Composition de M Large Cap Value Fund
M FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 192,4 M $ dont 191,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 221 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Horizon Corp | 5 500 | 125,2 k $ | 0,07 % |
| 202 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1 200 | 118,1 k $ | 0,06 % |
| 203 | F5 Inc | 400 | 115,7 k $ | 0,06 % |
| 204 | Dillard's Inc | 200 | 114,4 k $ | 0,06 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111,5 k $ | 0,06 % |
| 206 | Invesco Ltd | 4 400 | 106,9 k $ | 0,06 % |
| 207 | GameStop Corp | 4 200 | 96,8 k $ | 0,05 % |
| 208 | J M Smucker Co/The | 1 000 | 96,4 k $ | 0,05 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 96 k $ | 0,05 % |
| 210 | Popular Inc | 700 | 93,9 k $ | 0,05 % |
| 211 | DaVita Inc | 600 | 92,2 k $ | 0,05 % |
| 212 | Revvity Inc | 1 000 | 87,6 k $ | 0,05 % |
| 213 | Ryder System Inc | 400 | 81,9 k $ | 0,04 % |
| 214 | Zions Bancorp NA | 1 400 | 80,7 k $ | 0,04 % |
| 215 | CNH Industrial NV | 6 600 | 72,6 k $ | 0,04 % |
| 216 | Western Alliance Bancorp | 1 000 | 70,9 k $ | 0,04 % |
| 217 | Molson Coors Beverage Co | 1 600 | 68,9 k $ | 0,04 % |
| 218 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 58,5 k $ | 0,03 % |
| 219 | Encompass Health Corp | 600 | 58 k $ | 0,03 % |
| 220 | Hormel Foods Corp | 1 900 | 43 k $ | 0,02 % |
| 221 | Skyworks Solutions Inc | 600 | 32,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 14,3 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 190,5 M $ | 99,29 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 698,5 k $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 596 k $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 72,6 k $ | 0,04 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de M Large Cap Value Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000006152