Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AvePoint Inc | 65 621 | 735,6 k $ | 0,04 % |
| 502 | Lionsgate Studios Corp | 47 972 | 734,5 k $ | 0,04 % |
| 503 | Upwork Inc | 87 684 | 733 k $ | 0,04 % |
| 504 | Carriage Services Inc | 19 007 | 728,7 k $ | 0,04 % |
| 505 | NeoGenomics Inc | 49 129 | 716,8 k $ | 0,04 % |
| 506 | Balchem Corp | 4 214 | 712 k $ | 0,04 % |
| 507 | Omada Health Inc | 32 180 | 706,4 k $ | 0,04 % |
| 508 | LCI Industries | 6 671 | 706,3 k $ | 0,04 % |
| 509 | Core Molding Technologies Inc | 29 356 | 692,8 k $ | 0,04 % |
| 510 | Helios Technologies Inc | 7 642 | 682 k $ | 0,04 % |
| 511 | Aura Biosciences Inc | 95 416 | 677,5 k $ | 0,04 % |
| 512 | Weave Communications Inc | 112 884 | 676,2 k $ | 0,04 % |
| 513 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13 319 | 673 k $ | 0,04 % |
| 514 | Clear Secure Inc | 11 879 | 662 k $ | 0,04 % |
| 515 | Sidus Space Inc | 234 519 | 659 k $ | 0,04 % |
| 516 | Aldeyra Therapeutics Inc | 308 146 | 656,4 k $ | 0,04 % |
| 517 | CoreCivic Inc | 21 572 | 655,4 k $ | 0,04 % |
| 518 | ThredUp Inc | 95 364 | 653,2 k $ | 0,04 % |
| 519 | NWPX Infrastructure Inc | 4 310 | 646,2 k $ | 0,04 % |
| 520 | Deckers Outdoor Corp | 6 488 | 644,2 k $ | 0,04 % |
| 521 | Edgewise Therapeutics Inc | 15 696 | 637,7 k $ | 0,04 % |
| 522 | Kailera Therapeutics Inc | 28 752 | 633,4 k $ | 0,04 % |
| 523 | CABALETTA BIO INC | 202 673 | 630,3 k $ | 0,04 % |
| 524 | Bumble Inc | 196 501 | 628,8 k $ | 0,04 % |
| 525 | TPG Inc | 15 492 | 628,2 k $ | 0,04 % |
| 526 | SLM Corp | 24 110 | 625,4 k $ | 0,04 % |
| 527 | Ensign Group Inc/The | 3 900 | 625,2 k $ | 0,04 % |
| 528 | LendingTree Inc | 13 936 | 617,2 k $ | 0,04 % |
| 529 | Chemours Co/The | 30 022 | 616,1 k $ | 0,04 % |
| 530 | PrimeEnergy Resources Corp | 3 634 | 606,5 k $ | 0,04 % |
| 531 | Universal Health Realty Income Trust | 13 777 | 604,3 k $ | 0,04 % |
| 532 | NEUROPACE INC | 37 644 | 598,2 k $ | 0,04 % |
| 533 | Domo Inc | 190 502 | 596,3 k $ | 0,04 % |
| 534 | RCI Hospitality Holdings Inc | 21 403 | 584,7 k $ | 0,03 % |
| 535 | Buckle Inc/The | 13 389 | 565 k $ | 0,03 % |
| 536 | Gulfport Energy Corp | 3 327 | 564,6 k $ | 0,03 % |
| 537 | Simply Good Foods Co/The | 42 061 | 558,6 k $ | 0,03 % |
| 538 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 15 384 | 551,4 k $ | 0,03 % |
| 539 | Puma Biotechnology Inc | 67 789 | 549,8 k $ | 0,03 % |
| 540 | Palomar Holdings Inc | 4 331 | 547,4 k $ | 0,03 % |
| 541 | Legalzoom.com Inc | 89 186 | 546,7 k $ | 0,03 % |
| 542 | iHeartMedia Inc | 126 858 | 544,2 k $ | 0,03 % |
| 543 | Novocure Ltd | 35 904 | 543,9 k $ | 0,03 % |
| 544 | Orion Group Holdings Inc | 32 227 | 542,1 k $ | 0,03 % |
| 545 | StepStone Group Inc | 13 063 | 540,3 k $ | 0,03 % |
| 546 | Cimpress PLC | 5 311 | 540,1 k $ | 0,03 % |
| 547 | Freshworks Inc | 53 331 | 539,7 k $ | 0,03 % |
| 548 | Starfighters Space Inc | 101 190 | 538,3 k $ | 0,03 % |
| 549 | Dave Inc | 1 437 | 535,4 k $ | 0,03 % |
| 550 | Upstart Holdings Inc | 14 934 | 529,1 k $ | 0,03 % |
| 551 | Eos Energy Enterprises Inc | 89 452 | 526 k $ | 0,03 % |
