRock Hospitality Co | 32.096 | 390.929,3 $ | 0,08 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 4.950 | 390.852 $ | 0,08 % |
| 450 | StoneCo Ltd | 36.013 | 390.380,9 $ | 0,08 % |
| 451 | Bancorp Inc/The | 6.231 | 390.309,8 $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 8.015 | 387.445,1 $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 10.728 | 386.422,6 $ | 0,08 % |
| 454 | DNOW Inc | 29.561 | 383.406,2 $ | 0,08 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 4.787 | 383.151,5 $ | 0,08 % |
| 456 | Customers Bancorp Inc | 4.842 | 383.002,2 $ | 0,08 % |
| 457 | FB Financial Corp | 6.895 | 381.638,3 $ | 0,08 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 6.510 | 379.858,5 $ | 0,08 % |
| 459 | DHT Holdings Inc | 22.876 | 378.140,3 $ | 0,08 % |
| 460 | St Joe Co/The | 6.032 | 377.784,2 $ | 0,08 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 5.725 | 377.163 $ | 0,08 % |
| 462 | Axogen Inc | 8.162 | 377.002,8 $ | 0,08 % |
| 463 | First Busey Corp | 12.732 | 375.594 $ | 0,07 % |
| 464 | Peloton Interactive Inc | 63.390 | 374.634,9 $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 3.364 | 373.841,3 $ | 0,07 % |
| 466 | Seadrill Ltd | 9.871 | 373.321,2 $ | 0,07 % |
| 467 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6.273 | 373.243,5 $ | 0,07 % |
| 468 | Innodata Inc | 4.937 | 373.138,5 $ | 0,07 % |
| 469 | Nektar Therapeutics | 5.335 | 372.436,4 $ | 0,07 % |
| 470 | Newmark Group Inc | 24.570 | 371.252,7 $ | 0,07 % |
| 471 | Redwire Corp | 30.322 | 370.838,1 $ | 0,07 % |
| 472 | Navan Inc | 16.170 | 369.807,9 $ | 0,07 % |
| 473 | Happen Inc | 17.762 | 368.383,9 $ | 0,07 % |
| 474 | HeartFlow Inc | 12.468 | 365.811,1 $ | 0,07 % |
| 475 | LiveRamp Holdings Inc | 9.699 | 365.070,4 $ | 0,07 % |
| 476 | PDF Solutions Inc | 5.129 | 363.081,9 $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 12.347 | 363.001,8 $ | 0,07 % |
| 478 | Minerals Technologies Inc | 4.878 | 360.825,7 $ | 0,07 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 36.067 | 360.670 $ | 0,07 % |
| 480 | Establishment Labs Holdings Inc | 4.202 | 360.573,6 $ | 0,07 % |
| 481 | Nurix Therapeutics Inc | 14.843 | 360.091,2 $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 21.141 | 358.128,5 $ | 0,07 % |
| 483 | WAYSTAR HOLDING CORP | 17.329 | 355.764,4 $ | 0,07 % |
| 484 | Andersons Inc/The | 5.200 | 355.680 $ | 0,07 % |
| 485 | Vericel Corp | 7.986 | 355.297,1 $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 20.926 | 354.067,9 $ | 0,07 % |
| 487 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5.322 | 353.487,2 $ | 0,07 % |
| 488 | Marzetti Company/The | 3.094 | 353.211 $ | 0,07 % |
| 489 | Select Water Solutions Inc | 17.651 | 352.667 $ | 0,07 % |
| 490 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7.429 | 351.168,8 $ | 0,07 % |
| 491 | Northwest Bancshares Inc | 23.082 | 349.923,1 $ | 0,07 % |
| 492 | Banner Corp | 5.259 | 349.408 $ | 0,07 % |
| 493 | Hawaiian Electric Industries Inc | 25.730 | 348.126,9 $ | 0,07 % |
| 494 | Alarm.com Holdings Inc | 7.414 | 346.382,1 $ | 0,07 % |
| 495 | Immunome Inc | 16.308 | 345.566,5 $ | 0,07 % |
| 496 | Capri Holdings Ltd | 18.593 | 345.272 $ | 0,07 % |
| 497 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9.981 | 344.643,9 $ | 0,07 % |
| 498 | Super Group SGHC Ltd | 25.422 | 344.468,1 $ | 0,07 % |
| 499 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19.726 | 344.218,7 $ | 0,07 % |
| 500 | ALUMIS INC | 12.214 | 343.702 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223