Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
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- Nettovermögen
- 192,4 Mio. $ davon 191,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 221 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | First Horizon Corp | 5.500 | 125.180 $ | 0,07 % |
| 202 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.200 | 118.104 $ | 0,06 % |
| 203 | F5 Inc | 400 | 115.732 $ | 0,06 % |
| 204 | Dillard's Inc | 200 | 114.422 $ | 0,06 % |
| 205 | Bio-Rad Laboratories Inc | 400 | 111.500 $ | 0,06 % |
| 206 | Invesco Ltd | 4.400 | 106.876 $ | 0,06 % |
| 207 | GameStop Corp | 4.200 | 96.768 $ | 0,05 % |
| 208 | J M Smucker Co/The | 1.000 | 96.440 $ | 0,05 % |
| 209 | Cullen/Frost Bankers Inc | 700 | 95.956 $ | 0,05 % |
| 210 | Popular Inc | 700 | 93.919 $ | 0,05 % |
| 211 | DaVita Inc | 600 | 92.214 $ | 0,05 % |
| 212 | Revvity Inc | 1.000 | 87.610 $ | 0,05 % |
| 213 | Ryder System Inc | 400 | 81.884 $ | 0,04 % |
| 214 | Zions Bancorp NA | 1.400 | 80.668 $ | 0,04 % |
| 215 | CNH Industrial NV | 6.600 | 72.600 $ | 0,04 % |
| 216 | Western Alliance Bancorp | 1.000 | 70.850 $ | 0,04 % |
| 217 | Molson Coors Beverage Co | 1.600 | 68.896 $ | 0,04 % |
| 218 | Allison Transmission Holdings Inc | 500 | 58.530 $ | 0,03 % |
| 219 | Encompass Health Corp | 600 | 58.038 $ | 0,03 % |
| 220 | Hormel Foods Corp | 1.900 | 43.035 $ | 0,02 % |
| 221 | Skyworks Solutions Inc | 600 | 32.130 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 14,3 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 216 | 190,5 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 698.536 $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 596.030 $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 72.600 $ | 0,04 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006152