Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP
DEUTSCHE DWS INVESTMENTS VIT FUNDS · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 502 Mio. $ davon 500,7 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 1.974 in 22 Ländern
- Zehn größte
- 3,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Shake Shack Inc | 6.130 | 343.402,6 $ | 0,07 % |
| 502 | Quaker Chemical Corp | 2.160 | 343.159,2 $ | 0,07 % |
| 503 | Calix Inc | 9.174 | 342.373,7 $ | 0,07 % |
| 504 | ePlus Inc | 4.107 | 341.825,6 $ | 0,07 % |
| 505 | Clover Health Investments Corp | 65.173 | 341.506,5 $ | 0,07 % |
| 506 | Pebblebrook Hotel Trust | 17.583 | 341.286 $ | 0,07 % |
| 507 | DXP Enterprises Inc/TX | 2.021 | 341.023,5 $ | 0,07 % |
| 508 | Agios Pharmaceuticals Inc | 9.158 | 339.853,4 $ | 0,07 % |
| 509 | Webull Corp | 52.081 | 339.568,1 $ | 0,07 % |
| 510 | V2X Inc | 4.550 | 339.248 $ | 0,07 % |
| 511 | DENTSPLY SIRONA Inc | 31.726 | 336.612,9 $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 6.631 | 336.523,3 $ | 0,07 % |
| 513 | Freshworks Inc | 33.182 | 335.801,8 $ | 0,07 % |
| 514 | Cohen & Steers Inc | 4.409 | 335.701,3 $ | 0,07 % |
| 515 | Albany International Corp | 4.486 | 334.207 $ | 0,07 % |
| 516 | Astronics Corp | 4.107 | 333.734,8 $ | 0,07 % |
| 517 | H2O America | 5.491 | 333.688,1 $ | 0,07 % |
| 518 | SPS Commerce Inc | 5.775 | 330.156,8 $ | 0,07 % |
| 519 | Brookfield Business Corp | 11.009 | 328.618,7 $ | 0,07 % |
| 520 | OFG Bancorp | 6.677 | 327.640,4 $ | 0,07 % |
| 521 | Astrana Health Inc | 7.058 | 327.561,8 $ | 0,07 % |
| 522 | Northwest Natural Holding Co | 6.659 | 326.690,5 $ | 0,07 % |
| 523 | Interparfums Inc | 2.920 | 326.631,2 $ | 0,07 % |
| 524 | Flywire Corp | 18.585 | 326.538,5 $ | 0,07 % |
| 525 | Pediatrix Medical Group Inc | 12.891 | 326.529 $ | 0,07 % |
| 526 | Braze Inc | 15.049 | 326.412,8 $ | 0,07 % |
| 527 | Horace Mann Educators Corp | 6.315 | 326.169,8 $ | 0,07 % |
| 528 | LeMaitre Vascular Inc | 3.387 | 325.016,5 $ | 0,06 % |
| 529 | NETSTREIT Corp | 15.369 | 324.747 $ | 0,06 % |
| 530 | First Commonwealth Financial Corp | 15.962 | 324.507,5 $ | 0,06 % |
| 531 | Interface Inc | 9.053 | 324.459,5 $ | 0,06 % |
| 532 | Sunstone Hotel Investors Inc | 28.298 | 324.012,1 $ | 0,06 % |
| 533 | Masterbrand Inc | 31.424 | 323.353 $ | 0,06 % |
| 534 | Novagold Resources Inc | 53.998 | 322.368,1 $ | 0,06 % |
| 535 | Diversified Healthcare Trust | 34.548 | 321.296,4 $ | 0,06 % |
| 536 | Disc Medicine Inc | 4.375 | 319.987,5 $ | 0,06 % |
| 537 | Six Flags Entertainment Corp | 15.022 | 319.968,6 $ | 0,06 % |
| 538 | Bitdeer Technologies Group | 20.107 | 319.098,1 $ | 0,06 % |
| 539 | Innospec Inc | 3.909 | 318.153,5 $ | 0,06 % |
| 540 | Universal Technical Institute Inc | 7.415 | 317.139,6 $ | 0,06 % |
| 541 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 29.605 | 317.069,6 $ | 0,06 % |
| 542 | Stock Yards Bancorp Inc | 4.130 | 315.821,1 $ | 0,06 % |
| 543 | Perdoceo Education Corp | 9.845 | 315.040 $ | 0,06 % |
| 544 | Eos Energy Enterprises Inc | 53.361 | 313.762,7 $ | 0,06 % |
| 545 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 18.471 | 313.452,9 $ | 0,06 % |
| 546 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 4.379 | 313.186,1 $ | 0,06 % |
| 547 | Stewart Information Services Corp | 4.740 | 312.934,8 $ | 0,06 % |
| 548 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 31.860 | 312.865,2 $ | 0,06 % |
| 549 | UFP Technologies Inc | 1.180 | 312.853,4 $ | 0,06 % |
| 550 | Quantum Computing Inc | 31.892 | 309.352,4 $ | 0,06 % |
| 551 | Trevi Therapeutics Inc | 16.567 | 308.974,6 $ | 0,06 % |
| 552 | Neogen Corp | 34.327 | 308.599,7 $ | 0,06 % |
| 553 | Nelnet Inc | 2.313 | 308.392,3 $ | 0,06 % |
| 554 | Biohaven Ltd | 20.657 | 307.376,2 $ | 0,06 % |
| 555 | PACS Group Inc | 7.195 | 306.794,8 $ | 0,06 % |
