Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shake Shack Inc | 6 130 | 343,4 k $ | 0,07 % |
| 502 | Quaker Chemical Corp | 2 160 | 343,2 k $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 9 174 | 342,4 k $ | 0,07 % |
| 504 | ePlus Inc | 4 107 | 341,8 k $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 65 173 | 341,5 k $ | 0,07 % |
| 506 | Pebblebrook Hotel Trust | 17 583 | 341,3 k $ | 0,07 % |
| 507 | DXP Enterprises Inc/TX | 2 021 | 341 k $ | 0,07 % |
| 508 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9 158 | 339,9 k $ | 0,07 % |
| 509 | Webull Corp | 52 081 | 339,6 k $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 4 550 | 339,2 k $ | 0,07 % |
| 511 | DENTSPLY SIRONA Inc | 31 726 | 336,6 k $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 6 631 | 336,5 k $ | 0,07 % |
| 513 | Freshworks Inc | 33 182 | 335,8 k $ | 0,07 % |
| 514 | Cohen & Steers Inc | 4 409 | 335,7 k $ | 0,07 % |
| 515 | Albany International Corp | 4 486 | 334,2 k $ | 0,07 % |
| 516 | Astronics Corp | 4 107 | 333,7 k $ | 0,07 % |
| 517 | H2O America | 5 491 | 333,7 k $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 5 775 | 330,2 k $ | 0,07 % |
| 519 | Brookfield Business Corp | 11 009 | 328,6 k $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 6 677 | 327,6 k $ | 0,07 % |
| 521 | Astrana Health Inc | 7 058 | 327,6 k $ | 0,07 % |
| 522 | Northwest Natural Holding Co | 6 659 | 326,7 k $ | 0,07 % |
| 523 | Interparfums Inc | 2 920 | 326,6 k $ | 0,07 % |
| 524 | Flywire Corp | 18 585 | 326,5 k $ | 0,07 % |
| 525 | Pediatrix Medical Group Inc | 12 891 | 326,5 k $ | 0,07 % |
| 526 | Braze Inc | 15 049 | 326,4 k $ | 0,07 % |
| 527 | Horace Mann Educators Corp | 6 315 | 326,2 k $ | 0,07 % |
| 528 | LeMaitre Vascular Inc | 3 387 | 325 k $ | 0,06 % |
| 529 | NETSTREIT Corp | 15 369 | 324,7 k $ | 0,06 % |
| 530 | First Commonwealth Financial Corp | 15 962 | 324,5 k $ | 0,06 % |
| 531 | Interface Inc | 9 053 | 324,5 k $ | 0,06 % |
| 532 | Sunstone Hotel Investors Inc | 28 298 | 324 k $ | 0,06 % |
| 533 | Masterbrand Inc | 31 424 | 323,4 k $ | 0,06 % |
| 534 | Novagold Resources Inc | 53 998 | 322,4 k $ | 0,06 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 34 548 | 321,3 k $ | 0,06 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 4 375 | 320 k $ | 0,06 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 15 022 | 320 k $ | 0,06 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 20 107 | 319,1 k $ | 0,06 % |
| 539 | Innospec Inc | 3 909 | 318,2 k $ | 0,06 % |
| 540 | Universal Technical Institute Inc | 7 415 | 317,1 k $ | 0,06 % |
| 541 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 29 605 | 317,1 k $ | 0,06 % |
| 542 | Stock Yards Bancorp Inc | 4 130 | 315,8 k $ | 0,06 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 9 845 | 315 k $ | 0,06 % |
| 544 | Eos Energy Enterprises Inc | 53 361 | 313,8 k $ | 0,06 % |
| 545 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 18 471 | 313,5 k $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4 379 | 313,2 k $ | 0,06 % |
| 547 | Stewart Information Services Corp | 4 740 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 31 860 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 549 | UFP Technologies Inc | 1 180 | 312,9 k $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 31 892 | 309,4 k $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 16 567 | 309 k $ | 0,06 % |
