Composition de M Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 192,4 M $ dont 191,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 221 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliant Energy Corp | 5 800 | 416,2 k $ | 0,22 % |
| 102 | Albemarle Corp | 2 300 | 412,9 k $ | 0,21 % |
| 103 | W R Berkley Corp | 6 175 | 409,3 k $ | 0,21 % |
| 104 | Cincinnati Financial Corp | 2 600 | 409,1 k $ | 0,21 % |
| 105 | Willis Towers Watson PLC | 1 400 | 407 k $ | 0,21 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 10 600 | 398,2 k $ | 0,21 % |
| 107 | First Solar Inc | 2 000 | 394,5 k $ | 0,21 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 1 600 | 390,7 k $ | 0,20 % |
| 109 | Loews Corp | 3 600 | 384,3 k $ | 0,20 % |
| 110 | Block Inc | 6 300 | 379,1 k $ | 0,20 % |
| 111 | Dover Corp | 1 800 | 375,2 k $ | 0,20 % |
| 112 | M&T Bank Corp | 1 800 | 372,1 k $ | 0,19 % |
| 113 | First Citizens BancShares Inc/NC | 195 | 367,5 k $ | 0,19 % |
| 114 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4 000 | 361,7 k $ | 0,19 % |
| 115 | Packaging Corp of America | 1 700 | 360,8 k $ | 0,19 % |
| 116 | Ball Corp | 6 100 | 360,6 k $ | 0,19 % |
| 117 | Citizens Financial Group Inc | 6 000 | 359,8 k $ | 0,19 % |
| 118 | Tyson Foods Inc | 5 600 | 358,8 k $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 5 000 | 355,9 k $ | 0,19 % |
| 120 | Textron Inc | 4 000 | 350,2 k $ | 0,18 % |
| 121 | APA Corp | 8 100 | 343,8 k $ | 0,18 % |
| 122 | Principal Financial Group Inc | 3 800 | 342,4 k $ | 0,18 % |
| 123 | Tenet Healthcare Corp | 1 800 | 339,7 k $ | 0,18 % |
| 124 | Genuine Parts Co | 3 200 | 338,4 k $ | 0,18 % |
| 125 | Alcoa Corp | 5 100 | 338,3 k $ | 0,18 % |
| 126 | Regions Financial Corp | 12 500 | 326,5 k $ | 0,17 % |
| 127 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1 700 | 326 k $ | 0,17 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 4 800 | 308,2 k $ | 0,16 % |
| 129 | Viatris Inc | 22 800 | 308 k $ | 0,16 % |
| 130 | Reliance Inc | 1 000 | 303,9 k $ | 0,16 % |
| 131 | Fox Corp | 5 200 | 303,7 k $ | 0,16 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 1 800 | 303,7 k $ | 0,16 % |
| 133 | Toll Brothers Inc | 2 200 | 300,2 k $ | 0,16 % |
| 134 | RPM International Inc | 3 000 | 298,2 k $ | 0,16 % |
| 135 | Avery Dennison Corp | 1 700 | 293,6 k $ | 0,15 % |
| 136 | T Rowe Price Group Inc | 3 200 | 288,4 k $ | 0,15 % |
| 137 | Markel Group Inc | 150 | 287,1 k $ | 0,15 % |
| 138 | Masco Corp | 4 700 | 283,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | Regal Rexnord Corp | 1 500 | 280,9 k $ | 0,15 % |
| 140 | Allegion plc | 1 900 | 276,1 k $ | 0,14 % |
| 141 | Crown Holdings Inc | 2 700 | 270,7 k $ | 0,14 % |
| 142 | Carlisle Cos Inc | 800 | 266,9 k $ | 0,14 % |
| 143 | Service Corp International/US | 3 200 | 264 k $ | 0,14 % |
| 144 | HF Sinclair Corp | 4 200 | 262 k $ | 0,14 % |
| 145 | Antero Resources Corp | 6 100 | 258,9 k $ | 0,13 % |
| 146 | WEC Energy Group Inc | 2 200 | 254,7 k $ | 0,13 % |
| 147 | AECOM | 3 000 | 254,5 k $ | 0,13 % |
| 148 | AutoNation Inc | 1 300 | 253,8 k $ | 0,13 % |
| 149 | KeyCorp | 12 400 | 248,6 k $ | 0,13 % |
| 150 | Antero Midstream Corp | 10 900 | 248,5 k $ | 0,13 % |
| 151 | WESCO International Inc | 900 | 246,3 k $ | 0,13 % |