| 552 | VIEMED HEALTHCARE INC | 45 874 | 523 k $ | 0,03 % |
| 553 | Corsair Gaming Inc | 53 975 | 521,9 k $ | 0,03 % |
| 554 | Yelp Inc | 21 268 | 521,5 k $ | 0,03 % |
| 555 | AVALYN PHARMA INC | 15 611 | 513,9 k $ | 0,03 % |
| 556 | HAWKEYE 360 INC | 25 162 | 508,8 k $ | 0,03 % |
| 557 | Absci Corp | 43 000 | 498,4 k $ | 0,03 % |
| 558 | Kyndryl Holdings Inc | 43 448 | 491,4 k $ | 0,03 % |
| 559 | Dana Inc | 17 969 | 488,9 k $ | 0,03 % |
| 560 | CPI Card Group Inc | 23 283 | 483,8 k $ | 0,03 % |
| 561 | Materion Corp | 1 620 | 481,8 k $ | 0,03 % |
| 562 | Joint Corp/The | 54 332 | 477 k $ | 0,03 % |
| 563 | Taysha Gene Therapies Inc | 69 353 | 472,3 k $ | 0,03 % |
| 564 | Sutro Biopharma Inc | 14 128 | 469 k $ | 0,03 % |
| 565 | Redwire Corp | 38 076 | 465,7 k $ | 0,03 % |
| 566 | Champion Homes Inc | 5 262 | 463,7 k $ | 0,03 % |
| 567 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13 346 | 460,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | Ouster Inc | 7 340 | 458,9 k $ | 0,03 % |
| 569 | Insight Enterprises Inc | 3 727 | 453,9 k $ | 0,03 % |
| 570 | Nature's Sunshine Products Inc | 20 799 | 453,4 k $ | 0,03 % |
| 571 | Peloton Interactive Inc | 72 671 | 429,5 k $ | 0,03 % |
| 572 | IQVIA Holdings Inc | 2 184 | 422 k $ | 0,03 % |
| 573 | Quad/Graphics Inc | 48 346 | 407,6 k $ | 0,02 % |
| 574 | American Integrity Insurance Group Inc | 21 376 | 402,5 k $ | 0,02 % |
| 575 | MeiraGTx Holdings plc | 29 450 | 397,9 k $ | 0,02 % |
| 576 | Array Technologies Inc | 53 212 | 394,3 k $ | 0,02 % |
| 577 | ZipRecruiter Inc | 105 011 | 393,8 k $ | 0,02 % |
| 578 | Meridian Corp | 19 554 | 391,7 k $ | 0,02 % |
| 579 | Intuitive Machines Inc | 18 290 | 391,2 k $ | 0,02 % |
| 580 | Arko Corp | 46 163 | 370,7 k $ | 0,02 % |
| 581 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 34 096 | 369,9 k $ | 0,02 % |
| 582 | Amprius Technologies Inc | 26 389 | 365,8 k $ | 0,02 % |
| 583 | Rocky Brands Inc | 8 796 | 362,7 k $ | 0,02 % |
| 584 | ProPetro Holding Corp | 25 028 | 358,9 k $ | 0,02 % |
| 585 | Velo3D Inc | 20 270 | 355,7 k $ | 0,02 % |
| 586 | Shattuck Labs Inc | 51 179 | 355,2 k $ | 0,02 % |
| 587 | Commerce.com Inc | 119 571 | 353,9 k $ | 0,02 % |
| 588 | Keros Therapeutics Inc | 33 060 | 353,7 k $ | 0,02 % |
| 589 | Cactus Inc | 6 855 | 351,2 k $ | 0,02 % |
| 590 | Agenus Inc | 114 747 | 351,1 k $ | 0,02 % |
| 591 | Navitas Semiconductor Corp | 19 395 | 347,6 k $ | 0,02 % |
| 592 | Vir Biotechnology Inc | 33 886 | 345,3 k $ | 0,02 % |
| 593 | Himalaya Shipping Ltd | 25 799 | 344,7 k $ | 0,02 % |
| 594 | Alta Equipment Group Inc | 52 184 | 337,6 k $ | 0,02 % |
| 595 | TETRA Technologies Inc | 29 632 | 335,7 k $ | 0,02 % |
| 596 | Larimar Therapeutics Inc | 109 890 | 335,2 k $ | 0,02 % |
| 597 | Power Integrations Inc | 3 989 | 334,1 k $ | 0,02 % |
| 598 | Core & Main Inc | 6 866 | 331,3 k $ | 0,02 % |
| 599 | Liquidity Services Inc | 8 406 | 328,8 k $ | 0,02 % |
| 600 | Sana Biotechnology Inc | 93 437 | 326,1 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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