Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund
M FUND INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 192,4 Mio. $ davon 191,8 Mio. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 221 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Alliant Energy Corp | 5.800 | 416.208 $ | 0,22 % |
| 102 | Albemarle Corp | 2.300 | 412.919 $ | 0,21 % |
| 103 | W R Berkley Corp | 6.175 | 409.279 $ | 0,21 % |
| 104 | Cincinnati Financial Corp | 2.600 | 409.110 $ | 0,21 % |
| 105 | Willis Towers Watson PLC | 1.400 | 406.980 $ | 0,21 % |
| 106 | Southwest Airlines Co | 10.600 | 398.242 $ | 0,21 % |
| 107 | First Solar Inc | 2.000 | 394.520 $ | 0,21 % |
| 108 | Marathon Petroleum Corp | 1.600 | 390.688 $ | 0,20 % |
| 109 | Loews Corp | 3.600 | 384.264 $ | 0,20 % |
| 110 | Block Inc | 6.300 | 379.134 $ | 0,20 % |
| 111 | Dover Corp | 1.800 | 375.210 $ | 0,20 % |
| 112 | M&T Bank Corp | 1.800 | 372.096 $ | 0,19 % |
| 113 | First Citizens BancShares Inc/NC | 195 | 367.508,7 $ | 0,19 % |
| 114 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 4.000 | 361.680 $ | 0,19 % |
| 115 | Packaging Corp of America | 1.700 | 360.774 $ | 0,19 % |
| 116 | Ball Corp | 6.100 | 360.571 $ | 0,19 % |
| 117 | Citizens Financial Group Inc | 6.000 | 359.820 $ | 0,19 % |
| 118 | Tyson Foods Inc | 5.600 | 358.792 $ | 0,19 % |
| 119 | GE HealthCare Technologies Inc | 5.000 | 355.900 $ | 0,19 % |
| 120 | Textron Inc | 4.000 | 350.240 $ | 0,18 % |
| 121 | APA Corp | 8.100 | 343.764 $ | 0,18 % |
| 122 | Principal Financial Group Inc | 3.800 | 342.418 $ | 0,18 % |
| 123 | Tenet Healthcare Corp | 1.800 | 339.678 $ | 0,18 % |
| 124 | Genuine Parts Co | 3.200 | 338.400 $ | 0,18 % |
| 125 | Alcoa Corp | 5.100 | 338.283 $ | 0,18 % |
| 126 | Regions Financial Corp | 12.500 | 326.500 $ | 0,17 % |
| 127 | Coca-Cola Consolidated Inc | 1.700 | 325.958 $ | 0,17 % |
| 128 | Best Buy Co Inc | 4.800 | 308.160 $ | 0,16 % |
| 129 | Viatris Inc | 22.800 | 308.028 $ | 0,16 % |
| 130 | Reliance Inc | 1.000 | 303.920 $ | 0,16 % |
| 131 | Fox Corp | 5.200 | 303.680 $ | 0,16 % |
| 132 | TD SYNNEX Corp | 1.800 | 303.678 $ | 0,16 % |
| 133 | Toll Brothers Inc | 2.200 | 300.234 $ | 0,16 % |
| 134 | RPM International Inc | 3.000 | 298.200 $ | 0,16 % |
| 135 | Avery Dennison Corp | 1.700 | 293.556 $ | 0,15 % |
| 136 | T Rowe Price Group Inc | 3.200 | 288.448 $ | 0,15 % |
| 137 | Markel Group Inc | 150 | 287.110,5 $ | 0,15 % |
| 138 | Masco Corp | 4.700 | 283.739 $ | 0,15 % |
| 139 | Regal Rexnord Corp | 1.500 | 280.890 $ | 0,15 % |
| 140 | Allegion plc | 1.900 | 276.051 $ | 0,14 % |
| 141 | Crown Holdings Inc | 2.700 | 270.675 $ | 0,14 % |
| 142 | Carlisle Cos Inc | 800 | 266.896 $ | 0,14 % |
| 143 | Service Corp International/US | 3.200 | 264.032 $ | 0,14 % |
| 144 | HF Sinclair Corp | 4.200 | 262.038 $ | 0,14 % |
| 145 | Antero Resources Corp | 6.100 | 258.884 $ | 0,13 % |
| 146 | WEC Energy Group Inc | 2.200 | 254.694 $ | 0,13 % |
| 147 | AECOM | 3.000 | 254.460 $ | 0,13 % |
| 148 | AutoNation Inc | 1.300 | 253.838 $ | 0,13 % |
| 149 | KeyCorp | 12.400 | 248.620 $ | 0,13 % |
| 150 | Antero Midstream Corp | 10.900 | 248.520 $ | 0,13 % |
| 151 | WESCO International Inc | 900 | 246.258 $ | 0,13 % |
| 152 | Range Resources Corp | 5.400 | 243.972 $ | 0,13 % |
| 153 | Mueller Industries Inc | 2.200 | 243.760 $ | 0,13 % |
| 154 | Jones Lang LaSalle Inc | 800 | 243.456 $ | 0,13 % |
