Composition de M Large Cap Value Fund
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- Actif net
- 192,4 M $ dont 191,8 M $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 221 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 58 300 | 9,9 M $ | 5,14 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 30 200 | 8,9 M $ | 4,62 % |
| 3 | Johnson & Johnson | 31 200 | 7,6 M $ | 3,96 % |
| 4 | Bank of America Corp | 101 700 | 5 M $ | 2,58 % |
| 5 | Morgan Stanley | 25 000 | 4,1 M $ | 2,14 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 800 | 4,1 M $ | 2,11 % |
| 7 | Walt Disney Co/The | 40 900 | 3,9 M $ | 2,05 % |
| 8 | iShares Trust | 18 400 | 3,9 M $ | 2,04 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 47 400 | 3,8 M $ | 1,96 % |
| 10 | Verizon Communications Inc | 71 000 | 3,6 M $ | 1,85 % |
| 11 | AT&T Inc | 119 900 | 3,5 M $ | 1,81 % |
| 12 | QUALCOMM Inc | 24 500 | 3,2 M $ | 1,64 % |
| 13 | Procter & Gamble Co/The | 21 600 | 3,1 M $ | 1,62 % |
| 14 | PepsiCo Inc | 19 800 | 3,1 M $ | 1,60 % |
| 15 | Amgen Inc | 8 000 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 16 | Lowe's Cos Inc | 11 900 | 2,8 M $ | 1,46 % |
| 17 | Merck & Co Inc | 23 200 | 2,8 M $ | 1,45 % |
| 18 | Citigroup Inc | 23 900 | 2,7 M $ | 1,41 % |
| 19 | HCA Healthcare Inc | 5 400 | 2,6 M $ | 1,33 % |
| 20 | Altria Group, Inc. | 38 400 | 2,5 M $ | 1,32 % |
| 21 | Gilead Sciences Inc | 17 600 | 2,5 M $ | 1,27 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 7 100 | 2,4 M $ | 1,25 % |
| 23 | Newmont Corp | 20 400 | 2,2 M $ | 1,15 % |
| 24 | Medtronic PLC | 25 200 | 2,2 M $ | 1,13 % |
| 25 | T-Mobile US Inc | 10 300 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 26 | Chubb Ltd | 6 600 | 2,2 M $ | 1,12 % |
| 27 | American Express Co | 6 400 | 1,9 M $ | 1,01 % |
| 28 | FedEx Corp | 5 300 | 1,9 M $ | 0,98 % |
| 29 | 3M Co | 12 100 | 1,8 M $ | 0,91 % |
| 30 | Kinder Morgan, Inc. | 50 900 | 1,7 M $ | 0,89 % |
| 31 | Travelers Cos Inc/The | 5 800 | 1,7 M $ | 0,88 % |
| 32 | Phillips 66 | 9 200 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 33 | United Parcel Service Inc | 16 900 | 1,7 M $ | 0,86 % |
| 34 | Duke Energy Corp | 12 200 | 1,6 M $ | 0,83 % |
| 35 | General Dynamics Corp | 4 600 | 1,6 M $ | 0,82 % |
| 36 | EOG Resources Inc | 10 800 | 1,6 M $ | 0,81 % |
| 37 | Charles Schwab Corp/The | 16 300 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 38 | CVS Health Corp | 20 900 | 1,5 M $ | 0,78 % |
| 39 | Meta Platforms Inc | 2 500 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 40 | General Motors Co | 18 900 | 1,4 M $ | 0,73 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 11 100 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 42 | Diamondback Energy Inc | 6 600 | 1,3 M $ | 0,68 % |
| 43 | Mondelez International Inc | 22 100 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 44 | Target Corp | 10 300 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 45 | Dell Technologies Inc | 7 600 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 46 | Cencora Inc | 3 900 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 47 | PNC Financial Services Group Inc/The | 5 500 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 48 | Corteva Inc | 13 400 | 1,1 M $ | 0,58 % |
| 49 | Ford Motor Co | 90 200 | 1 M $ | 0,54 % |
| 50 | Pfizer Inc | 36 800 | 1 M $ | 0,54 % |
| 51 | Aflac Inc | 9 000 | 987,4 k $ | 0,51 % |
