Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 40.466 | 320.490,7 $ | 0,02 % |
| 602 | Kaltura Inc | 242.667 | 315.467,1 $ | 0,02 % |
| 603 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 43.347 | 291.291,8 $ | 0,02 % |
| 604 | Astronics Corp | 3.795 | 288.420 $ | 0,02 % |
| 605 | First Tracks Biotherapeutics Inc | 13.991 | 281.498,9 $ | 0,02 % |
| 606 | Hycroft Mining Holding Corp | 11.968 | 280.051,2 $ | 0,02 % |
| 607 | SoundHound AI Inc | 43.042 | 278.481,7 $ | 0,02 % |
| 608 | fuboTV Inc | 29.218 | 268.805,6 $ | 0,02 % |
| 609 | Nutanix Inc | 5.161 | 263.004,6 $ | 0,02 % |
| 610 | Foghorn Therapeutics Inc | 53.644 | 261.782,7 $ | 0,02 % |
| 611 | Qualys Inc | 1.893 | 260.268,6 $ | 0,02 % |
| 612 | Evommune Inc | 19.515 | 259.354,4 $ | 0,02 % |
| 613 | Matrix Service Co | 18.739 | 256.724,3 $ | 0,02 % |
| 614 | Progress Software Corp | 7.633 | 256.316,1 $ | 0,02 % |
| 615 | Atomera Inc | 29.294 | 255.150,7 $ | 0,02 % |
| 616 | Energy Services of America Corp | 13.017 | 251.748,8 $ | 0,01 % |
| 617 | REalloys Inc | 17.177 | 248.207,7 $ | 0,01 % |
| 618 | MGE Energy Inc | 3.034 | 247.392,4 $ | 0,01 % |
| 619 | Flowco Holdings Inc | 11.501 | 245.431,3 $ | 0,01 % |
| 620 | Satellogic Inc | 40.977 | 234.388,4 $ | 0,01 % |
| 621 | Bowman Consulting Group Ltd | 7.987 | 233.220,4 $ | 0,01 % |
| 622 | Genesco Inc | 6.880 | 232.337,6 $ | 0,01 % |
| 623 | BAKKT INC | 29.711 | 232.042,9 $ | 0,01 % |
| 624 | Bitdeer Technologies Group | 14.387 | 228.321,7 $ | 0,01 % |
| 625 | YETI Holdings Inc | 4.329 | 214.545,2 $ | 0,01 % |
| 626 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 2.854 | 202.291,5 $ | 0,01 % |
| 627 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 20.322 | 201.391 $ | 0,01 % |
| 628 | Camping World Holdings Inc | 26.063 | 198.860,7 $ | 0,01 % |
| 629 | Brookdale Senior Living Inc | 12.137 | 195.284,3 $ | 0,01 % |
| 630 | Upbound Group Inc | 9.145 | 194.056,9 $ | 0,01 % |
| 631 | Kingstone Cos Inc | 10.182 | 193.763,5 $ | 0,01 % |
| 632 | RCM Technologies Inc | 6.858 | 193.601,3 $ | 0,01 % |
| 633 | Remitly Global Inc | 8.634 | 193.487,9 $ | 0,01 % |
| 634 | Korro Bio Inc | 14.620 | 192.691,6 $ | 0,01 % |
| 635 | First Community Corp/SC | 5.890 | 192.485,2 $ | 0,01 % |
| 636 | Opendoor Technologies Inc | 41.655 | 192.446,1 $ | 0,01 % |
| 637 | Annexon Inc | 33.638 | 192.073 $ | 0,01 % |
| 638 | Nektar Therapeutics | 2.750 | 191.977,5 $ | 0,01 % |
| 639 | National Vision Holdings Inc | 10.050 | 191.050,5 $ | 0,01 % |
| 640 | OptimizeRx Corp | 33.371 | 190.882,1 $ | 0,01 % |
| 641 | ADC Therapeutics SA | 177.078 | 189.473,5 $ | 0,01 % |
| 642 | Hippo Holdings Inc | 6.690 | 189.059,4 $ | 0,01 % |
| 643 | Community Health Systems Inc | 56.418 | 188.436,1 $ | 0,01 % |
| 644 | Lyft Inc | 12.703 | 185.590,8 $ | 0,01 % |
| 645 | Innospec Inc | 2.251 | 183.208,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Aehr Test Systems | 1.873 | 179.920,4 $ | 0,01 % |
| 647 | Centrus Energy Corp | 1.053 | 176.767,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Donnelley Financial Solutions Inc | 4.206 | 176.441,7 $ | 0,01 % |
| 649 | Black Diamond Therapeutics Inc | 93.180 | 172.383 $ | 0,01 % |
| 650 | BK Technologies Corp | 1.994 | 171.444,1 $ | 0,01 % |
| 651 | eGain Corp | 27.054 | 170.440,2 $ | 0,01 % |
| 652 | Standard Motor Products Inc | 4.344 | 169.285,7 $ | 0,01 % |
| 653 | Tandem Diabetes Care Inc | 10.989 | 165.824 $ | 0,01 % |
| 654 | GrafTech International Ltd | 27.348 | 161.626,7 $ | 0,01 % |
| 655 | Anavex Life Sciences Corp | 61.679 | 159.748,6 $ | 0,01 % |
| 656 | Innodata Inc | 2.060 | 155.694,8 $ | 0,01 % |
| 657 | Avis Budget Group Inc | 1.018 | 150.490,9 $ | 0,01 % |
| 658 | DMC Global Inc | 24.504 | 142.368,2 $ | 0,01 % |
| 659 | St Joe Co/The | 2.238 | 140.165,9 $ | 0,01 % |
| 660 | Sable Offshore Corp | 40.868 | 125.873,4 $ | 0,01 % |
| 661 | Cardiff Oncology Inc | 72.057 | 93.674,1 $ | 0,01 % |
| 662 | EXLSERVICE HOLDINGS INC | 3.477 | 89.915,2 $ | 0,01 % |
| 663 | Blackbaud Inc | 2.698 | 79.914,8 $ | 0,00 % |
| 664 | CARTESIAN THERAPEUTICS INC | 414.811 | 74.666 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394