Composition de SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 664 dans 15 pays
- 10 premières
- 8,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 40 466 | 320,5 k $ | 0,02 % |
| 602 | Kaltura Inc | 242 667 | 315,5 k $ | 0,02 % |
| 603 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 43 347 | 291,3 k $ | 0,02 % |
| 604 | Astronics Corp | 3 795 | 288,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 13 991 | 281,5 k $ | 0,02 % |
| 606 | Hycroft Mining Holding Corp | 11 968 | 280,1 k $ | 0,02 % |
| 607 | SoundHound AI Inc | 43 042 | 278,5 k $ | 0,02 % |
| 608 | fuboTV Inc | 29 218 | 268,8 k $ | 0,02 % |
| 609 | Nutanix Inc | 5 161 | 263 k $ | 0,02 % |
| 610 | Foghorn Therapeutics Inc | 53 644 | 261,8 k $ | 0,02 % |
| 611 | Qualys Inc | 1 893 | 260,3 k $ | 0,02 % |
| 612 | Evommune Inc | 19 515 | 259,4 k $ | 0,02 % |
| 613 | Matrix Service Co | 18 739 | 256,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Progress Software Corp | 7 633 | 256,3 k $ | 0,02 % |
| 615 | Atomera Inc | 29 294 | 255,2 k $ | 0,02 % |
| 616 | Energy Services of America Corp | 13 017 | 251,7 k $ | 0,01 % |
| 617 | REalloys Inc | 17 177 | 248,2 k $ | 0,01 % |
| 618 | MGE Energy Inc | 3 034 | 247,4 k $ | 0,01 % |
| 619 | Flowco Holdings Inc | 11 501 | 245,4 k $ | 0,01 % |
| 620 | Satellogic Inc | 40 977 | 234,4 k $ | 0,01 % |
| 621 | Bowman Consulting Group Ltd | 7 987 | 233,2 k $ | 0,01 % |
| 622 | Genesco Inc | 6 880 | 232,3 k $ | 0,01 % |
| 623 | BAKKT INC | 29 711 | 232 k $ | 0,01 % |
| 624 | Bitdeer Technologies Group | 14 387 | 228,3 k $ | 0,01 % |
| 625 | YETI Holdings Inc | 4 329 | 214,5 k $ | 0,01 % |
| 626 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2 854 | 202,3 k $ | 0,01 % |
| 627 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 20 322 | 201,4 k $ | 0,01 % |
| 628 | Camping World Holdings Inc | 26 063 | 198,9 k $ | 0,01 % |
| 629 | Brookdale Senior Living Inc | 12 137 | 195,3 k $ | 0,01 % |
| 630 | Upbound Group Inc | 9 145 | 194,1 k $ | 0,01 % |
| 631 | Kingstone Cos Inc | 10 182 | 193,8 k $ | 0,01 % |
| 632 | RCM Technologies Inc | 6 858 | 193,6 k $ | 0,01 % |
| 633 | Remitly Global Inc | 8 634 | 193,5 k $ | 0,01 % |
| 634 | Korro Bio Inc | 14 620 | 192,7 k $ | 0,01 % |
| 635 | First Community Corp/SC | 5 890 | 192,5 k $ | 0,01 % |
| 636 | Opendoor Technologies Inc | 41 655 | 192,4 k $ | 0,01 % |
| 637 | Annexon Inc | 33 638 | 192,1 k $ | 0,01 % |
| 638 | Nektar Therapeutics | 2 750 | 192 k $ | 0,01 % |
| 639 | National Vision Holdings Inc | 10 050 | 191,1 k $ | 0,01 % |
| 640 | OptimizeRx Corp | 33 371 | 190,9 k $ | 0,01 % |
| 641 | ADC Therapeutics SA | 177 078 | 189,5 k $ | 0,01 % |
| 642 | Hippo Holdings Inc | 6 690 | 189,1 k $ | 0,01 % |
| 643 | Community Health Systems Inc | 56 418 | 188,4 k $ | 0,01 % |
| 644 | Lyft Inc | 12 703 | 185,6 k $ | 0,01 % |
| 645 | Innospec Inc | 2 251 | 183,2 k $ | 0,01 % |
| 646 | Aehr Test Systems | 1 873 | 179,9 k $ | 0,01 % |
| 647 | Centrus Energy Corp | 1 053 | 176,8 k $ | 0,01 % |
| 648 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4 206 | 176,4 k $ | 0,01 % |
| 649 | Black Diamond Therapeutics Inc | 93 180 | 172,4 k $ | 0,01 % |
| 650 | BK Technologies Corp | 1 994 | 171,4 k $ | 0,01 % |
| 651 | eGain Corp | 27 054 | 170,4 k $ | 0,01 % |
| 652 | Standard Motor Products Inc | 4 344 | 169,3 k $ | 0,01 % |
| 653 | Tandem Diabetes Care Inc | 10 989 | 165,8 k $ | 0,01 % |
| 654 | GrafTech International Ltd | 27 348 | 161,6 k $ | 0,01 % |
| 655 | Anavex Life Sciences Corp | 61 679 | 159,7 k $ | 0,01 % |
| 656 | Innodata Inc | 2 060 | 155,7 k $ | 0,01 % |
| 657 | Avis Budget Group Inc | 1 018 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 658 | DMC Global Inc | 24 504 | 142,4 k $ | 0,01 % |
| 659 | St Joe Co/The | 2 238 | 140,2 k $ | 0,01 % |
| 660 | Sable Offshore Corp | 40 868 | 125,9 k $ | 0,01 % |
| 661 | Cardiff Oncology Inc | 72 057 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 662 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 3 477 | 89,9 k $ | 0,01 % |
| 663 | Blackbaud Inc | 2 698 | 79,9 k $ | 0,00 % |
| 664 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 414 811 | 74,7 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Santé 1,6 %
- Énergie 0,6 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Finance 0,2 %
- Non attribué 87,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,4 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,0 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Bermudes 0,6 %
- Îles Vierges britanniques 0,4 %
- France 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- Israël 0,3 %
- Danemark 0,3 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 621 | 1,5 Md $ | 93,42 % |
| 2 | Îles Caïmans | 8 | 25,9 M $ | 1,58 % |
| 3 | Canada | 9 | 16,2 M $ | 0,99 % |
| 4 | Irlande | 5 | 15,7 M $ | 0,95 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 10,4 M $ | 0,63 % |
| 6 | Bermudes | 6 | 10 M $ | 0,61 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 3 | 6,8 M $ | 0,42 % |
| 8 | France | 1 | 5,9 M $ | 0,36 % |
| 9 | Porto Rico | 2 | 5,2 M $ | 0,32 % |
| 10 | Israël | 2 | 4,7 M $ | 0,28 % |
| 11 | Danemark | 1 | 4,1 M $ | 0,25 % |
| 12 | Îles Marshall | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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