Composition de DWS Small Cap Index VIP
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- Actif net
- 502 M $ dont 500,7 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 1 974 dans 22 pays
- 10 premières
- 3,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Tidewater Inc | 7 778 | 518,2 k $ | 0,10 % |
| 302 | WD-40 Co | 2 127 | 518,2 k $ | 0,10 % |
| 303 | Simmons First National Corp | 22 814 | 516,7 k $ | 0,10 % |
| 304 | Acushnet Holdings Corp | 4 342 | 514,7 k $ | 0,10 % |
| 305 | Teradata Corp | 14 845 | 514,4 k $ | 0,10 % |
| 306 | Adaptive Biotechnologies Corp | 23 903 | 512,7 k $ | 0,10 % |
| 307 | Nicolet Bankshares Inc | 3 100 | 512,7 k $ | 0,10 % |
| 308 | American States Water Co | 6 193 | 511,7 k $ | 0,10 % |
| 309 | Navitas Semiconductor Corp | 28 513 | 511 k $ | 0,10 % |
| 310 | IMMUNOVANT INC | 13 235 | 509,9 k $ | 0,10 % |
| 311 | Seacoast Banking Corp of Florida | 15 302 | 508,8 k $ | 0,10 % |
| 312 | NuScale Power Corp | 50 517 | 506,7 k $ | 0,10 % |
| 313 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 19 993 | 505,8 k $ | 0,10 % |
| 314 | HB Fuller Co | 8 658 | 504,7 k $ | 0,10 % |
| 315 | Bank of Hawaii Corp | 6 191 | 504,5 k $ | 0,10 % |
| 316 | Vita Coco Co Inc/The | 7 624 | 504,3 k $ | 0,10 % |
| 317 | Kaiser Aluminum Corp | 2 565 | 501,8 k $ | 0,10 % |
| 318 | Patterson-UTI Energy Inc | 54 591 | 501,1 k $ | 0,10 % |
| 319 | International Seaways Inc | 6 543 | 501,1 k $ | 0,10 % |
| 320 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 10 886 | 500,9 k $ | 0,10 % |
| 321 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 14 994 | 500,6 k $ | 0,10 % |
| 322 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 6 189 | 500,6 k $ | 0,10 % |
| 323 | Scorpio Tankers Inc | 7 226 | 500,5 k $ | 0,10 % |
| 324 | Helmerich & Payne Inc | 15 273 | 500 k $ | 0,10 % |
| 325 | StepStone Group Inc | 12 056 | 498,6 k $ | 0,10 % |
| 326 | NCR Atleos Corp | 11 484 | 498,5 k $ | 0,10 % |
| 327 | ArcBest Corp | 3 472 | 498,4 k $ | 0,10 % |
| 328 | Towne Bank/Portsmouth VA | 13 733 | 497,7 k $ | 0,10 % |
| 329 | Integer Holdings Corp | 5 322 | 497,3 k $ | 0,10 % |
| 330 | Cushman & Wakefield Ltd | 37 069 | 496,4 k $ | 0,10 % |
| 331 | Archer Aviation Inc | 104 571 | 494,6 k $ | 0,10 % |
| 332 | LXP Industrial Trust | 9 130 | 491,9 k $ | 0,10 % |
| 333 | NMI Holdings Inc | 11 925 | 490 k $ | 0,10 % |
| 334 | Chemours Co/The | 23 845 | 489,3 k $ | 0,10 % |
| 335 | Banc of California Inc | 23 929 | 488,9 k $ | 0,10 % |
| 336 | Warby Parker Inc | 16 073 | 487,7 k $ | 0,10 % |
| 337 | Red Rock Resorts Inc | 7 468 | 485,9 k $ | 0,10 % |
| 338 | Centrus Energy Corp | 2 893 | 485,6 k $ | 0,10 % |
| 339 | Sunrun Inc | 36 257 | 485,1 k $ | 0,10 % |
| 340 | Ideaya Biosciences Inc | 13 009 | 484,8 k $ | 0,10 % |
| 341 | NetScout Systems Inc | 11 079 | 482,5 k $ | 0,10 % |
| 342 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 18 749 | 482,4 k $ | 0,10 % |
| 343 | Park National Corp | 2 632 | 481,6 k $ | 0,10 % |
| 344 | Delek US Holdings Inc | 9 475 | 481,4 k $ | 0,10 % |
| 345 | Steven Madden Ltd | 11 378 | 479 k $ | 0,10 % |
| 346 | Academy Sports & Outdoors Inc | 10 126 | 477,2 k $ | 0,10 % |
| 347 | Provident Financial Services Inc | 20 157 | 476,5 k $ | 0,09 % |
| 348 | MGE Energy Inc | 5 838 | 476 k $ | 0,09 % |
| 349 | Ashland Inc | 7 207 | 474,9 k $ | 0,09 % |
| 350 | Phinia Inc | 5 765 | 474,9 k $ | 0,09 % |
| 351 | Q2 Holdings Inc | 9 860 | 474,3 k $ | 0,09 % |
| 352 | Lionsgate Studios Corp | 30 857 | 472,4 k $ | 0,09 % |
| 353 | Versigent PLC | 11 200 | 470,5 k $ | 0,09 % |