| 52 | Kroger Co/The | 13 100 | 947,9 k $ | 0,49 % |
| 53 | eBay Inc | 10 300 | 937,5 k $ | 0,49 % |
| 54 | Public Service Enterprise Group Inc | 11 400 | 922,8 k $ | 0,48 % |
| 55 | US Bancorp | 17 700 | 920,6 k $ | 0,48 % |
| 56 | DR Horton Inc | 6 700 | 919,4 k $ | 0,48 % |
| 57 | Nucor Corp | 5 200 | 879,3 k $ | 0,46 % |
| 58 | United Rentals Inc | 1 180 | 859,7 k $ | 0,45 % |
| 59 | ConocoPhillips | 6 500 | 858 k $ | 0,45 % |
| 60 | MetLife Inc | 11 400 | 806,2 k $ | 0,42 % |
| 61 | Sysco Corp | 11 000 | 784,6 k $ | 0,41 % |
| 62 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 000 | 772,6 k $ | 0,40 % |
| 63 | Southern Co/The | 8 000 | 772,2 k $ | 0,40 % |
| 64 | Halliburton Co | 19 300 | 752,5 k $ | 0,39 % |
| 65 | American International Group Inc | 9 800 | 737,5 k $ | 0,38 % |
| 66 | Devon Energy Corp | 14 300 | 719,6 k $ | 0,37 % |
| 67 | Ameriprise Financial Inc | 1 570 | 697,7 k $ | 0,36 % |
| 68 | United Airlines Holdings Inc | 7 400 | 681,3 k $ | 0,35 % |
| 69 | Truist Financial Corp | 14 700 | 675,8 k $ | 0,35 % |
| 70 | Delta Air Lines Inc | 10 100 | 671,4 k $ | 0,35 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 13 200 | 668,7 k $ | 0,35 % |
| 72 | CRH PLC | 6 200 | 651,7 k $ | 0,34 % |
| 73 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4 800 | 649,1 k $ | 0,34 % |
| 74 | Aon PLC | 2 000 | 645,6 k $ | 0,34 % |
| 75 | Steel Dynamics Inc | 3 500 | 630 k $ | 0,33 % |
| 76 | Expedia Group Inc | 2 700 | 623,4 k $ | 0,32 % |
| 77 | Allstate Corp/The | 3 000 | 622 k $ | 0,32 % |
| 78 | State Street Corp | 4 800 | 607,5 k $ | 0,32 % |
| 79 | Tapestry Inc | 4 100 | 578,6 k $ | 0,30 % |
| 80 | DTE Energy Co | 3 900 | 570,3 k $ | 0,30 % |
| 81 | Comcast Corp | 19 100 | 548,4 k $ | 0,29 % |
| 82 | PPG Industries Inc | 5 100 | 545,1 k $ | 0,28 % |
| 83 | Darden Restaurants Inc | 2 700 | 529,3 k $ | 0,28 % |
| 84 | PulteGroup Inc | 4 500 | 529,2 k $ | 0,28 % |
| 85 | Raymond James Financial Inc | 3 500 | 506,8 k $ | 0,26 % |
| 86 | Prudential Financial, Inc. | 5 000 | 488,5 k $ | 0,25 % |
| 87 | United Therapeutics Corp | 800 | 474,4 k $ | 0,25 % |
| 88 | Quest Diagnostics Inc | 2 400 | 470,4 k $ | 0,24 % |
| 89 | NetApp Inc | 4 500 | 460,8 k $ | 0,24 % |
| 90 | Arch Capital Group Ltd | 4 800 | 460,8 k $ | 0,24 % |
| 91 | Northern Trust Corp | 3 300 | 460,6 k $ | 0,24 % |
| 92 | Leidos Holdings Inc | 2 899 | 450,9 k $ | 0,23 % |
| 93 | Dollar Tree Inc | 4 100 | 449 k $ | 0,23 % |
| 94 | Lennar Corp | 5 100 | 442,9 k $ | 0,23 % |
| 95 | Synchrony Financial | 6 500 | 442,1 k $ | 0,23 % |
| 96 | Williams-Sonoma Inc | 2 400 | 437,6 k $ | 0,23 % |
| 97 | Snap-on Inc | 1 200 | 435,9 k $ | 0,23 % |
| 98 | CF Industries Holdings Inc | 3 300 | 428,5 k $ | 0,22 % |
| 99 | Labcorp Holdings Inc | 1 600 | 426,9 k $ | 0,22 % |
| 100 | Evergy Inc | 5 200 | 426 k $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,8 %
- Santé 14,3 %
- Énergie 10,0 %
- Communication 8,0 %
- Consommation de base 6,5 %
- Consommation cyclique 6,2 %
- Industrie 5,8 %
- Technologie 4,2 %
- Matériaux 3,9 %
- Services publics 2,9 %
- Fonds 2,0 %
- Non attribué 9,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 216 | 190,5 M $ | 99,29 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 698,5 k $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 2 | 596 k $ | 0,31 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 72,6 k $ | 0,04 % |
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