Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | National Energy Services Reunited Corp | 9 492 | 284,1 k $ | 0,06 % |
| 602 | Smartstop Self Storage REIT Inc | 8 741 | 284,1 k $ | 0,06 % |
| 603 | BLADEX INC | 4 589 | 282,1 k $ | 0,06 % |
| 604 | Century Communities Inc | 3 934 | 281,9 k $ | 0,06 % |
| 605 | Greif Inc | 3 780 | 281,6 k $ | 0,06 % |
| 606 | Ziff Davis Inc | 5 375 | 281,5 k $ | 0,06 % |
| 607 | S&T Bancorp Inc | 5 731 | 281,3 k $ | 0,06 % |
| 608 | Perpetua Resources Corp | 13 521 | 280,7 k $ | 0,06 % |
| 609 | Harmonic Inc | 17 121 | 279,6 k $ | 0,06 % |
| 610 | NextNav Inc | 15 651 | 279,1 k $ | 0,06 % |
| 611 | Stoke Therapeutics Inc | 8 492 | 277,9 k $ | 0,06 % |
| 612 | BigBear.ai Holdings Inc | 75 389 | 276,7 k $ | 0,06 % |
| 613 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 11 406 | 276 k $ | 0,06 % |
| 614 | Huntsman Corp | 25 968 | 275,8 k $ | 0,05 % |
| 615 | Innovative Industrial Properties Inc | 4 449 | 275,7 k $ | 0,05 % |
| 616 | German American Bancorp Inc | 5 788 | 274,7 k $ | 0,05 % |
| 617 | Butterfly Network Inc | 32 483 | 273,5 k $ | 0,05 % |
| 618 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1 653 | 272,6 k $ | 0,05 % |
| 619 | Triumph Financial Inc | 3 570 | 272,4 k $ | 0,05 % |
| 620 | nCino Inc | 16 546 | 270,5 k $ | 0,05 % |
| 621 | Hope Bancorp Inc | 19 682 | 269,2 k $ | 0,05 % |
| 622 | Alamo Group Inc | 1 634 | 268,8 k $ | 0,05 % |
| 623 | Fluence Energy Inc | 13 505 | 268,5 k $ | 0,05 % |
| 624 | EVERTEC Inc | 9 629 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 625 | ANI Pharmaceuticals Inc | 3 231 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| 626 | Cimpress PLC | 2 627 | 267,2 k $ | 0,05 % |
| 627 | Global Net Lease Inc | 29 832 | 266,7 k $ | 0,05 % |
| 628 | AtaiBeckley Inc | 50 342 | 265,3 k $ | 0,05 % |
| 629 | Innoviva Inc | 11 682 | 265,3 k $ | 0,05 % |
| 630 | MBX BIOSCIENCES INC | 4 779 | 263,8 k $ | 0,05 % |
| 631 | T1 ENERGY INC | 27 773 | 263,3 k $ | 0,05 % |
| 632 | Healthcare Services Group Inc | 10 717 | 263,2 k $ | 0,05 % |
| 633 | Ellington Financial Inc | 19 262 | 262,2 k $ | 0,05 % |
| 634 | Arteris Inc | 5 390 | 261,9 k $ | 0,05 % |
| 635 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 14 196 | 260,8 k $ | 0,05 % |
| 636 | Strategic Education Inc | 3 402 | 260,7 k $ | 0,05 % |
| 637 | Shoals Technologies Group Inc | 26 311 | 260,5 k $ | 0,05 % |
| 638 | Worthington Enterprises Inc | 4 833 | 259,8 k $ | 0,05 % |
| 639 | Hillman Solutions Corp | 30 772 | 259,7 k $ | 0,05 % |
| 640 | AMYLYX PHARMACEUTICALS INC | 14 453 | 259,6 k $ | 0,05 % |
| 641 | Fortrea Holdings Inc | 14 887 | 259 k $ | 0,05 % |
| 642 | Ambiq Micro Inc | 2 923 | 258,1 k $ | 0,05 % |
| 643 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 1 687 | 257,8 k $ | 0,05 % |
| 644 | Voyager Technologies Inc | 7 994 | 257,8 k $ | 0,05 % |
| 645 | Dime Commercial Bancshares Inc | 6 333 | 257,4 k $ | 0,05 % |
| 646 | World Kinect Corp | 7 798 | 256,9 k $ | 0,05 % |
| 647 | Iovance Biotherapeutics Inc | 61 356 | 255,2 k $ | 0,05 % |
| 648 | Talos Energy Inc | 19 770 | 255,2 k $ | 0,05 % |
| 649 | OceanFirst Financial Corp | 13 028 | 254,4 k $ | 0,05 % |
