Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 29 188 | 430,8 k $ | 0,09 % |
| 402 | Penn Entertainment Inc | 20 054 | 428,4 k $ | 0,09 % |
| 403 | Kennametal Inc | 12 203 | 427,7 k $ | 0,09 % |
| 404 | ARCUS BIOSCIENCES INC | 13 872 | 427,7 k $ | 0,09 % |
| 405 | Agilysys Inc | 4 085 | 426,9 k $ | 0,09 % |
| 406 | Acadia Healthcare Co Inc | 14 435 | 426,3 k $ | 0,08 % |
| 407 | National HealthCare Corp | 2 015 | 425,9 k $ | 0,08 % |
| 408 | VERA THERAPEUTICS INC | 9 912 | 425,3 k $ | 0,08 % |
| 409 | Magnite Inc | 22 393 | 425 k $ | 0,08 % |
| 410 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 25 061 | 424,8 k $ | 0,08 % |
| 411 | Intuitive Machines Inc | 19 851 | 424,6 k $ | 0,08 % |
| 412 | American Eagle Outfitters Inc | 24 658 | 424,1 k $ | 0,08 % |
| 413 | Four Corners Property Trust Inc | 17 267 | 423,9 k $ | 0,08 % |
| 414 | KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | 6 573 | 420,3 k $ | 0,08 % |
| 415 | A10 Networks Inc | 11 243 | 420 k $ | 0,08 % |
| 416 | Gulfport Energy Corp | 2 472 | 419,5 k $ | 0,08 % |
| 417 | Park Hotels & Resorts Inc | 29 289 | 417,4 k $ | 0,08 % |
| 418 | Centuri Holdings Inc | 13 735 | 415,3 k $ | 0,08 % |
| 419 | VERADERMICS INC | 3 376 | 415 k $ | 0,08 % |
| 420 | Visteon Corp | 4 173 | 414 k $ | 0,08 % |
| 421 | Ingevity Corp | 5 532 | 413,1 k $ | 0,08 % |
| 422 | Callaway Golf Co | 21 899 | 411,5 k $ | 0,08 % |
| 423 | Werner Enterprises Inc | 9 418 | 410,7 k $ | 0,08 % |
| 424 | Hub Group Inc | 9 371 | 410,4 k $ | 0,08 % |
| 425 | Newell Brands Inc | 66 728 | 409,7 k $ | 0,08 % |
| 426 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 15 413 | 409,7 k $ | 0,08 % |
| 427 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 6 495 | 408,8 k $ | 0,08 % |
| 428 | First Bancorp/Southern Pines NC | 6 348 | 405,8 k $ | 0,08 % |
| 429 | ABM Industries Inc | 9 165 | 405,5 k $ | 0,08 % |
| 430 | PennyMac Financial Services Inc | 4 655 | 405,5 k $ | 0,08 % |
| 431 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 708 | 405 k $ | 0,08 % |
| 432 | Ducommun Inc | 2 183 | 404,3 k $ | 0,08 % |
| 433 | Atkore Inc | 5 311 | 403,8 k $ | 0,08 % |
| 434 | Beacon Financial Corp | 13 216 | 402,4 k $ | 0,08 % |
| 435 | Trustmark Corp | 8 738 | 402 k $ | 0,08 % |
| 436 | RH INC | 2 440 | 401,9 k $ | 0,08 % |
| 437 | SoundHound AI Inc | 62 060 | 401,5 k $ | 0,08 % |
| 438 | Atlanta Braves Holdings Inc | 7 720 | 400,7 k $ | 0,08 % |
| 439 | Harley-Davidson Inc | 16 341 | 399,7 k $ | 0,08 % |
| 440 | Crane NXT Co | 7 800 | 399 k $ | 0,08 % |
| 441 | Cargurus Inc | 11 666 | 397,7 k $ | 0,08 % |
| 442 | NBT Bancorp Inc | 8 039 | 396,9 k $ | 0,08 % |
| 443 | Pitney Bowes Inc | 22 646 | 396,8 k $ | 0,08 % |
| 444 | Crescent Energy Co | 40 326 | 396 k $ | 0,08 % |
| 445 | LCI Industries | 3 735 | 395,5 k $ | 0,08 % |
| 446 | SiriusPoint Ltd | 16 473 | 395,4 k $ | 0,08 % |
| 447 | Workiva Inc | 8 071 | 391,5 k $ | 0,08 % |
| 448 | DiamondRock Hospitality Co | 32 096 | 390,9 k $ | 0,08 % |
| 449 | Blue Bird Corp | 4 950 | 390,9 k $ | 0,08 % |
| 450 | StoneCo Ltd | 36 013 | 390,4 k $ | 0,08 % |
| 451 | Bancorp Inc/The | 6 231 | 390,3 k $ | 0,08 % |