| 354 | Upstart Holdings Inc | 13 272 | 470,2 k $ | 0,09 % |
| 355 | DYNE THERAPEUTICS INC | 21 155 | 469,9 k $ | 0,09 % |
| 356 | Relay Therapeutics Inc | 25 066 | 469 k $ | 0,09 % |
| 357 | Rush Street Interactive Inc | 15 746 | 468,3 k $ | 0,09 % |
| 358 | Dana Inc | 17 195 | 467,9 k $ | 0,09 % |
| 359 | Curbline Properties Corp | 15 362 | 467 k $ | 0,09 % |
| 360 | McGrath RentCorp | 3 854 | 466,4 k $ | 0,09 % |
| 361 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 17 748 | 465,4 k $ | 0,09 % |
| 362 | CoreCivic Inc | 15 249 | 463,3 k $ | 0,09 % |
| 363 | Helios Technologies Inc | 5 179 | 462,2 k $ | 0,09 % |
| 364 | Chesapeake Utilities Corp | 3 770 | 461,7 k $ | 0,09 % |
| 365 | Hilton Grand Vacations Inc | 8 799 | 460,8 k $ | 0,09 % |
| 366 | Rogers Corp | 2 812 | 460,4 k $ | 0,09 % |
| 367 | Urban Edge Properties | 20 071 | 459,2 k $ | 0,09 % |
| 368 | Maximus Inc | 8 541 | 459,2 k $ | 0,09 % |
| 369 | California Water Service Group | 9 437 | 459,1 k $ | 0,09 % |
| 370 | Amneal Pharmaceuticals Inc | 26 488 | 458,5 k $ | 0,09 % |
| 371 | Aehr Test Systems | 4 749 | 456,2 k $ | 0,09 % |
| 372 | HNI Corp | 11 224 | 453,6 k $ | 0,09 % |
| 373 | Patrick Industries Inc | 5 038 | 452,3 k $ | 0,09 % |
| 374 | Mercury General Corp | 4 233 | 451,3 k $ | 0,09 % |
| 375 | Celldex Therapeutics Inc | 12 120 | 451 k $ | 0,09 % |
| 376 | Edgewise Therapeutics Inc | 11 093 | 450,7 k $ | 0,09 % |
| 377 | Exponent Inc | 7 647 | 449,3 k $ | 0,09 % |
| 378 | Dynex Capital Inc | 34 038 | 446,2 k $ | 0,09 % |
| 379 | Stubhub Holdings Inc | 34 634 | 445,7 k $ | 0,09 % |
| 380 | Allegiant Travel Co | 3 788 | 445,5 k $ | 0,09 % |
| 381 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 4 370 | 445,2 k $ | 0,09 % |
| 382 | GPGI INC | 28 080 | 445,1 k $ | 0,09 % |
| 383 | Peabody Energy Corp | 19 233 | 444,7 k $ | 0,09 % |
| 384 | WaFd Inc | 11 560 | 443,6 k $ | 0,09 % |
| 385 | Acadia Realty Trust | 21 181 | 442,9 k $ | 0,09 % |
| 386 | Miami International Holdings Inc | 11 874 | 441,2 k $ | 0,09 % |
| 387 | Vistance Networks Inc | 34 523 | 441,2 k $ | 0,09 % |
| 388 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 15 562 | 439,5 k $ | 0,09 % |
| 389 | DigitalBridge Group Inc | 27 766 | 438,1 k $ | 0,09 % |
| 390 | Boise Cascade Co | 5 638 | 437,7 k $ | 0,09 % |
| 391 | GRAIL Inc | 6 407 | 437,4 k $ | 0,09 % |
| 392 | Digi International Inc | 5 833 | 437,2 k $ | 0,09 % |
| 393 | Sezzle Inc | 2 544 | 436,6 k $ | 0,09 % |
| 394 | Fastly Inc | 23 759 | 436,2 k $ | 0,09 % |
| 395 | InvenTrust Properties Corp | 12 304 | 435,6 k $ | 0,09 % |
| 396 | Hawkins Inc | 3 055 | 434,1 k $ | 0,09 % |
| 397 | Par Pacific Holdings Inc | 7 733 | 433,7 k $ | 0,09 % |
| 398 | Trinity Industries Inc | 12 529 | 433,3 k $ | 0,09 % |
| 399 | United Natural Foods Inc | 9 475 | 432,7 k $ | 0,09 % |
| 400 | First Merchants Corp | 9 880 | 431,7 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Canada 1,2 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Irlande 0,5 %
- Israël 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 859 | 470,5 M $ | 93,97 % |
| 2 | Canada | 21 | 6,1 M $ | 1,21 % |
| 3 | Bermudes | 21 | 5,9 M $ | 1,18 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3 M $ | 0,61 % |
| 5 | Irlande | 7 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 6 | Israël | 6 | 2 M $ | 0,41 % |
| 7 | Îles Marshall | 8 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 8 | Royaume-Uni | 7 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 11 | Suisse | 3 | 883 k $ | 0,18 % |
| 12 | Jersey | 3 | 770,8 k $ | 0,15 % |
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