Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Prothena Corp PLC | 127.636 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 402 | Roivant Sciences Ltd | 35.086 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 403 | Nexstar Media Group Inc | 6.948 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 404 | Gorman-Rupp Co/The | 13.509 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 405 | Alector Inc | 615.923 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 406 | Heritage Insurance Holdings Inc | 46.840 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 407 | Viper Energy Inc | 28.788 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 408 | AnaptysBio Inc | 17.982 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 409 | Banc of California Inc | 59.394 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 410 | RadNet Inc | 19.553 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 411 | Bloomin' Brands Inc | 129.783 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 412 | Axcelis Technologies Inc | 6.248 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 413 | Build-A-Bear Workshop Inc | 38.628 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 414 | IMAX Corp | 29.650 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 415 | Willdan Group Inc | 14.927 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 416 | Fastly Inc | 64.167 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 417 | Doximity Inc | 56.279 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 418 | DYNE THERAPEUTICS INC | 52.351 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 419 | Agilysys Inc | 11.100 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 420 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 337.839 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 421 | AtaiBeckley Inc | 218.117 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 422 | Rapid7 Inc | 141.210 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 423 | SentinelOne Inc | 66.662 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 424 | Jefferies Financial Group Inc | 22.521 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 425 | Stubhub Holdings Inc | 87.381 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 426 | Entravision Communications Corp | 85.529 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 427 | Option Care Health Inc | 53.160 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 428 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 12.490 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 429 | Boyd Gaming Corp | 12.517 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 430 | LAZARD INC | 26.331 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 431 | Progyny Inc | 38.252 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 432 | Cerus Corp | 377.379 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 433 | TYRA BIOSCIENCES INC | 34.071 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 434 | Compass Minerals International Inc | 34.839 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 435 | Insmed Inc | 10.109 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 436 | Evolv Technologies Holdings Inc | 183.740 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 437 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 123.295 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 438 | Trinity Industries Inc | 30.523 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 439 | Exponent Inc | 17.914 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 440 | Shake Shack Inc | 18.686 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 441 | Tango Therapeutics Inc | 32.747 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 442 | CELSIUS HOLDINGS INC | 34.876 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 443 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 94.280 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 444 | Warrior Met Coal Inc | 12.456 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 445 | RBC BEARINGS INC | 1.561 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 446 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 6.555 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 447 | Ideaya Biosciences Inc | 26.709 | 995.444,4 $ | 0,06 % |
| 448 | inTEST Corp | 54.648 | 992.954,2 $ | 0,06 % |
| 449 | Veracyte Inc | 16.898 | 992.419,5 $ | 0,06 % |
| 450 | Cullinan Therapeutics Inc | 54.308 | 988.948,7 $ | 0,06 % |
| 451 | Riley Exploration Permian Inc | 29.973 | 987.910,1 $ | 0,06 % |
| 452 | American Public Education Inc | 18.172 | 975.836,4 $ | 0,06 % |
| 453 | Erasca Inc | 52.341 | 958.887,1 $ | 0,06 % |
| 454 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 30.736 | 953.430,7 $ | 0,06 % |
| 455 | Badger Meter Inc | 6.378 | 946.367,6 $ | 0,06 % |
| 456 | Stoke Therapeutics Inc | 28.834 | 943.448,5 $ | 0,06 % |
| 457 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 33.233 | 938.499,9 $ | 0,06 % |
| 458 | Ingevity Corp | 12.526 | 935.316,4 $ | 0,06 % |
| 459 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 12.903 | 922.822,6 $ | 0,05 % |
| 460 | USA TODAY Co Inc | 107.018 | 915.003,9 $ | 0,05 % |
| 461 | MDA Space Ltd | 22.159 | 914.723,5 $ | 0,05 % |
| 462 | Immunome Inc | 42.915 | 909.368,9 $ | 0,05 % |
| 463 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 92.439 | 907.751 $ | 0,05 % |
| 464 | CHURCHILL DOWNS INC | 10.073 | 902.943,7 $ | 0,05 % |
| 465 | Codexis Inc | 398.987 | 901.710,6 $ | 0,05 % |
| 466 | Visteon Corp | 8.950 | 887.929,5 $ | 0,05 % |
| 467 | United States Antimony Corp | 121.957 | 885.407,8 $ | 0,05 % |
| 468 | Toll Brothers Inc | 5.349 | 881.247,8 $ | 0,05 % |
| 469 | Miami International Holdings Inc | 23.672 | 879.651,5 $ | 0,05 % |
| 470 | Natural Gas Services Group Inc | 20.206 | 871.686,8 $ | 0,05 % |
| 471 | ADMA Biologics Inc | 103.908 | 869.710 $ | 0,05 % |
| 472 | Teladoc Health Inc | 102.392 | 868.284,2 $ | 0,05 % |
| 473 | Protagonist Therapeutics Inc | 7.050 | 864.189 $ | 0,05 % |
| 474 | Janux Therapeutics Inc | 55.497 | 852.433,9 $ | 0,05 % |
| 475 | Digital Turbine Inc | 65.958 | 850.858,2 $ | 0,05 % |
| 476 | Equitable Holdings Inc | 19.374 | 850.131,1 $ | 0,05 % |
| 477 | Hecla Mining Co | 54.816 | 845.810,9 $ | 0,05 % |
| 478 | Gentherm Inc | 24.785 | 845.416,4 $ | 0,05 % |
| 479 | Bandwidth Inc | 13.325 | 843.472,5 $ | 0,05 % |
| 480 | Altimmune Inc | 276.644 | 840.997,8 $ | 0,05 % |
| 481 | Kestra Medical Technologies Ltd | 32.755 | 833.287,2 $ | 0,05 % |
| 482 | TG THERAPEUTICS INC | 14.939 | 820.748,7 $ | 0,05 % |
| 483 | Bicara Therapeutics Inc | 27.117 | 805.103,7 $ | 0,05 % |
| 484 | nCino Inc | 49.063 | 802.180,1 $ | 0,05 % |
| 485 | Stitch Fix Inc | 193.530 | 795.408,3 $ | 0,05 % |
| 486 | Q2 Holdings Inc | 16.466 | 792.014,6 $ | 0,05 % |
| 487 | Bioventus Inc | 83.839 | 791.440,2 $ | 0,05 % |
| 488 | MNTN Inc | 85.152 | 783.398,4 $ | 0,05 % |
| 489 | EverQuote Inc | 32.793 | 780.145,5 $ | 0,05 % |
| 490 | Enliven Therapeutics Inc | 15.366 | 779.824,5 $ | 0,05 % |
| 491 | Morningstar Inc | 4.992 | 778.851,8 $ | 0,05 % |
| 492 | United Natural Foods Inc | 17.042 | 778.308,1 $ | 0,05 % |
| 493 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 52.016 | 777.119 $ | 0,05 % |
| 494 | IMMUNITYBIO INC | 88.729 | 776.822,4 $ | 0,05 % |
| 495 | Grand Canyon Education Inc | 5.385 | 770.647,4 $ | 0,05 % |
| 496 | IES HOLDINGS INC | 1.037 | 761.842,4 $ | 0,05 % |
| 497 | CareDx Inc | 26.600 | 758.100 $ | 0,04 % |
| 498 | Darling Ingredients Inc | 13.824 | 755.066,9 $ | 0,04 % |
| 499 | Matador Resources Co | 14.886 | 741.025,1 $ | 0,04 % |
| 500 | Customers Bancorp Inc | 9.313 | 736.658,3 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394