| 452 | Kinetik Holdings Inc | 8 015 | 387,4 k $ | 0,08 % |
| 453 | Calumet Inc | 10 728 | 386,4 k $ | 0,08 % |
| 454 | DNOW Inc | 29 561 | 383,4 k $ | 0,08 % |
| 455 | Green Brick Partners Inc | 4 787 | 383,2 k $ | 0,08 % |
| 456 | Customers Bancorp Inc | 4 842 | 383 k $ | 0,08 % |
| 457 | FB Financial Corp | 6 895 | 381,6 k $ | 0,08 % |
| 458 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 6 510 | 379,9 k $ | 0,08 % |
| 459 | DHT Holdings Inc | 22 876 | 378,1 k $ | 0,08 % |
| 460 | St Joe Co/The | 6 032 | 377,8 k $ | 0,08 % |
| 461 | Enterprise Financial Services Corp | 5 725 | 377,2 k $ | 0,08 % |
| 462 | Axogen Inc | 8 162 | 377 k $ | 0,08 % |
| 463 | First Busey Corp | 12 732 | 375,6 k $ | 0,07 % |
| 464 | Peloton Interactive Inc | 63 390 | 374,6 k $ | 0,07 % |
| 465 | BancFirst Corp | 3 364 | 373,8 k $ | 0,07 % |
| 466 | Seadrill Ltd | 9 871 | 373,3 k $ | 0,07 % |
| 467 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 6 273 | 373,2 k $ | 0,07 % |
| 468 | Innodata Inc | 4 937 | 373,1 k $ | 0,07 % |
| 469 | Nektar Therapeutics | 5 335 | 372,4 k $ | 0,07 % |
| 470 | Newmark Group Inc | 24 570 | 371,3 k $ | 0,07 % |
| 471 | Redwire Corp | 30 322 | 370,8 k $ | 0,07 % |
| 472 | Navan Inc | 16 170 | 369,8 k $ | 0,07 % |
| 473 | Happen Inc | 17 762 | 368,4 k $ | 0,07 % |
| 474 | HeartFlow Inc | 12 468 | 365,8 k $ | 0,07 % |
| 475 | LiveRamp Holdings Inc | 9 699 | 365,1 k $ | 0,07 % |
| 476 | PDF Solutions Inc | 5 129 | 363,1 k $ | 0,07 % |
| 477 | Firefly Aerospace Inc | 12 347 | 363 k $ | 0,07 % |
| 478 | Minerals Technologies Inc | 4 878 | 360,8 k $ | 0,07 % |
| 479 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 36 067 | 360,7 k $ | 0,07 % |
| 480 | Establishment Labs Holdings Inc | 4 202 | 360,6 k $ | 0,07 % |
| 481 | Nurix Therapeutics Inc | 14 843 | 360,1 k $ | 0,07 % |
| 482 | WisdomTree Inc | 21 141 | 358,1 k $ | 0,07 % |
| 483 | WAYSTAR HOLDING CORP | 17 329 | 355,8 k $ | 0,07 % |
| 484 | Andersons Inc/The | 5 200 | 355,7 k $ | 0,07 % |
| 485 | Vericel Corp | 7 986 | 355,3 k $ | 0,07 % |
| 486 | Intellia Therapeutics Inc | 20 926 | 354,1 k $ | 0,07 % |
| 487 | TRANSMEDICS GROUP INC | 5 322 | 353,5 k $ | 0,07 % |
| 488 | Marzetti Company/The | 3 094 | 353,2 k $ | 0,07 % |
| 489 | Select Water Solutions Inc | 17 651 | 352,7 k $ | 0,07 % |
| 490 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 7 429 | 351,2 k $ | 0,07 % |
| 491 | Northwest Bancshares Inc | 23 082 | 349,9 k $ | 0,07 % |
| 492 | Banner Corp | 5 259 | 349,4 k $ | 0,07 % |
| 493 | Hawaiian Electric Industries Inc | 25 730 | 348,1 k $ | 0,07 % |
| 494 | Alarm.com Holdings Inc | 7 414 | 346,4 k $ | 0,07 % |
| 495 | Immunome Inc | 16 308 | 345,6 k $ | 0,07 % |
| 496 | Capri Holdings Ltd | 18 593 | 345,3 k $ | 0,07 % |
| 497 | Artisan Partners Asset Management Inc | 9 981 | 344,6 k $ | 0,07 % |
| 498 | Super Group SGHC Ltd | 25 422 | 344,5 k $ | 0,07 % |
| 499 | ARMOUR Residential REIT Inc | 19 726 | 344,2 k $ | 0,07 % |
| 500 | ALUMIS INC | 12 214 | 343,7 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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