| 650 | Sonos Inc | 18 739 | 253,5 k $ | 0,05 % |
| 651 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 6 957 | 253,3 k $ | 0,05 % |
| 652 | TURNING POINT BRANDS INC | 2 986 | 253,2 k $ | 0,05 % |
| 653 | ConnectOne Bancorp Inc | 7 561 | 252,8 k $ | 0,05 % |
| 654 | La-Z-Boy Inc | 6 276 | 251,8 k $ | 0,05 % |
| 655 | Taysha Gene Therapies Inc | 36 876 | 251,1 k $ | 0,05 % |
| 656 | Five9 Inc | 11 773 | 251 k $ | 0,05 % |
| 657 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2 662 | 250,8 k $ | 0,05 % |
| 658 | QCR Holdings Inc | 2 573 | 250,5 k $ | 0,05 % |
| 659 | Novocure Ltd | 16 484 | 249,7 k $ | 0,05 % |
| 660 | TriCo Bancshares | 4 627 | 249,2 k $ | 0,05 % |
| 661 | Monarch Casino & Resort Inc | 1 888 | 248,5 k $ | 0,05 % |
| 662 | Select Medical Holdings Corp | 15 016 | 247,9 k $ | 0,05 % |
| 663 | Kemper Corp | 9 178 | 247,4 k $ | 0,05 % |
| 664 | Teekay Tankers Ltd | 3 800 | 246,5 k $ | 0,05 % |
| 665 | UroGen Pharma Ltd | 6 694 | 246,3 k $ | 0,05 % |
| 666 | Absci Corp | 21 245 | 246,2 k $ | 0,05 % |
| 667 | Leggett & Platt Inc | 21 027 | 246,2 k $ | 0,05 % |
| 668 | ManpowerGroup Inc | 7 220 | 243,8 k $ | 0,05 % |
| 669 | Mineralys Therapeutics Inc | 9 018 | 243,3 k $ | 0,05 % |
| 670 | Hamilton Insurance Group Ltd | 7 164 | 243,1 k $ | 0,05 % |
| 671 | Teladoc Health Inc | 28 636 | 242,8 k $ | 0,05 % |
| 672 | CBIZ Inc | 7 569 | 242,8 k $ | 0,05 % |
| 673 | Tennant Co | 2 768 | 242,3 k $ | 0,05 % |
| 674 | BellRing Brands Inc | 18 650 | 241,3 k $ | 0,05 % |
| 675 | Hilltop Holdings Inc | 6 219 | 241,2 k $ | 0,05 % |
| 676 | Infleqtion Inc | 18 106 | 241,2 k $ | 0,05 % |
| 677 | TripAdvisor Inc | 17 550 | 240,6 k $ | 0,05 % |
| 678 | Origin Bancorp Inc | 4 653 | 238 k $ | 0,05 % |
| 679 | National Vision Holdings Inc | 12 507 | 237,8 k $ | 0,05 % |
| 680 | Bank First Corp | 1 597 | 236,9 k $ | 0,05 % |
| 681 | Allient Inc | 2 295 | 236,2 k $ | 0,05 % |
| 682 | Sila Realty Trust Inc | 7 774 | 236 k $ | 0,05 % |
| 683 | Lakeland Financial Corp | 3 824 | 236 k $ | 0,05 % |
| 684 | O-I Glass Inc | 24 443 | 235,4 k $ | 0,05 % |
| 685 | Kodiak Sciences Inc | 6 038 | 235,2 k $ | 0,05 % |
| 686 | DoubleVerify Holdings Inc | 21 688 | 235,1 k $ | 0,05 % |
| 687 | Insperity Inc | 5 675 | 234,4 k $ | 0,05 % |
| 688 | Live Oak Bancshares Inc | 5 735 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| 689 | DXC Technology Co | 26 410 | 233,7 k $ | 0,05 % |
| 690 | Lightwave Logic Inc | 24 655 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| 691 | Greenbrier Cos Inc/The | 4 758 | 233,2 k $ | 0,05 % |
| 692 | 1st Source Corp | 2 848 | 232,3 k $ | 0,05 % |
| 693 | Pagseguro Digital Ltd | 25 655 | 232,2 k $ | 0,05 % |
| 694 | Flowers Foods Inc | 29 363 | 232 k $ | 0,05 % |
| 695 | Lincoln Educational Services Corp | 4 644 | 231,7 k $ | 0,05 % |
| 696 | Porch Group Inc | 15 329 | 230,5 k $ | 0,05 % |
| 697 | Huron Consulting Group Inc | 2 552 | 230,1 k $ | 0,05 % |
| 698 | Perrigo Co PLC | 22 126 | 229,9 k $ | 0,05 % |
| 699 | FMC Corp | 19 978 | 229,7 k $ | 0,05 % |
| 700 | Carter's Inc | 5 562 | 228,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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