Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 18.190 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 302 | NMI Holdings Inc | 45.406 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 303 | Nextpower Inc | 15.585 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 304 | Figure Technology Solutions Inc | 60.460 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 305 | Intapp Inc | 72.959 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 306 | Coeur Mining Inc | 112.263 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 307 | AtriCure Inc | 65.126 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 308 | StandardAero Inc | 60.905 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 309 | Five9 Inc | 85.179 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 310 | Globus Medical Inc | 22.956 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 311 | Core Scientific Inc | 70.354 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 312 | PTC Inc | 15.560 | 1,8 Mio. $ | 0,10 % |
| 313 | Disc Medicine Inc | 23.841 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 314 | TALEN ENERGY CORP | 4.519 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 315 | RingCentral Inc | 44.380 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 316 | AppLovin Corp | 3.353 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 317 | Brink's Co/The | 18.157 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 318 | Planet Fitness Inc | 32.824 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 319 | Establishment Labs Holdings Inc | 19.925 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 320 | Compass Therapeutics Inc | 775.001 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 321 | Billiontoone Inc | 14.107 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 322 | IBEX Holdings Ltd | 55.636 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 323 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 17.678 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 324 | Warby Parker Inc | 55.329 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 325 | ArcBest Corp | 11.643 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 326 | OSI Systems Inc | 7.511 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 327 | Accel Entertainment Inc | 130.125 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 328 | iRadimed Corp | 17.083 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 329 | Novanta Inc | 10.046 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 330 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 79.821 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 331 | Electromed Inc | 38.144 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 332 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 89.326 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 333 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 33.607 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 334 | Green Brick Partners Inc | 20.038 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 335 | Inspire Medical Systems Inc | 35.901 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 336 | Arvinas Inc | 192.405 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 337 | Cinemark Holdings Inc | 50.315 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 338 | Pagseguro Digital Ltd | 173.343 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 339 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 5.990 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 340 | Alamos Gold Inc | 51.332 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 341 | Recursion Pharmaceuticals Inc | 424.134 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 342 | LEONARDO DRS INC | 36.438 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 343 | Dine Brands Global Inc | 43.291 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 344 | Xencor Inc | 96.311 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 345 | XPO Inc | 7.550 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 346 | Astronics Corp | 18.978 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 347 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 6.686 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 348 | Arlo Technologies Inc | 113.913 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 349 | McGrath RentCorp | 12.620 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 350 | WD-40 Co | 6.267 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 351 | HealthStream Inc | 56.019 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 352 | Sonos Inc | 112.732 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 353 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.772 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 354 | Alarm.com Holdings Inc | 32.527 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 355 | Simpson Manufacturing Co Inc | 7.254 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 356 | Denali Therapeutics Inc | 58.891 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 357 | Hims & Hers Health Inc | 42.988 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 358 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 68.023 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 359 | SSR Mining Inc | 52.113 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 360 | Photronics Inc | 45.284 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 361 | RPM International Inc | 13.221 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 362 | Liberty Live Holdings Inc | 13.898 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 363 | Plug Power Inc | 539.279 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 364 | Maximus Inc | 27.156 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 365 | Itron Inc | 16.861 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 366 | Crocs Inc | 12.072 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 367 | Ardelyx Inc | 285.055 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 368 | PagerDuty Inc | 150.522 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 369 | Federal Signal Corp | 11.243 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 370 | Impinj Inc | 10.080 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 371 | Mineralys Therapeutics Inc | 53.434 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 372 | DHT Holdings Inc | 87.104 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 373 | Playtika Holding Corp | 385.208 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 374 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 17.805 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 375 | Energy Recovery Inc | 158.753 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 376 | NewMarket Corp | 1.809 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 377 | Affiliated Managers Group Inc | 4.215 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 378 | Geron Corp | 1.112.632 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 379 | Toro Co/The | 14.473 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 380 | Red Rock Resorts Inc | 21.629 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 381 | Calix Inc | 37.701 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 382 | Rigetti Computing Inc | 71.806 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 383 | Interparfums Inc | 12.316 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 384 | Otter Tail Corp | 15.284 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 385 | BJ's Restaurants Inc | 22.395 | 1,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 386 | WAYSTAR HOLDING CORP | 65.587 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 387 | Olema Pharmaceuticals Inc | 105.799 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 388 | Aura Minerals Inc | 20.776 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 389 | Tactile Systems Technology Inc | 43.805 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 390 | REVOLUTION MEDICINES INC | 6.954 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 391 | Castle Biosciences Inc | 54.421 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 392 | Tempus AI Inc | 22.367 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 393 | Biohaven Ltd | 86.618 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 394 | STERIS PLC | 6.077 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 395 | Harmonic Inc | 77.815 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 396 | GoDaddy Inc | 14.931 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 397 | VERASTEM INC | 330.409 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 398 | Universal Technical Institute Inc | 29.494 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 399 | Asana Inc | 179.653 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 400 | Oscar Health Inc | 43.873 | 1,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394