| 152 | Range Resources Corp | 5 400 | 244 k $ | 0,13 % |
| 153 | Mueller Industries Inc | 2 200 | 243,8 k $ | 0,13 % |
| 154 | Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 243,5 k $ | 0,13 % |
| 155 | Constellation Brands Inc | 1 600 | 240 k $ | 0,12 % |
| 156 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 237,8 k $ | 0,12 % |
| 157 | Dollar General Corp | 2 000 | 237,5 k $ | 0,12 % |
| 158 | BorgWarner Inc | 4 300 | 233,3 k $ | 0,12 % |
| 159 | Exelixis Inc | 5 400 | 231,6 k $ | 0,12 % |
| 160 | AES Corp/The | 16 300 | 229,7 k $ | 0,12 % |
| 161 | Everest Group Ltd | 700 | 228,8 k $ | 0,12 % |
| 162 | Penske Automotive Group Inc | 1 500 | 224,3 k $ | 0,12 % |
| 163 | CACI International Inc | 400 | 217,5 k $ | 0,11 % |
| 164 | Hasbro Inc | 2 300 | 215,3 k $ | 0,11 % |
| 165 | Toro Co/The | 2 300 | 214,9 k $ | 0,11 % |
| 166 | Universal Health Services Inc | 1 200 | 214,8 k $ | 0,11 % |
| 167 | News Corp | 8 500 | 211,9 k $ | 0,11 % |
| 168 | Oshkosh Corp | 1 400 | 206,1 k $ | 0,11 % |
| 169 | Gap Inc/The | 8 500 | 205,7 k $ | 0,11 % |
| 170 | Unum Group | 2 800 | 204,5 k $ | 0,11 % |
| 171 | Twilio Inc | 1 600 | 201,3 k $ | 0,10 % |
| 172 | NVR Inc | 30 | 197,7 k $ | 0,10 % |
| 173 | AGCO Corp | 1 700 | 197 k $ | 0,10 % |
| 174 | Acuity Inc | 700 | 196,2 k $ | 0,10 % |
| 175 | East West Bancorp Inc | 1 800 | 192,2 k $ | 0,10 % |
| 176 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1 000 | 189,1 k $ | 0,10 % |
| 177 | Core & Main Inc | 3 800 | 187,7 k $ | 0,10 % |
| 178 | Reinsurance Group of America Inc | 900 | 183,7 k $ | 0,10 % |
| 179 | UGI Corp | 4 900 | 178,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | Henry Schein Inc | 2 400 | 176,9 k $ | 0,09 % |
| 181 | TopBuild Corp | 500 | 175,7 k $ | 0,09 % |
| 182 | Corpay Inc | 600 | 174,6 k $ | 0,09 % |
| 183 | Assurant Inc | 800 | 174,2 k $ | 0,09 % |
| 184 | Fidelity National Financial Inc | 3 700 | 171,6 k $ | 0,09 % |
| 185 | A O Smith Corp | 2 600 | 171,4 k $ | 0,09 % |
| 186 | Old Republic International Corp | 4 200 | 167,6 k $ | 0,09 % |
| 187 | Carlyle Group Inc/The | 3 400 | 164,5 k $ | 0,09 % |
| 188 | SEI Investments Co | 2 000 | 156,9 k $ | 0,08 % |
| 189 | Stifel Financial Corp | 2 100 | 155,2 k $ | 0,08 % |
| 190 | IQVIA Holdings Inc | 900 | 153,5 k $ | 0,08 % |
| 191 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 300 | 148,6 k $ | 0,08 % |
| 192 | Match Group Inc | 4 800 | 147,4 k $ | 0,08 % |
| 193 | Ally Financial Inc | 3 500 | 137,3 k $ | 0,07 % |
| 194 | Ingredion Inc | 1 200 | 135,2 k $ | 0,07 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 1 300 | 131,8 k $ | 0,07 % |
| 196 | Deckers Outdoor Corp | 1 300 | 130,1 k $ | 0,07 % |
| 197 | Cooper Cos Inc/The | 1 800 | 128,7 k $ | 0,07 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 1 000 | 127,7 k $ | 0,07 % |
| 199 | Globe Life Inc | 900 | 125,3 k $ | 0,07 % |
| 200 | Primerica Inc | 500 | 125,2 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 14,3 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 190,5 M $ | 99,29 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 698,5 k $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 596 k $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 72,6 k $ | 0,04 % |
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