| 552 | Neogen Corp | 34 327 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| 553 | Nelnet Inc | 2 313 | 308,4 k $ | 0,06 % |
| 554 | Biohaven Ltd | 20 657 | 307,4 k $ | 0,06 % |
| 555 | PACS Group Inc | 7 195 | 306,8 k $ | 0,06 % |
| 556 | HCI Group Inc | 1 744 | 305,6 k $ | 0,06 % |
| 557 | Encore Capital Group Inc | 3 273 | 305,3 k $ | 0,06 % |
| 558 | Progyny Inc | 10 561 | 304,5 k $ | 0,06 % |
| 559 | Proto Labs Inc | 3 733 | 304,3 k $ | 0,06 % |
| 560 | Gorman-Rupp Co/The | 3 313 | 303,9 k $ | 0,06 % |
| 561 | Uniti Group Inc | 26 447 | 303,3 k $ | 0,06 % |
| 562 | Central Garden & Pet Co | 7 821 | 303,2 k $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 17 095 | 302,9 k $ | 0,06 % |
| 564 | American Superconductor Corp | 7 284 | 302,4 k $ | 0,06 % |
| 565 | JetBlue Airways Corp | 52 750 | 302,3 k $ | 0,06 % |
| 566 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3 523 | 302,1 k $ | 0,06 % |
| 567 | Douglas Emmett Inc | 25 592 | 302 k $ | 0,06 % |
| 568 | National Bank Holdings Corp | 6 775 | 301 k $ | 0,06 % |
| 569 | Getty Realty Corp | 9 020 | 300,9 k $ | 0,06 % |
| 570 | John Wiley & Sons Inc | 6 202 | 300,9 k $ | 0,06 % |
| 571 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 13 736 | 300,3 k $ | 0,06 % |
| 572 | Diebold Nixdorf Inc | 3 520 | 299,3 k $ | 0,06 % |
| 573 | AvePoint Inc | 26 673 | 299 k $ | 0,06 % |
| 574 | ADMA Biologics Inc | 35 681 | 298,6 k $ | 0,06 % |
| 575 | FuelCell Energy Inc | 8 279 | 298,1 k $ | 0,06 % |
| 576 | NeoGenomics Inc | 20 338 | 296,7 k $ | 0,06 % |
| 577 | Northern Oil & Gas Inc | 16 314 | 296,1 k $ | 0,06 % |
| 578 | LTC Properties Inc | 7 694 | 295,8 k $ | 0,06 % |
| 579 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14 498 | 295,2 k $ | 0,06 % |
| 580 | Amprius Technologies Inc | 21 212 | 294 k $ | 0,06 % |
| 581 | Omnicell Inc | 7 055 | 292,9 k $ | 0,06 % |
| 582 | Photronics Inc | 8 994 | 292,6 k $ | 0,06 % |
| 583 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 20 746 | 292,5 k $ | 0,06 % |
| 584 | Payoneer Global Inc | 40 891 | 291,1 k $ | 0,06 % |
| 585 | Pathward Financial Inc | 3 335 | 290,3 k $ | 0,06 % |
| 586 | City Holding Co | 2 187 | 290,1 k $ | 0,06 % |
| 587 | Addus HomeCare Corp | 2 884 | 289,8 k $ | 0,06 % |
| 588 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1 454 | 289,7 k $ | 0,06 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 78 902 | 289,6 k $ | 0,06 % |
| 590 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 8 072 | 289,5 k $ | 0,06 % |
| 591 | Bandwidth Inc | 4 568 | 289,2 k $ | 0,06 % |
| 592 | CTS Corp | 4 425 | 288,5 k $ | 0,06 % |
| 593 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 16 040 | 288,2 k $ | 0,06 % |
| 594 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 43 598 | 287,7 k $ | 0,06 % |
| 595 | Vishay Precision Group Inc | 1 919 | 287,7 k $ | 0,06 % |
| 596 | Stellar Bancorp Inc | 7 281 | 286,3 k $ | 0,06 % |
| 597 | Walker & Dunlop Inc | 5 222 | 285,6 k $ | 0,06 % |
| 598 | CorVel Corp | 4 564 | 285,3 k $ | 0,06 % |
| 599 | PROG Holdings Inc | 6 110 | 284,8 k $ | 0,06 % |
| 600 | IMAX Corp | 7 129 | 284,2 k $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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