Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | AvePoint Inc | 65.621 | 735.611,4 $ | 0,04 % |
| 502 | Lionsgate Studios Corp | 47.972 | 734.451,3 $ | 0,04 % |
| 503 | Upwork Inc | 87.684 | 733.038,2 $ | 0,04 % |
| 504 | Carriage Services Inc | 19.007 | 728.728,4 $ | 0,04 % |
| 505 | NeoGenomics Inc | 49.129 | 716.792,1 $ | 0,04 % |
| 506 | Balchem Corp | 4.214 | 711.955,3 $ | 0,04 % |
| 507 | Omada Health Inc | 32.180 | 706.351 $ | 0,04 % |
| 508 | LCI Industries | 6.671 | 706.325,5 $ | 0,04 % |
| 509 | Core Molding Technologies Inc | 29.356 | 692.801,6 $ | 0,04 % |
| 510 | Helios Technologies Inc | 7.642 | 682.048,5 $ | 0,04 % |
| 511 | Aura Biosciences Inc | 95.416 | 677.453,6 $ | 0,04 % |
| 512 | Weave Communications Inc | 112.884 | 676.175,2 $ | 0,04 % |
| 513 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 13.319 | 673.009,1 $ | 0,04 % |
| 514 | Clear Secure Inc | 11.879 | 662.016,7 $ | 0,04 % |
| 515 | Sidus Space Inc | 234.519 | 658.998,4 $ | 0,04 % |
| 516 | Aldeyra Therapeutics Inc | 308.146 | 656.351 $ | 0,04 % |
| 517 | CoreCivic Inc | 21.572 | 655.357,4 $ | 0,04 % |
| 518 | ThredUp Inc | 95.364 | 653.243,4 $ | 0,04 % |
| 519 | NWPX Infrastructure Inc | 4.310 | 646.241,4 $ | 0,04 % |
| 520 | Deckers Outdoor Corp | 6.488 | 644.193,5 $ | 0,04 % |
| 521 | Edgewise Therapeutics Inc | 15.696 | 637.728,5 $ | 0,04 % |
| 522 | Kailera Therapeutics Inc | 28.752 | 633.406,6 $ | 0,04 % |
| 523 | CABALETTA BIO INC | 202.673 | 630.313 $ | 0,04 % |
| 524 | Bumble Inc | 196.501 | 628.803,2 $ | 0,04 % |
| 525 | TPG Inc | 15.492 | 628.200,6 $ | 0,04 % |
| 526 | SLM Corp | 24.110 | 625.413,4 $ | 0,04 % |
| 527 | Ensign Group Inc/The | 3.900 | 625.170 $ | 0,04 % |
| 528 | LendingTree Inc | 13.936 | 617.225,4 $ | 0,04 % |
| 529 | Chemours Co/The | 30.022 | 616.051,4 $ | 0,04 % |
| 530 | PrimeEnergy Resources Corp | 3.634 | 606.478,3 $ | 0,04 % |
| 531 | Universal Health Realty Income Trust | 13.777 | 604.259,2 $ | 0,04 % |
| 532 | NEUROPACE INC | 37.644 | 598.163,2 $ | 0,04 % |
| 533 | Domo Inc | 190.502 | 596.271,3 $ | 0,04 % |
| 534 | RCI Hospitality Holdings Inc | 21.403 | 584.730 $ | 0,03 % |
| 535 | Buckle Inc/The | 13.389 | 565.015,8 $ | 0,03 % |
| 536 | Gulfport Energy Corp | 3.327 | 564.591,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Simply Good Foods Co/The | 42.061 | 558.570,1 $ | 0,03 % |
| 538 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 15.384 | 551.362,6 $ | 0,03 % |
| 539 | Puma Biotechnology Inc | 67.789 | 549.768,8 $ | 0,03 % |
| 540 | Palomar Holdings Inc | 4.331 | 547.395,1 $ | 0,03 % |
| 541 | Legalzoom.com Inc | 89.186 | 546.710,2 $ | 0,03 % |
| 542 | iHeartMedia Inc | 126.858 | 544.220,8 $ | 0,03 % |
| 543 | Novocure Ltd | 35.904 | 543.945,6 $ | 0,03 % |
| 544 | Orion Group Holdings Inc | 32.227 | 542.058,1 $ | 0,03 % |
| 545 | StepStone Group Inc | 13.063 | 540.285,7 $ | 0,03 % |
| 546 | Cimpress PLC | 5.311 | 540.128,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Freshworks Inc | 53.331 | 539.709,7 $ | 0,03 % |
| 548 | Starfighters Space Inc | 101.190 | 538.330,8 $ | 0,03 % |
| 549 | Dave Inc | 1.437 | 535.411,8 $ | 0,03 % |
| 550 | Upstart Holdings Inc | 14.934 | 529.111,6 $ | 0,03 % |