| 155 | Constellation Brands Inc | 1.600 | 240.000 $ | 0,12 % |
| 156 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 800 | 237.784 $ | 0,12 % |
| 157 | Dollar General Corp | 2.000 | 237.460 $ | 0,12 % |
| 158 | BorgWarner Inc | 4.300 | 233.318 $ | 0,12 % |
| 159 | Exelixis Inc | 5.400 | 231.606 $ | 0,12 % |
| 160 | AES Corp/The | 16.300 | 229.667 $ | 0,12 % |
| 161 | Everest Group Ltd | 700 | 228.795 $ | 0,12 % |
| 162 | Penske Automotive Group Inc | 1.500 | 224.280 $ | 0,12 % |
| 163 | CACI International Inc | 400 | 217.548 $ | 0,11 % |
| 164 | Hasbro Inc | 2.300 | 215.280 $ | 0,11 % |
| 165 | Toro Co/The | 2.300 | 214.912 $ | 0,11 % |
| 166 | Universal Health Services Inc | 1.200 | 214.764 $ | 0,11 % |
| 167 | News Corp | 8.500 | 211.905 $ | 0,11 % |
| 168 | Oshkosh Corp | 1.400 | 206.094 $ | 0,11 % |
| 169 | Gap Inc/The | 8.500 | 205.700 $ | 0,11 % |
| 170 | Unum Group | 2.800 | 204.484 $ | 0,11 % |
| 171 | Twilio Inc | 1.600 | 201.312 $ | 0,10 % |
| 172 | NVR Inc | 30 | 197.694,9 $ | 0,10 % |
| 173 | AGCO Corp | 1.700 | 196.979 $ | 0,10 % |
| 174 | Acuity Inc | 700 | 196.154 $ | 0,10 % |
| 175 | East West Bancorp Inc | 1.800 | 192.168 $ | 0,10 % |
| 176 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 1.000 | 189.050 $ | 0,10 % |
| 177 | Core & Main Inc | 3.800 | 187.720 $ | 0,10 % |
| 178 | Reinsurance Group of America Inc | 900 | 183.744 $ | 0,10 % |
| 179 | UGI Corp | 4.900 | 178.458 $ | 0,09 % |
| 180 | Henry Schein Inc | 2.400 | 176.880 $ | 0,09 % |
| 181 | TopBuild Corp | 500 | 175.650 $ | 0,09 % |
| 182 | Corpay Inc | 600 | 174.594 $ | 0,09 % |
| 183 | Assurant Inc | 800 | 174.248 $ | 0,09 % |
| 184 | Fidelity National Financial Inc | 3.700 | 171.606 $ | 0,09 % |
| 185 | A O Smith Corp | 2.600 | 171.444 $ | 0,09 % |
| 186 | Old Republic International Corp | 4.200 | 167.580 $ | 0,09 % |
| 187 | Carlyle Group Inc/The | 3.400 | 164.526 $ | 0,09 % |
| 188 | SEI Investments Co | 2.000 | 156.940 $ | 0,08 % |
| 189 | Stifel Financial Corp | 2.100 | 155.232 $ | 0,08 % |
| 190 | IQVIA Holdings Inc | 900 | 153.486 $ | 0,08 % |
| 191 | Halozyme Therapeutics Inc | 2.300 | 148.649 $ | 0,08 % |
| 192 | Match Group Inc | 4.800 | 147.408 $ | 0,08 % |
| 193 | Ally Financial Inc | 3.500 | 137.305 $ | 0,07 % |
| 194 | Ingredion Inc | 1.200 | 135.192 $ | 0,07 % |
| 195 | Axis Capital Holdings Ltd | 1.300 | 131.833 $ | 0,07 % |
| 196 | Deckers Outdoor Corp | 1.300 | 130.117 $ | 0,07 % |
| 197 | Cooper Cos Inc/The | 1.800 | 128.700 $ | 0,07 % |
| 198 | American Financial Group Inc/OH | 1.000 | 127.710 $ | 0,07 % |
| 199 | Globe Life Inc | 900 | 125.253 $ | 0,07 % |
| 200 | Primerica Inc | 500 | 125.240 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,8 %
- Gesundheit 14,3 %
- Energie 10,0 %
- Kommunikation 8,0 %
- Basiskonsum 6,5 %
- Zyklischer Konsum 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Versorger 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Nicht zugeordnet 9,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 216 | 190,5 Mio. $ | 99,29 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 698.536 $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 2 | 596.030 $ | 0,31 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 72.600 $ | 0,04 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von M Large Cap Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000006152