| 556 | HCI Group Inc | 1.744 | 305.636 $ | 0,06 % |
| 557 | Encore Capital Group Inc | 3.273 | 305.338,2 $ | 0,06 % |
| 558 | Progyny Inc | 10.561 | 304.473,6 $ | 0,06 % |
| 559 | Proto Labs Inc | 3.733 | 304.276,8 $ | 0,06 % |
| 560 | Gorman-Rupp Co/The | 3.313 | 303.934,6 $ | 0,06 % |
| 561 | Uniti Group Inc | 26.447 | 303.347,1 $ | 0,06 % |
| 562 | Central Garden & Pet Co | 7.821 | 303.220,2 $ | 0,06 % |
| 563 | Kohl's Corp | 17.095 | 302.923,4 $ | 0,06 % |
| 564 | American Superconductor Corp | 7.284 | 302.358,8 $ | 0,06 % |
| 565 | JetBlue Airways Corp | 52.750 | 302.257,5 $ | 0,06 % |
| 566 | Spectrum Brands Holdings Inc | 3.523 | 302.097,3 $ | 0,06 % |
| 567 | Douglas Emmett Inc | 25.592 | 301.985,6 $ | 0,06 % |
| 568 | National Bank Holdings Corp | 6.775 | 301.013,3 $ | 0,06 % |
| 569 | Getty Realty Corp | 9.020 | 300.907,2 $ | 0,06 % |
| 570 | John Wiley & Sons Inc | 6.202 | 300.859 $ | 0,06 % |
| 571 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 13.736 | 300.269 $ | 0,06 % |
| 572 | Diebold Nixdorf Inc | 3.520 | 299.270,4 $ | 0,06 % |
| 573 | AvePoint Inc | 26.673 | 299.004,3 $ | 0,06 % |
| 574 | ADMA Biologics Inc | 35.681 | 298.650 $ | 0,06 % |
| 575 | FuelCell Energy Inc | 8.279 | 298.126,8 $ | 0,06 % |
| 576 | NeoGenomics Inc | 20.338 | 296.731,4 $ | 0,06 % |
| 577 | Northern Oil & Gas Inc | 16.314 | 296.099,1 $ | 0,06 % |
| 578 | LTC Properties Inc | 7.694 | 295.834,3 $ | 0,06 % |
| 579 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 14.498 | 295.179,3 $ | 0,06 % |
| 580 | Amprius Technologies Inc | 21.212 | 293.998,3 $ | 0,06 % |
| 581 | Omnicell Inc | 7.055 | 292.923,6 $ | 0,06 % |
| 582 | Photronics Inc | 8.994 | 292.574,8 $ | 0,06 % |
| 583 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 20.746 | 292.518,6 $ | 0,06 % |
| 584 | Payoneer Global Inc | 40.891 | 291.143,9 $ | 0,06 % |
| 585 | Pathward Financial Inc | 3.335 | 290.345,1 $ | 0,06 % |
| 586 | City Holding Co | 2.187 | 290.083,7 $ | 0,06 % |
| 587 | Addus HomeCare Corp | 2.884 | 289.755,5 $ | 0,06 % |
| 588 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 1.454 | 289.738,6 $ | 0,06 % |
| 589 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 78.902 | 289.570,3 $ | 0,06 % |
| 590 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 8.072 | 289.461,9 $ | 0,06 % |
| 591 | Bandwidth Inc | 4.568 | 289.154,4 $ | 0,06 % |
| 592 | CTS Corp | 4.425 | 288.465,8 $ | 0,06 % |
| 593 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 16.040 | 288.238,8 $ | 0,06 % |
| 594 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 43.598 | 287.746,8 $ | 0,06 % |
| 595 | Vishay Precision Group Inc | 1.919 | 287.677,3 $ | 0,06 % |
| 596 | Stellar Bancorp Inc | 7.281 | 286.288,9 $ | 0,06 % |
| 597 | Walker & Dunlop Inc | 5.222 | 285.643,4 $ | 0,06 % |
| 598 | CorVel Corp | 4.564 | 285.341,3 $ | 0,06 % |
| 599 | PROG Holdings Inc | 6.110 | 284.787,1 $ | 0,06 % |
| 600 | IMAX Corp | 7.129 | 284.161,9 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,0 %
- Kanada 1,2 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 0,6 %
- Irland 0,5 %
- Israel 0,4 %
- Marshallinseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Weitere Länder 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.859 | 470,5 Mio. $ | 93,97 % |
| 2 | Kanada | 21 | 6,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 3 | Bermuda | 21 | 5,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 5 | Irland | 7 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 6 | Israel | 6 | 2 Mio. $ | 0,41 % |
| 7 | Marshallinseln | 8 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 7 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Schweiz | 3 | 883.002,3 $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770.821,4 $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DWS Small Cap Index VIP“. https://titelia.com/de/fonds/S000006223