| 551 | Eos Energy Enterprises Inc | 89.452 | 525.977,8 $ | 0,03 % |
| 552 | VIEMED HEALTHCARE INC | 45.874 | 522.963,6 $ | 0,03 % |
| 553 | Corsair Gaming Inc | 53.975 | 521.938,3 $ | 0,03 % |
| 554 | Yelp Inc | 21.268 | 521.491,4 $ | 0,03 % |
| 555 | AVALYN PHARMA INC | 15.611 | 513.914,1 $ | 0,03 % |
| 556 | HAWKEYE 360 INC | 25.162 | 508.775,6 $ | 0,03 % |
| 557 | Absci Corp | 43.000 | 498.370 $ | 0,03 % |
| 558 | Kyndryl Holdings Inc | 43.448 | 491.396,9 $ | 0,03 % |
| 559 | Dana Inc | 17.969 | 488.936,5 $ | 0,03 % |
| 560 | CPI Card Group Inc | 23.283 | 483.820,7 $ | 0,03 % |
| 561 | Materion Corp | 1.620 | 481.771,8 $ | 0,03 % |
| 562 | Joint Corp/The | 54.332 | 477.035 $ | 0,03 % |
| 563 | Taysha Gene Therapies Inc | 69.353 | 472.293,9 $ | 0,03 % |
| 564 | Sutro Biopharma Inc | 14.128 | 469.049,6 $ | 0,03 % |
| 565 | Redwire Corp | 38.076 | 465.669,5 $ | 0,03 % |
| 566 | Champion Homes Inc | 5.262 | 463.687,4 $ | 0,03 % |
| 567 | Artisan Partners Asset Management Inc | 13.346 | 460.837,4 $ | 0,03 % |
| 568 | Ouster Inc | 7.340 | 458.896,8 $ | 0,03 % |
| 569 | Insight Enterprises Inc | 3.727 | 453.948,6 $ | 0,03 % |
| 570 | Nature's Sunshine Products Inc | 20.799 | 453.418,2 $ | 0,03 % |
| 571 | Peloton Interactive Inc | 72.671 | 429.485,6 $ | 0,03 % |
| 572 | IQVIA Holdings Inc | 2.184 | 421.992,5 $ | 0,03 % |
| 573 | Quad/Graphics Inc | 48.346 | 407.556,8 $ | 0,02 % |
| 574 | American Integrity Insurance Group Inc | 21.376 | 402.510,1 $ | 0,02 % |
| 575 | MeiraGTx Holdings plc | 29.450 | 397.869,5 $ | 0,02 % |
| 576 | Array Technologies Inc | 53.212 | 394.300,9 $ | 0,02 % |
| 577 | ZipRecruiter Inc | 105.011 | 393.791,3 $ | 0,02 % |
| 578 | Meridian Corp | 19.554 | 391.666,6 $ | 0,02 % |
| 579 | Intuitive Machines Inc | 18.290 | 391.223,1 $ | 0,02 % |
| 580 | Arko Corp | 46.163 | 370.688,9 $ | 0,02 % |
| 581 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 34.096 | 369.941,6 $ | 0,02 % |
| 582 | Amprius Technologies Inc | 26.389 | 365.751,5 $ | 0,02 % |
| 583 | Rocky Brands Inc | 8.796 | 362.747 $ | 0,02 % |
| 584 | ProPetro Holding Corp | 25.028 | 358.901,5 $ | 0,02 % |
| 585 | Velo3D Inc | 20.270 | 355.738,5 $ | 0,02 % |
| 586 | Shattuck Labs Inc | 51.179 | 355.182,3 $ | 0,02 % |
| 587 | Commerce.com Inc | 119.571 | 353.930,2 $ | 0,02 % |
| 588 | Keros Therapeutics Inc | 33.060 | 353.742 $ | 0,02 % |
| 589 | Cactus Inc | 6.855 | 351.181,7 $ | 0,02 % |
| 590 | Agenus Inc | 114.747 | 351.125,8 $ | 0,02 % |
| 591 | Navitas Semiconductor Corp | 19.395 | 347.558,4 $ | 0,02 % |
| 592 | Vir Biotechnology Inc | 33.886 | 345.298,3 $ | 0,02 % |
| 593 | Himalaya Shipping Ltd | 25.799 | 344.674,6 $ | 0,02 % |
| 594 | Alta Equipment Group Inc | 52.184 | 337.630,5 $ | 0,02 % |
| 595 | TETRA Technologies Inc | 29.632 | 335.730,6 $ | 0,02 % |
| 596 | Larimar Therapeutics Inc | 109.890 | 335.164,5 $ | 0,02 % |
| 597 | Power Integrations Inc | 3.989 | 334.118,6 $ | 0,02 % |
| 598 | Core & Main Inc | 6.866 | 331.284,5 $ | 0,02 % |
| 599 | Liquidity Services Inc | 8.406 | 328.842,7 $ | 0,02 % |
| 600 | Sana Biotechnology Inc | 93.437 | 326.095,1 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394