Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,6 Mrd. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 664 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | SAIA INC | 6.623 | 2,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 202 | UFP Technologies Inc | 10.460 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 203 | nLight Inc | 39.589 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 204 | CEVA Inc | 58.327 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 205 | Mueller Industries Inc | 22.338 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 206 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 45.236 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 207 | Synaptics Inc | 21.911 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 208 | CENTURY ALUMINUM COMPANY | 58.946 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 209 | Corcept Therapeutics Inc | 30.962 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 210 | DiamondRock Hospitality Co | 220.510 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 211 | DXP Enterprises Inc/TX | 15.780 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 212 | Laureate Education Inc | 73.156 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 213 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 111.327 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 214 | Beam Therapeutics Inc | 76.857 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 215 | Definium Therapeutics Inc | 55.953 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 216 | Phinia Inc | 31.921 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 217 | Hexcel Corp | 26.237 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 218 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 245.123 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 219 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 506.534 | 2,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 220 | Tidewater Inc | 39.172 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 221 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 103.158 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 222 | Stride Inc | 30.026 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 223 | Digi International Inc | 34.429 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 224 | Liquidia Corp | 32.017 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 225 | Slide Insurance Holdings Inc | 131.758 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 226 | Adeia Inc | 77.467 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 227 | NATERA INC | 9.250 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 228 | USA Rare Earth Inc | 115.503 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 229 | Phillips Edison & Co Inc | 59.586 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 230 | Western Alliance Bancorp | 30.009 | 2,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 231 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 65.198 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 232 | Concentra Group Holdings Parent Inc | 81.965 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 233 | Pegasystems Inc | 81.288 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 234 | Cohu Inc | 32.778 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 235 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 41.320 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 236 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 84.749 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 237 | Nurix Therapeutics Inc | 98.509 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 238 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | 238.756 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 239 | Allegiant Travel Co | 20.235 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 240 | Energy Fuels Inc/Canada | 162.435 | 2,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 241 | Mueller Water Products Inc | 90.923 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 242 | Mitek Systems Inc | 116.494 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 243 | Samsara Inc | 72.286 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 244 | Celldex Therapeutics Inc | 62.635 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 245 | AXT Inc | 32.286 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 246 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 95.393 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 247 | American Superconductor Corp | 55.564 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 248 | Almonty Industries Inc | 139.094 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 249 | Valmont Industries Inc | 3.945 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 250 | Liberty Energy Inc | 86.949 | 2,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 251 | VAXCYTE INC | 39.140 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 252 | Charles River Laboratories International Inc | 10.026 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 253 | EVERTEC Inc | 81.310 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 254 | CG ONCOLOGY INC | 31.680 | 2,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 255 | BlackLine Inc | 80.057 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 256 | Cabot Corp | 24.673 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 257 | BILL Holdings Inc | 61.939 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 258 | United States Lime & Minerals Inc | 21.283 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 259 | Veeva Systems Inc | 12.479 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 260 | Phreesia Inc | 215.071 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 261 | Kodiak Sciences Inc | 56.567 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 262 | ESAB CORP | 22.091 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 263 | International Bancshares Corp | 28.603 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 264 | Shoals Technologies Group Inc | 218.646 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 265 | Krystal Biotech Inc | 5.819 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 266 | Boot Barn Holdings Inc | 13.150 | 2,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 267 | Trade Desk Inc/The | 118.895 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 268 | Federated Hermes Inc | 38.819 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 269 | Celcuity Inc | 20.381 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 270 | Genpact Ltd | 77.507 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 271 | Graham Corp | 17.052 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 272 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 42.306 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 273 | ALUMIS INC | 74.951 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 274 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 142.766 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 275 | Healthcare Services Group Inc | 85.559 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 276 | IMMUNOVANT INC | 54.190 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 277 | Descartes Systems Group Inc/The | 30.149 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 278 | SiteOne Landscape Supply Inc | 18.090 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 279 | Preformed Line Products Co | 5.020 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 280 | Magnite Inc | 107.760 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 281 | Navan Inc | 89.291 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 282 | SiriusPoint Ltd | 84.870 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 283 | VERA THERAPEUTICS INC | 47.326 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 284 | Allison Transmission Holdings Inc | 17.960 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 285 | MacroGenics Inc | 437.607 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 286 | Primerica Inc | 7.070 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 287 | Sprout Social Inc | 266.066 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 288 | Karman Holdings Inc | 40.118 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 289 | Alaska Air Group Inc | 38.186 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 290 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 136.247 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 291 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 32.165 | 2 Mio. $ | 0,12 % |
| 292 | Kodiak Gas Services Inc | 25.942 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 293 | Gitlab Inc | 63.806 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 294 | Delek US Holdings Inc | 38.205 | 1,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 295 | Kirby Corp | 14.253 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 296 | Unity Software Inc | 67.173 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 297 | Ooma Inc | 99.679 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 298 | John B Sanfilippo & Son Inc | 22.247 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 299 | American Healthcare REIT Inc | 36.591 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 300 | XP Inc | 116.697 | 1,9 Mio. $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 3,9 %
- Technologie 3,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Gesundheit 1,6 %
- Energie 0,6 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Finanzen 0,2 %
- Nicht zugeordnet 87,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,4 %
- Kaimaninseln 1,6 %
- Kanada 1,0 %
- Irland 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Frankreich 0,4 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Israel 0,3 %
- Dänemark 0,3 %
- Marshallinseln 0,1 %
- Weitere Länder 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 621 | 1,5 Mrd. $ | 93,42 % |
| 2 | Kaimaninseln | 8 | 25,9 Mio. $ | 1,58 % |
| 3 | Kanada | 9 | 16,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 4 | Irland | 5 | 15,7 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 6 | Bermuda | 6 | 10 Mio. $ | 0,61 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 3 | 6,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 9 | Puerto Rico | 2 | 5,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 10 | Israel | 2 | 4,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Marshallinseln | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von SMALL COMPANY GROWTH PORTFOLIO“. https://titelia.com/de/fonds/S000004394